证券代码：603755证券简称：日辰股份公告编号：2022-053

青岛日辰食品股份有限公司

关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就截至2022年6月30日的募集资金存放与使用情况，报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1434号）的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A 股）2466 万股，发行价格为每股 15.70 元。募集资金总额387162000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为342660630.87元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年8月21日汇入公司募集资金监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2019）第030017号《验资报告》。公司及项目实施子公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构广发证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用金额及余额

截至2022年6月30日，公司募集资金余额为30420.95万元，募集资金使用和结余情况如下：明细金额（万元）

2021年12月31日募集资金专户余额6595.77

加：2021年12月31日闲置募集资金进行现金管理金额28500.00

截至2021年12月31日募集资金净额35095.77

加：利息收入48.67

理财收益528.41

减：募集资金投资项目先期投入置换0

本期募投项目支出5251.61

银行工本费、手续费等0.28

2022年6月30日募集资金余额30420.95

减：2022年6月30日闲置募集资金进行现金管理金额26000.00

2022年6月30日募集资金专户余额4420.95

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，结合公司实际情况，制定了《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、管理和使用募集资金。

公司及项目实施子公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构广发证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、项目实施子公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2022年6月30日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

公司名称开户银行账号期末金额（元）青岛日辰食品股份青岛银行股份有限

8025802010943262042622.22

有限公司公司即墨支行青岛日辰食品股份招商银行股份有限

53290466031056612078804.93

有限公司公司青岛即墨支行青岛日辰食品股份交通银行股份有限

3720055830180000880358313239.01

有限公司公司青岛即墨支行青岛日辰食品股份交通银行股份有限

3720055830180000879397041496.89

有限公司公司青岛即墨支行

日辰食品销售（上海）交通银行股份有限

3720055830130011253291033683.03

有限公司公司青岛即墨支行

日辰食品（嘉兴）青岛银行股份有限

80258020129990412928491.61

有限公司公司即墨支行

日辰食品（嘉兴）招商银行股份有限

532912094510708771174.27

有限公司公司青岛即墨支行

合计44209511.96

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

报告期内，募集资金使用情况详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司分别于2021年8月26日、9月14日召开第二届董事会第十七次会议、2021年第三次临时股东大会审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性和流动性的前提下，公司计划使用不超过人民币34000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

此议案自股东大会审议通过之日起一年内有效，在有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。具体内容详见公司披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-049）。根据上述决议，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理。

报告期内，公司使用募集资金进行现金管理情况如下：

投资金额收益金额合作方产品名称产品类型起始日终止日（万元）（万元）中国建设银行青岛建设银行保本浮动

市分行定制型单位11500.002021/12/22022/3/23124.61即墨支行收益型结构性存款中国建设银行青岛建设银行保本浮动

市分行定制型单位8000.002021/12/162022/3/2574.41即墨支行收益型结构性存款青岛银行青岛银行单位结构保本浮动

9000.002021/12/172022/3/2387.58

即墨支行性存款收益型青岛银行青岛银行单位结构

收益型9000.002022/3/232022/6/2381.67即墨支行性存款中国建设银行青岛建设银行保本浮动

市分行定制型单位8000.002022/3/242022/6/2772.88即墨支行收益型结构性存款中国建设银行青岛建设银行保本浮动

市分行定制型单位10000.002022/3/282022/6/2787.26即墨支行收益型结构性存款青岛银行保本固定

7天通知存款9000.002022/6/23

即墨支行收益型建设银行保本固定

7天通知存款13000.002022/6/27

即墨支行收益型青岛银行保本浮动

结构性存款4000.002022/6/272022/9/14即墨支行收益型

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2022年4月26日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会

第十六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司将募投项目中的

“年产15000吨复合调味品生产基地建设项目”“年产5000吨汤类抽提生产线建设项目”的预计达到可使用状态时间调整为2023年12月；“营销网络建设项目”“技术中心升级改造项目”预计达到可使用状态时间调整为2022年12月。本次募投项目延期不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本次募投项目延期事项无异议。具体内容详见公司披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-011）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表青岛日辰食品股份有限公司董事会

2022年8月29日附表1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额34266.06本年度投入募集资金总额5251.62

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额7076.88

变更用途的募集资金总额比例0%截至期末累计项目可已变更项截至期末截至期末承截至期末累投入金额与承项目达到预是否达行性是

承诺投资目，含部募集资金承调整后投本年度投投入进度本年度实现诺投入金额计投入金额诺投入金额的定可使用状到预计否发生

项目分变更诺投资总额资总额入金额（%）(4)的效益

(1)(2)差额(3)＝态日期效益重大变（如有）＝(2)/(1)

(2)-(1)化年产15000吨复合调味品生2023年12否16697.8516697.8516697.853318.724022.93-12674.9224.09--否产基地建设项月31日目年产5000吨

2023年12

汤类抽提生产否10948.0010948.0010948.001412.411525.64-9422.3613.94--否月31日线建设项目营销网络建设2022年12否3748.713748.713748.71398.04763.90-2984.8120.38不适用不适用否项目月31日技术中心升级2022年12否2871.502871.502871.50122.44764.41-2107.0926.62不适用不适用否建设项目月31日

合计—34266.0634266.0634266.065251.627076.88-27189.1820.65—-——