{ "contents": [ { "text": "青岛日辰食品股份有限公司", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "前次募集资金使用情况", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "鉴证报告", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "CPA", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "ZHONGXINGHUA CERTIFIEDPUBLIC ACCOUNTANTSLLP", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "地址:北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座 20层邮编:100073", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "电话:(010)51423818传真:(010)51423816", "type": "txt", "pos": [] } ], "tables": [], "table_counts": 0}{ "contents": [ { "text": "目", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "一、鉴证报告", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "二、关于前次募集资金使用情况的专项报告", "type": "txt", "pos": [] } ], "tables": [], "table_counts": 0}{ "contents": [ { "text": "中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "ZHONGXINGHUACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "CPA地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHOB座20层", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "20/E，TowerB，Lize soHo，20 LizeRoad，FengtaiDistrict，BeijingPRChina", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "电话(tel):010-51423818传真(fax):010-51423816", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "关于青岛日辰食品股份有限公司", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "前次募集资金使用情况的鉴证报告", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "中兴华核字(2022)第030083号", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "青岛日辰食品股份有限公司全体股东:", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "我们审核了后附的青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“日辰股份”)编制", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "的截止2022年6月30日的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "一、董事会的责任", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "日辰股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定编制《关于前次募集资金", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "性陈述或重大遗漏。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "二、注册会计师的责任", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对日辰股份《关于前次募集资金使用情", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对日辰股份关于前次募集资金使用情况的专", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "项报告是否不存在重大错报获取合理保证。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "三、鉴证结论", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "我们认为，日辰股份董事会编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "第1页共2页", "type": "txt", "pos": [] } ], "tables": [], "table_counts": 0}{ "contents": [ { "text": "中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "号)的规定，在所有重大方面公允反映了日辰股份截止2022年6月30日前次募集", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "资金的使用情况。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "四、对报告使用者和使用目的的限定", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "需要说明的是，本鉴证报告仅供日辰股份申请非公开发行A股股票的目的使", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "用，不应被用于其他用途，也不应被视为是对日辰股份募集资金的投资项目前景及", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "其效益实现的任何保证。因使用不当造成的后果，与执行本业务的注册会计师及本", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "会计师事务所无关。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "2022年8月26日", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "第2页共2页", "type": "txt", "pos": [] } ], "tables": [], "table_counts": 0}{ "contents": [ { "text": "青岛日辰食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "青岛日辰食品股份有限公司", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "关于前次募集资金使用情况的专项报告", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "监发行字[2007]500号)的相关规定，青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "司”或“本公司”)就截止2022年6月30日的前次募集资金使用情况，报告如", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "下:", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "一、前次募集资金的募集情况", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(一)前次募集资金金额、资金到位情况", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "发行股票的批复》(证监许可[2019]1434号)的核准，公司在上海证券交易所向", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "社会公众发行人民币普通股(A股)2，466万股，发行价格为每股15.70元。募", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "集资金总额387，162，000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为342，660，630.87", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "元。已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年8月21日汇入公司募集资金", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "由其出具中兴华验字(2019)第030017号《验资报告》。公司及项目实施子公司", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构广发证券股份有限公司、开", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "户银行签订了募集资金三方监管协议。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "截止2022年6月30日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下:", "type": "txt", "pos": [] } ], "tables": [], "table_counts": 0}{ "contents": [ { "text": "青岛日辰食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "新增募集资金专户情况的说明:", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "1、新增日辰食品销售(上海)有限公司募集资金专户系“营销网络建设项", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "目”追加日辰食品销售(上海)有限公司(公司全资子公司，以下简称“日辰上", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "海”)为共同实施主体，因此，日辰上海的募集资金专户无初始存放金额。具体", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "参见本报告“六、前次募集资金使用的其他情况”。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "2、新增日辰食品(嘉兴)有限公司募集资金专户系“年产15，000 吨复合调", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "味品生产基地建设项目”“年产5，000吨汤类抽提生产线建设项目”的实施主体", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "由公司变更为日辰食品(嘉兴)有限公司(公司全资子公司，以下简称“日辰嘉", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "兴”)实施，实施地点由公司青岛本部厂区变更为浙江省嘉兴市海盐县21-014地", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "块，因此，日辰嘉兴的募集资金专户无初始存放金额。具体参见本报告“六、前", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "次募集资金使用的其他情况”。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "募集资金账户截止日金额说明:", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "截止2022年6月30日，公司募集资金账户余额不包含公司尚未到期的现金", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "管理的资金金额合计260，000，000.00元。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "二、前次募集资金的实际使用情况", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(一)前次募集资金使用情况", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "截止2022年6月30日，公司前次募集资金使用情况详见本报告附表1。