青岛日辰食品股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司: 青岛日辰食品股份有限公司

上市地点: 上海证券交易所

股票简称: 日辰股份

股票代码: 603755

信息披露义务人：浙江君弘资产管理有限公司（代表“君弘钱江二十七期私募证券投资基金”)

住所：浙江省杭州市上城区甘水巷28号111室

通讯地址：浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际2509

股份变动性质：股份减少

签署日期：2026年5月29日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号一一权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“日辰股份”“公司”“上市公司”）中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在日辰股份中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

目录

信息披露义务人声明 2

第一节 释义 4

第二节 信息披露义务人介绍 5

第三节 权益变动目的及持股计划 7

第四节 权益变动方式 8

第五节 前六个月买卖上市公司股份的情况 9

第六节 其他重大事项 10

第七节 备查文件 l1

信息披露义务人声明 12

附表。 14

第一节 释义

在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义:

本报告书 指 青岛日辰食品股份有限公司简式权益变动报告书

信息披露义务人、君弘钱江 指 浙江君弘资产管理有限公司（代表“君弘钱江二十七期私募证券投资基金”）

上市公司、公司、日辰股份 指 青岛日辰食品股份有限公司

本次权益变动 信息披露义务人君弘钱江于2026年5月28日通过集中竞价减持公司股份15,500股，占公司总股本的0.01572%。本次权益变动后，君弘钱江持有公司股份数量由4,946,157股减少至4,930,657股,持有公司股份比例由5.01569%减少至4.99997%。

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》

《第15号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一权益变动报告书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

注：本报告书披露股权比例精确到小数点后五位，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

基金名称 君弘钱江二十七期私募证券投资基金

基金备案编号 SZF576

基金管理人名称 浙江君弘资产管理有限公司

管理人法定代表人 兰俊

管理人注册资本 1,000万人民币

管理人统一社会信用代码 913302060975898261

管理人企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

管理人经营范围 服务：受托企业资产管理，投资管理(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

管理人营业期限 2014-04-17至无固定期限

管理人注册地址 浙江省杭州市上城区甘水巷28号111室

管理人的股权结构 兰俊（持股70%），兰会胜（持股30%)

二、信息披露义务人的主要负责人的基本情况

姓名 性别 任职情况 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或者地区的居留权

兰俊 男 法人代表、执行董事兼总经理 中国 杭州市 否

三、信息披露义务人一致行动关系的说明

截至本报告书签署之日，信息披露义务人与转让方、日辰股份不存在关联关系，且不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份比例达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人基于其自身资金需求减持其所持有的公司股份。

二、信息披露义务人未来12个月内持股计划

公司于2026年4月30日披露了《青岛日辰食品股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-021），信息披露义务人拟自公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持公司股份，减持数量不超过986,136股，不超过公司总股本的1%。

截至本报告书签署日，上述股份减持计划尚未实施完毕。除上述减持计划之外，信息披露义务人将按照法律法规的规定、根据市场情况并结合自身需求决定是否在未来12个月内减持公司股份。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人的持股情况

本次权益变动前后，信息披露义务人的持股情况如下:

名称 股份性质 本次权益变动前 本次权益变动后

持股数量（股） 占股份总数的比例 持股数量（股） 占股份总数的比例

浙江君弘资产管理有限公司-君弘钱江二十七期私募证券投资基金 无限售流通股 4,946,157 5.01569% 4,930,657 4.99997%

二、本次权益变动情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有公司股份4,946,157股，占公司总股本的5.01569%。

2026年5月28日，信息披露义务人通过集中竞价交易方式减持公司股份15,500股，占上市公司总股本的0.01572%。

本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份4,930,657股，占公司总股本的4.99997%，不再为公司持股5%以上的股东。

三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

本次权益变动所涉股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情况。

四、前次权益变动报告书的披露情况

信息披露义务人前次权益变动报告书披露日期为2024年12月6日，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的《青岛日辰食品股份有限公司简式权益变动报告书（受让方）》。前次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司无限售条件流通股4,946,157股，占公司总股本的5.01569%。

第五节 前六个月买卖上市公司股份的情况

除本报告书披露的信息外，信息披露义务人在签署本报告书之日前6个月内不存在其他买卖日辰股份股票的情形。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，且不存在应当依法披露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

第七节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人的法人营业执照;

2、信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明文件;

3、信息披露义务人签署的《青岛日辰食品股份有限公司简式权益变动报告书》。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司办公地点，供投资者查阅。

信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺：本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

信息披露义务人（盖章）：浙江君弘资产管理有限公司

(代表“君弘钱江二十七期私募证券投资基金”)

法定代表人（签字）：

签署日期：2026年5月29日

（本页无正文，为《青岛日辰食品股份有限公司简式权益变动报告书》的签章页)

信息披露义务人（盖章）：浙江君弘资产管理有限公司

(代表“君弘钱江二十七期私募证券投资基金”)

法定代表人(签字)

签署日期：2026年5月29日

附表

简式权益变动报告书

基本情况

上市公司名称 青岛日辰食品股份有限公司 上市公司所在地 青岛市即墨区青岛环保产业园 (即发龙山路20号)

股票简称 日辰股份 股票代码 603755

信息披露义务人名称 浙江君弘资产管理有限公司（代表“君弘钱江二十七期私募证券投资基金”) 信息披露义务人联系地址 浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际2509

拥有权益的股份数量变化 增加 ℃ 减少℃不变，但持股人发生变化℃ 有无一致行动人 有℃ 无℃

信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 是℃ 否℃ 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 是 ℃ 否℃

权益变动方式 (可多选) 通过证券交易所的集中交易 ℃国有股行政划转或变更℃取得上市公司发行的新股 ℃继承℃其他口 (请注明) 7 协议车间接方执行法赠与 专让℃式转让℃去院裁定℃℃

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 股票种类:持股数量:持股比例: 人民币普通股4,946,157股5.01569%

本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例 股票种类:持股数量：持股比例: 人民币普通股4,930,657股4.99997%

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持 是℃ 否℃

信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 是℃ 否℃

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:

控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题 是℃ 否℃ 不适用℃

控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负 是℃ 否℃ 不适用℃(如是，请注明具体情况)

债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形

本次权益变动是否需取得批准 是℃ 否℃ 不适用℃

是否已得到批准 是℃ 否℃ 不适用℃

（本页无正文，为《青岛日辰食品股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签章页)

信息披露义务人（盖章）：浙江君融资产管理有限公司

(代表“君弘钱江二十七期私募证券投资基金”)

法定代表人（签字）:

签署日期：2026年5月29日