青岛日辰食品股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603755证券简称：日辰股份

青岛日辰食品股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入140253129.5927.75343890176.1515.69

利润总额33414452.0010.5274222879.6417.76归属于上市公司股东的

29082673.1813.1564317507.9918.16

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净28962364.1015.7063995625.8721.99利润经营活动产生的现金流

不适用不适用55565413.0922.84量净额

基本每股收益（元/股）0.299213.120.661718.90

稀释每股收益（元/股）0.299213.120.661718.90

加权平均净资产收益率增加0.24个增加0.99个百

3.868.68

（%）百分点分点

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本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末变动幅度

(%)

总资产1099334810.081002928924.499.61归属于上市公司股东的

749164575.34727899279.572.92

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公93157.19257657.57司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值362627.23变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入

65573.91-210311.89

和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额38422.0288090.79

少数股东权益影响额（税后）

合计120309.08321882.12

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数65540总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持股持有有限情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股

(%)份数量股份数量状态青岛博亚投资控股有限境内非国有

4881000049.500质押24040000

公司法人

张华君境内自然人89800009.110无0浙江君弘资产管理有限

公司－君弘钱江二十七其他49461575.020无0期私募证券投资基金

MAPLE MARBLE CORP. 境外法人 3623730 3.67 0 无 0北京华诺投资管理有限

公司－华诺投资泰鼎1号其他13500001.370无0私募证券投资基金

吴昊境内自然人6498000.660无0

MORGAN STANLEY &

CO. 境外法人 488740 0.50 0 无 0

INTERNATIONAL PLC.武小琦境内自然人4777000.480无0江苏璟睿私募基金管理

有限公司－璟睿和顺八其他4759000.480无0号私募证券投资基金

UBS AG 境外法人 376750 0.38 0 无 0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量青岛博亚投资控股有限公司48810000人民币普通股48810000张华君8980000人民币普通股8980000浙江君弘资产管理有限公司

－君弘钱江二十七期私募证4946157人民币普通股4946157券投资基金

MAPLE MARBLE CORP. 3623730 人民币普通股 3623730北京华诺投资管理有限公司

－华诺投资泰鼎1号私募证1350000人民币普通股1350000券投资基金

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吴昊649800人民币普通股649800

MORGAN STANLEY &

CO. INTERNATIONAL 488740 人民币普通股 488740

PLC.武小琦477700人民币普通股477700江苏璟睿私募基金管理有限

公司－璟睿和顺八号私募证475900人民币普通股475900券投资基金

UBS AG 376750 人民币普通股 376750

上述股东关联关系或一致行张华君为公司实际控制人，同时持有青岛博亚投资控股有限公司动的说明95%的股份。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无

通业务情况说明（如有）

注：截止2025年9月30日，青岛日辰食品股份有限公司回购专用证券账户共持股1420000股，占公司股本总数的1.44%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

2025年股票期权激励计划相关事项

1、公司于2025年6月20日召开了第四届董事会第三次会议，并于2025年7月7日召开了2025年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励相关事宜的议案》，同意公司实施2025年股票期权激励计划，并授权董事会实施相关事宜。

2、根据2025年第二次临时股东会的授权，公司于2025年7月7日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意公司以2025年7月7日为授予日，向符合授予条件的26名激励对象授予228万份股票期权，行权价格为26.63元/股。

3、2025年7月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2025年股票期权激励计划的登记工作。

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：青岛日辰食品股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金111749940.02162729120.98结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款97501350.4875883220.52

应收款项融资1862818.706555641.16

预付款项2666424.972240687.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1074104.50857056.47

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货31244776.0236412148.20

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产35668544.6123333459.89

流动资产合计281767959.30308011334.58

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资99894799.52100062225.62其他权益工具投资

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其他非流动金融资产20000000.0020000000.00投资性房地产

