关于青岛日辰食品股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、关于青岛日辰食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项

说明

2、关于青岛日辰食品股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

表

委托单位：青岛日辰食品股份有限公司

审计单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0531-81666288附表2关于青岛日辰食品股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元上市公2025年度占占用方与上2025年期初2025年度2025年度2025年期末非经营性资金占资金占用方司核算用累计发生占用形成占用性市公司的关占用资金余占用资金的偿还累计占用资金余

用名称的会计金额(不含原因质

联关系额利息(如有)发生金额额

科目利息)非经营

现控股股东、实性占用际控制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营

前控股股东、实性占用际控制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营其他关联方及其性占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////往来方与上上市公2025年期初2025年度往2025年度2025年度2025年期末其他关联资金往资金往来方往来形成往来性市公司的关司核算往来资金余来累计发生往来资金的偿还累计往来资金余来名称原因质

系的会计额金额（不含利息（如发生金额额科目利息）有）经营性

控股股东、实际往来控制人及其附属经营性企业往来日辰食品子公司及其其他应收非经营（嘉兴）有49590780.8922436951.751836270.0025138.0073838864.64资金周转控制的法人款性往来限公司日辰食品销上市公司的子公子公司及其其他应收非经营售（上海）21317750.0013892.1321303857.87资金周转司及其附属企业控制的法人款性往来有限公司嘉兴艾贝棒子公司及其其他应收非经营

食品有限公25000000.00490650.00490650.0025000000.00资金周转控制的法人款性往来司非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营其他关联方及其性往来附属企业非经营性往来

总计///70908530.8947436951.752326920.00529680.13120142722.51//