证券代码：603757证券简称：大元泵业公告编号：2025-040

债券代码：113664债券简称：大元转债

浙江大元泵业股份有限公司2025年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就2025年上半年度募集资金

存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2369号《关于核准浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额为45000.00万元的可转换公司债券，期限6年，募集资金总额为人民币450000000.00元，扣除各项发行费用5612735.85元（不含税）后，实际募集资金净额为444387264.15元。上述募集资金于2022年12月9日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第 ZF11366 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况及结余情况截至2025年6月30日，公司募集资金使用和余额情况如下：

项目金额（元）

2024年12月31日募集资金专户余额14153750.01

减：2025年1-6月募投项目支出21424514.46

减：购理财70000000.00

加：2025年1-6月利息收入减除手续费42430.19

加：理财到期90000000.00

加：投资收益344465.75

2025年6月30日募集资金专户余额13116131.49

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江大元泵业股份有限公司募集资金管理制度》，该制度是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。

公司于2022年12月14日与兴业银行股份有限公司台州温岭支行及保荐机

构浙商证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止2025年6月30日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：账户名称专户银行名称银行账号账户性质期末余额（元）浙江大元泵业股份有限公司兴业银行股份有限公司台州温岭支行356580100100167956活期户13116131.49

注：截至2025年6月30日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为2000.00万元。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币2142.45万元，具体情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2022年12月22日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目15479.57万元及预先支付发行费用188.63万元。公司独立董事、监事会及保荐机构均对该事项发表了明确的同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《关于浙江大元泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZF11389 号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率。公司于2024年12月5日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。本次事项无需提交股东大会审议。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为

2000.00万元具体情况如下：

投资收益资产负债表日是

序号理财产品名称购买金额（万元）起始日到期日（万元）否到期收回兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

11000.002024/12/102025/2/144.34是（产品编号：CC35241206008-00000000）兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

23000.002024/12/102025/4/122.09是（产品编号：CC35241206007-00000000）兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

32500.002025/4/22025/4/304.32是（产品编号：CC35250401008-00000000）兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

42500.002025/5/62025/5/303.7是（产品编号：CC35250429065-00000000）兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

52000.002025/6/92025/10/9否（产品编号：CC35250606000-00000000）

合计11000.0034.45

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截止2025年6月30日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、募投项目内部投资结构调整

公司于2024年6月12日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第

一次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总额

不变的情况下，调整募投项目之“年产300万台高效节能水泵扩能项目”的内部投资结构，具体调整如下：单位：万元拟投入募集资金拟投入募集资金项目名称序号项目名称调整金额金额（调整前）金额（调整后）

1建设投资41830.7241900.0069.28

1-1建筑工程费19623.0127137.297514.28年产3001-2设备购置费21320.0013875.00-7445.00

万台高效1-3安装工程费296.00296.00

节能水泵1-4其他费用291.71291.71

扩能项目1-5预备费300.00300.00

2铺底流动资金169.28100.00-69.28

合计42000.0042000.00

本次调整有利于合理安排和调度募投项目的资金使用，优化资源配置结构，保障募投项目的顺利实施，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会更改募投项目的实施主体、实施方式及募集资金的投资总额，不存在变相更改募集资金使用用途及损害股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司生产经营产生重大不利影响，符合公司未来发展战略的要求。

2、募投项目延期

公司于2024年12月5日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第

四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“年产300万台高效节能水泵扩能项目”达到预定可使用状态时间调整为2026年6月30日。

本次“年产300万台高效节能水泵扩能项目”的延期是公司根据实际生产经

营情况及面临外部环境的变化而做出的审慎决定，项目延期仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资内容、投资用途、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于2025年8月25日批准报出。

特此公告。

附表：1、募集资金使用情况对照表浙江大元泵业股份有限公司董事会

2025年8月26日附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江大元泵业股份有限公司2025年半年度单位：人民币万元

2142.45

募集资金总额44438.73本年度投入募集资金总额变更用途的募集资金总额不适用

41898.49

已累计投入募集资金总额变更用途的募集资金总额比例不适用

已变更项目，含截至期末累截至期末累计投入金额截至期末投入进项目达到预定本年度是否达项目可行性募集资金承诺调整后投截至期末承诺本年度投

承诺投资项目部分变更（如计投入金额与承诺投入金额的差额度（%）(4)＝可使用状态日实现的到预计是否发生重

投资总额资总额投入金额(1)入金额

有）(2)(3)＝(2)-(1)(2)/(1)期效益效益大变化年产300万台

高效节能水泵否41438.7341438.7341438.732142.4538898.49-2540.2493.872026年6月不适用不适用否扩能项目

补充流动资金否3000.003000.003000.003000.00100.00不适用不适用不适用否

合计44438.7344438.7344438.732142.4541898.49-2540.24

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不存在项目可行性发生重大变化的情况2022年12月22日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目154795668.08元及已预先支付的发行费用1886320.76募集资金投资项目先期投入及置换情况元。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2022]第 ZF11389号《关于浙江大元泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况截至2025年6月30日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为2000.00万元，详见本专项报告三、（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因公司募集资金尚在投入过程中不存在募集资金结余的情况

募集资金其他使用情况详见本专项报告三、（八）

注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。