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(二)前次募集资金实际投资项目变更情况", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "截止2022年6月30日，公司不存在变更前次募集资金实际投资项目的情况。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "截止2022年6月30日，公司不存在对外转让或置换的募集资金投资项目。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(四)闲置募集资金使用情况", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "公司分别于2019年9月4日、9月23日召开第二届董事会第三次会议、2019", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "年第二次临时股东大会审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "案》，在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性和流动性的前提", "type": "txt", "pos": [] } ], "tables": [], "table_counts": 0}{ "contents": [ { "text": "青岛日辰食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "下，公司计划使用不超过人民币30，000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。独立董", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "事发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本次募投项目进行", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "现金管理事项无异议。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "公司分别于2020年8月27日、9月15日召开第二届董事会第七次会议、", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "2020年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性和流动性", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "的前提下，公司计划使用不超过人民币34，000万元的闲置募集资金适时投资安", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本次募投项", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "目进行现金管理事项无异议。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "公司分别于2021年8月26日9月14日召开第二届董事会第十七次会议、", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "2021年第三次临时股东大会审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "此议案自股东大会审议通过之日起一年内有效，在有效期内公司可根据理财产品", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。独立董事发表了同意的独立意见，", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "保荐机构广发证券股份有限公司对本次募投项目进行现金管理事项无异议。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "截止2022年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品尚未到期的产品余", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "额为26，000.00万元，明细如下:", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(五)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "截止2022年6月30日，公司前次募集资金项目尚未结项，实际投资总额尚", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "未确定。", "type": "txt", "pos": [] } ], "tables": [], "table_counts": 0}{ "contents": [ { "text": "青岛日辰食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(六)前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "公司将前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "披露的有关内容做逐项对照，不存在重大差异。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "三、前次募集资金投资项目实现效益情况", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(一)前次募集资金投资项目产生的经济效益情况", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "前次募集资金投资项目产生的经济效益情况详见本报告附表2。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "截止2022年6月30日，年产15，000吨复合调味品生产基地建设项目”“年", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "产5，000吨汤类抽提生产线建设项目”尚在建设中，尚未实现效益。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "“营销网络建设项目”旨在提升公司销售及服务能力，提高公司的品牌地位，", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "不直接产生经济效益，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "整体业绩中。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "“技术中心升级建设项目”旨在提升公司技术实力，增强公司持续创新能力，", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(三)未能实现承诺收益的说明", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "不适用。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "截止2022年6月30日，本次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "公司首次公开发行股票募集资金净额为34，266.06万元。截止2022年6月30", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "日，募集资金投资项目累计支出7，076.88万元，累计收到的募集资金利息收入及", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "闲置募集资金理财收益扣除手续费等净额3，231.77万元，募集资金余额 30，420.95", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "万元，其中存放于募集资金专户4，420.95万元，尚未到期的七天通知存款、结构", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "性存款合计26，000.00万元。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "公司尚未使用完毕的募集资金扣除手续费、利息收入及现金管理净收益后余", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "额为27，189.18万元(包含尚未到期的七天通知存款、结构性存款本金26，000.00", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "万元)，占募集资金净额的79.35%，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目", "type": "txt", "pos": [] } ], "tables": [], "table_counts": 0}{ "contents": [ { "text": "青岛日辰食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "支出。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "六、前次募集资金使用的其他情况", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "公司于2021年4月2日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并延期的议", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "案》，公司将募投项目中的“年产15，000吨复合调味品生产基地建设项目”“年", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "产5000吨汤类抽提生产线建设项目”的实施主体由日辰嘉兴实施，实施地点由", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "公司青岛本部厂区变更为浙江省嘉兴市海盐县21-014地块，预计达到可使用状", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "主体；将“技术中心升级建设项目”预计达到可使用状态时间调整为2021年9", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "月。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本次变", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "更部分募投项目实施主体及实施地点并延期事项无异议。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "公司于2022年4月26日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "十六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司将募投项目中的“年", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "产15，000吨复合调味品生产基地建设项目”“年产5，000吨汤类抽提生产线建设", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "项目”的预计达到可使用状态时间调整为2023年12月；“营销网络建设项目”", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "“技术中心升级改造项目”预计达到可使用状态时间调整为2022年12月。独立", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "董事发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本次募投项目延", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "期事项无异议。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "附表1:前次募集资金使用情况对照表", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "附表2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "青岛日辰食品股份有限公司董事会", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "2022年8月26日", "type": "txt", "pos": [] } ], "tables": [], 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