青岛日辰食品股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：603755证券简称：日辰股份

青岛日辰食品股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入125444915.08101386200.0323.73

利润总额20993024.6020526280.752.27

归属于上市公司股东的净利润18195930.4117662078.983.02归属于上市公司股东的扣除非

18049609.2617570934.992.72

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额22501804.5812319204.9382.66

基本每股收益（元/股）0.18720.18173.02

稀释每股收益（元/股）0.18720.18173.02

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减少0.05个百分

加权平均净资产收益率（%）2.402.45点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产1365509408.431196245998.7414.15归属于上市公司股东的所有者

759215860.19769670312.58-1.36

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

102284.52

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出67564.76其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额23528.13

少数股东权益影响额（税后）

合计146321.15

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流

82.66销售商品收到的现金增加

量净额

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股股东总

8786

总数数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持有有限售持股比情况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份数量状态青岛博亚投资控股有限境内非国有

4881000049.5048810000质押23710000

公司法人

张华君境内自然人89800009.118980000无浙江君弘资产管理有限

公司－君弘钱江二十七其他49461575.024946157无期私募证券投资基金

MAPLE MARBLE CORP. 境外法人 3623730 3.67 3623730 无北京华诺投资管理有限

公司－华诺投资泰鼎1其他8930000.91893000无号私募证券投资基金

高盛公司有限责任公司境外法人8629540.88862954无

武小琦境内自然人6452000.65645200无

黄木兴境内自然人4375000.44437500无

陈丽芬境内自然人4128000.42412800无

陈德豪境内自然人3910000.40391000无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量青岛博亚投资控股有限公司48810000人民币普通股48810000张华君8980000人民币普通股8980000

浙江君弘资产管理有限公司－君弘钱

4946157人民币普通股4946157

江二十七期私募证券投资基金

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MAPLE MARBLE CORP. 3623730 人民币普通股 3623730

北京华诺投资管理有限公司－华诺投

893000人民币普通股893000

资泰鼎1号私募证券投资基金高盛公司有限责任公司862954人民币普通股862954武小琦645200人民币普通股645200黄木兴437500人民币普通股437500陈丽芬412800人民币普通股412800陈德豪391000人民币普通股391000

截止2026年3月31日，青岛日辰食品股份有限公司回购专前十名股东中回购专户情况说明用证券账户共持股1420000股，占公司股本总数的

1.44%。

张华君为公司实际控制人，同时持有青岛博亚投资控股有限上述股东关联关系或一致行动的说明

公司95%的股份，二者存在一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明无（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

2026年2月6日，公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司以人民币16619.73万元受

让深圳市赢时胜信息技术股份有限公司、东吴（苏州）金融科技有限公司、石棋玲合计持有的北

京东方金信科技股份有限公司10.89%股权。同时，公司以人民币10000.00万元对东方金信进行增资。本次股权转让及增资完成后，公司以人民币26619.73万元取得标的公司13.12%股权，标的公司不纳入公司合并报表范围。截至2026年3月31日，公司已完成上述对外投资事项。

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：青岛日辰食品股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金50870459.43164100336.07结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款73698320.5582365791.77

应收款项融资6058814.915195649.35

预付款项2132267.301638574.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1060788.831008581.80

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货35316727.6130260575.53

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产41171231.2139784229.75

流动资产合计210308609.84324353738.59

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资364995774.6199077894.72

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其他权益工具投资

其他非流动金融资产20000000.0020000000.00投资性房地产

固定资产568597973.87440766531.00

在建工程119728515.31232827937.06生产性生物资产油气资产

使用权资产11706317.5412048999.51

无形资产35881775.2336358795.81

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉16393880.5316393880.53

长期待摊费用6746047.146744754.71

递延所得税资产2678679.662049103.39

其他非流动资产8471834.705624363.42

非流动资产合计1155200798.59871892260.15

资产总计1365509408.431196245998.74

流动负债：

短期借款108456443.89137474139.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款107181184.35103489028.60预收款项

合同负债467232.76853211.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7380022.5813793560.65