固定资产188519163.09173611693.30

在建工程416481066.75340462457.99生产性生物资产油气资产

使用权资产12405464.652328005.25

无形资产36950999.9438382061.24

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉16391709.85

长期待摊费用7123833.381048511.66

递延所得税资产4110447.191228625.90

其他非流动资产15689366.4117794008.95

非流动资产合计817566850.78694917589.91

资产总计1099334810.081002928924.49

流动负债：

短期借款115312245.4280997350.48向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款82797544.6784719365.91预收款项

合同负债583815.831195285.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9765430.8411077016.84

应交税费10020562.506164540.66

其他应付款500276.76797688.32

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债908058.49348409.83

其他流动负债62896.73155387.14

流动负债合计219950831.24185455044.82

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非流动负债：

保险合同准备金

长期借款111067242.4985565454.49应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债13691747.681990073.25长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1619585.62926108.40

递延所得税负债3840827.711092963.96其他非流动负债

非流动负债合计130219403.5089574600.10

负债合计350170234.74275029644.92

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）98613681.0098613681.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积348023695.19347338750.97

减：库存股30167647.6630167647.66其他综合收益专项储备

盈余公积49306840.5049306840.50一般风险准备

未分配利润283388006.31262807654.76归属于母公司所有者权益（或股东权

749164575.34727899279.57

益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计749164575.34727899279.57

负债和所有者权益（或股东权益）

1099334810.081002928924.49

总计

公司负责人：张华君主管会计工作负责人：张韦会计机构负责人：张韦合并利润表

2025年1—9月

编制单位：青岛日辰食品股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入343890176.15297239675.39

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其中：营业收入343890176.15297239675.39利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本270326693.01236981548.29

其中：营业成本213374902.65182845593.11利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4212844.343465340.05

销售费用15153213.7721891664.20

管理费用25178639.1616910647.07

研发费用11431378.419819802.76

财务费用975714.682048501.10

其中：利息费用2530384.932784615.63

利息收入1598073.51763490.58

加：其他收益1592154.861479239.28

投资收益（损失以“-”号填列）195201.132307091.67

其中：对联营企业和合营企业的投

-167426.10-63378.52资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-276145.21

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-917647.60-819446.86

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）74433191.5362948865.98

加：营业外收入90688.1188881.51

减：营业外支出301000.009233.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）74222879.6463028514.49

减：所得税费用9905371.658594037.74

五、净利润（净亏损以“-”号填列）64317507.9954434476.75

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号64317507.9954434476.75

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填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

64317507.9954434476.75亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额64317507.9954434476.75

（一）归属于母公司所有者的综合收益

64317507.9954434476.75

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.66170.5565

（二）稀释每股收益(元/股)0.66170.5565

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张华君主管会计工作负责人：张韦会计机构负责人：张韦

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合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：青岛日辰食品股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金374801192.35302805897.61客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金409774.43867091.09

经营活动现金流入小计375210966.78303672988.70

购买商品、接受劳务支付的现金211901056.40169150927.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金55572297.8644658217.77

支付的各项税费37217047.4228284736.86

支付其他与经营活动有关的现金14955152.0116343615.10

经营活动现金流出小计319645553.69258437497.18

经营活动产生的现金流量净额55565413.0945235491.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金138000000.00572000000.00

取得投资收益收到的现金856204.312868608.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计138856204.31574868608.61

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购建固定资产、无形资产和其他长期资

78859958.2580518037.34

产支付的现金

投资支付的现金135000000.00495000000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现20747319.04金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计234607277.29575518037.34

投资活动产生的现金流量净额-95751072.98-649428.73

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金144865710.0099726775.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计144865710.0099726775.00

偿还债务支付的现金83088830.0069561458.35

分配股利、利润或偿付利息支付的现金49720765.272985003.37

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金20519525.4030556303.08

筹资活动现金流出小计153329120.67103102764.80

筹资活动产生的现金流量净额-8463410.67-3375989.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2292.237363.01

五、现金及现金等价物净增加额-48646778.3341217436.00

加：期初现金及现金等价物余额137296944.2719062469.91

六、期末现金及现金等价物余额88650165.9460279905.91

公司负责人：张华君主管会计工作负责人：张韦会计机构负责人：张韦

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2025年10月28日