日辰股份:青岛日辰食品股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603755证券简称：日辰股份公告编号：2026-011

青岛日辰食品股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就截至2025年12月31日止的募

集资金存放与使用情况，报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1434号）的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）2466万股，发行价格为每股 15.70元。募集资金总额387162000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为342660630.87元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年8月21日汇入公司募集资金监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2019）第030017号《验资报告》。公司及项目实施子公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构广发证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用金额及余额

截至2025年12月31日止，公司募集资金余额为1622.90万元，募集资金使用和结余情况如下：募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年8月21日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额38716.20

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用4450.14

二、募集资金净额34266.06

减：

以前年度已使用金额28501.60

本年度使用金额6380.53暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益2.84

募集资金永久补流2203.34

加：

募集资金利息收入334.30

现金管理收益4110.85

三、报告期期末募集资金余额1622.90

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、管理和使用募集资金。

公司及项目实施子公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构广发证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、项目实施子公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2025年12月31日止，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年8月21日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态青岛日辰食品股份交通银行股份有限

372005583018000088035-注1已注销

有限公司公司青岛即墨支行青岛日辰食品股份交通银行股份有限

372005583018000087939-注1已注销

有限公司公司青岛即墨支行日辰食品销售交通银行股份有限

372005583013001125329-注1已注销（上海）有限公司公司青岛即墨支行青岛日辰食品股份青岛银行股份有限

8025802010943262.65待注销注2

有限公司公司即墨支行青岛日辰食品股份招商银行股份有限

5329046603105663.40待注销注2

有限公司公司青岛即墨支行

日辰食品（嘉兴）青岛银行股份有限

802580201299904988.46待注销注2

有限公司公司即墨支行

日辰食品（嘉兴）招商银行股份有限

532912094510708628.39待注销注2

有限公司公司青岛即墨支行

合计1622.90

注1：经公司2023年第三次临时股东会审议通过，公司“营销网络建设项目”“技术中心升级建设项目”已结项，公司已将上述项目对应的募集资金专户的节余资金转出用于永久补充流动资金，并于2024年3月办理了相关募集资金专户的销户手续。

注2：经公司2026年第一次临时股东会审议通过，公司“年产15000吨复合调味品生产基地建设项目”“年产5000吨汤类抽提生产线建设项目”已结项，公司已将上述项目对应的募集资金专户的节余资金转出用于永久补充流动资金，并于2026年3月办理了相关募集资金专户的销户手续。

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已全部注销。三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，募集资金使用情况详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年8月21日召开第三届董事会第十九次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用不超过人民币11000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12

个月的保本型的理财产品或存款类产品，此议案自董事会审议通过之日起一年内有效，在有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。根据上述决议，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年8月21日计划进行现金计划进行现金管计划起始计划截止董事会审议管理的金额理的方式日期日期通过日期不超过人民币保本型的理财产2024年8月2025年8月2024年8月

11000万元品或存款类产品21日20日21日2025年度，公司以闲置募集资金进行现金管理投资产品情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年8月21日尚未预计年利息委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期归还化收益金额金额率

日辰食品（嘉兴）青岛银行

结构性存款保本浮动收益型4000.002025/1/62025/3/312025/3/312.400%22.09有限公司即墨支行

日辰食品（嘉兴）1.5%-

中信证券固收凭证保本浮动收益型3500.002025/1/62025/4/72025/2/77.85

有限公司1.75%

日辰食品（嘉兴）浦发银行

结构性存款保本浮动收益型2000.002025/2/82025/2/282025/2/282.020%2.24有限公司即墨支行

日辰食品（嘉兴）1.5%-

中信证券固收凭证保本浮动收益型2000.002025/3/52025/6/42025/3/271.85

有限公司2.15%

日辰食品（嘉兴）1.5%-

中信证券固收凭证保本浮动收益型2000.002025/4/102025/7/102025/6/34.40

有限公司2.10%（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况公司于2025年12月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“年产15000吨复合调味品生产基地建设项目”“年产5000吨汤类抽提生产线建设项目”予以结项，并将节余资金用于永久补充流动资金。本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，符合公司生产经营的实际需要。保荐机构广发证券股份有限公司对本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。上述事项已经公司2026年第一次临时股东会审议通过。

截至目前，公司已将“年产15000吨复合调味品生产基地建设项目”“年产

5000吨汤类抽提生产线建设项目”对应的募集资金专户的节余资金转出用于永

久补充流动资金，并办理了相关募集资金专户的销户手续。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经核查，和信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：日辰股份公司截至2025年12月31日止的《青岛日辰食品股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会

《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所颁布的相关规定编制，如实反映了日辰股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。