应交税费6144238.356457578.73

其他应付款2486046.281348044.83

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债107014685.4628415657.85

其他流动负债60740.24110917.49

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流动负债合计339190593.91291942138.87

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款252261385.43119101963.25应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债12408687.4112944081.74长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1413532.921515817.44

递延所得税负债1019348.571071684.86其他非流动负债

非流动负债合计267102954.33134633547.29

负债合计606293548.24426575686.16

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）98613681.0098613681.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积349144261.49348636539.99

减：库存股30167647.6630167647.66其他综合收益专项储备

盈余公积49306840.5049306840.50一般风险准备

未分配利润292318724.86303280898.75归属于母公司所有者权益（或

759215860.19769670312.58股东权益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）

759215860.19769670312.58

合计负债和所有者权益（或股

1365509408.431196245998.74东权益）总计

公司负责人：张华君主管会计工作负责人：张韦会计机构负责人：张韦合并利润表

2026年1—3月

编制单位：青岛日辰食品股份有限公司

7/12青岛日辰食品股份有限公司2026年第一季度报告

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入125444915.08101386200.03

其中：营业收入125444915.08101386200.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本105330419.0482043879.83

其中：营业成本80797315.9661637442.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1902009.211356892.96

销售费用5439894.835349345.66

管理费用11210858.609619601.23

研发费用4102746.153636662.17

财务费用1877594.29443935.18

其中：利息费用2134728.28697576.45

利息收入272454.02268411.43

加：其他收益554664.44396712.67

投资收益（损失以“-”号填列）-279389.11268324.75

其中：对联营企业和合营企业的

-279389.11-52793.05投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

331886.05814053.93

列）资产减值损失（损失以“-”号填

203802.42

列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）20925459.8420821411.55

加：营业外收入68459.884869.20

减：营业外支出895.12300000.00

8/12青岛日辰食品股份有限公司2026年第一季度报告四、利润总额（亏损总额以“-”号填

20993024.6020526280.75

列）

减：所得税费用2797094.192864201.77

五、净利润（净亏损以“-”号填列）18195930.4117662078.98

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

18195930.4117662078.98号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

18195930.4117662078.98亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额18195930.4117662078.98

（一）归属于母公司所有者的综合收

18195930.4117662078.98

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.18720.1817

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（二）稀释每股收益(元/股)0.18720.1817

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张华君主管会计工作负责人：张韦会计机构负责人：张韦合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：青岛日辰食品股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金158815166.76124018110.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还56488.95

收到其他与经营活动有关的现金994508.86419545.94

经营活动现金流入小计159866164.57124437656.65

购买商品、接受劳务支付的现金88430811.0270669272.15客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金28357599.0820292988.15

支付的各项税费13306832.9313121780.16

支付其他与经营活动有关的现金7269116.968034411.26

经营活动现金流出小计137364359.99112118451.72经营活动产生的现金流量净

22501804.5812319204.93

额

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二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金22000000.00118000000.00

取得投资收益收到的现金1116861.11508093.21

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计23116861.11118508093.21

购建固定资产、无形资产和其他

20471189.0819217523.51

长期资产支付的现金

投资支付的现金115000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付

266197269.0020747319.03

的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计286668458.08154964842.54投资活动产生的现金流量净

-263551596.97-36456749.33额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金213540000.0094795710.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计213540000.0094795710.00

偿还债务支付的现金31445647.0038713830.00

分配股利、利润或偿付利息支付

31193979.0926976409.78

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金20000000.00

筹资活动现金流出小计62639626.0985690239.78筹资活动产生的现金流量净

150900373.919105470.22

额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-16765.99166375.25的影响

五、现金及现金等价物净增加额-90166184.47-14865698.93

加：期初现金及现金等价物余额140927756.78137296944.27

六、期末现金及现金等价物余额50761572.31122431245.34

公司负责人：张华君主管会计工作负责人：张韦会计机构负责人：张韦

11/12青岛日辰食品股份有限公司2026年第一季度报告

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告青岛日辰食品股份有限公司董事会

2026年4月24日