关于海天水务集团股份公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：海天水务集团股份公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：028-89115006附表2关于海天水务集团股份公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元占用方与上市公

2025年期初2025年度占用2025年度占2025年期末

非经营性资资金占用方上市公司司核算2025年度偿还占用形占用占用资金余累计发生金额用资金的利占用资金余金占用名称的关联关的会计累计发生金额成原因性质

额(不含利息)息(如有)额系科目非经现控股股营性

东、实际控占用制人及其附非经属企业营性占用

小计/////非经前控股股营性

东、实际控占用制人及其附非经属企业营性占用

小计/////其他关联方非经及其附属企营性业占用非经营性占用

小计/////

总计/////上市公往来方与2025年期初2025年度往来2025年度往2025年期末其他关联资资金往来方司核算2025年度偿还往来形往来上市公司往来资金余累计发生金额来资金的利往来资金余金往来名称的会计累计发生金额成原因性质

的关系额（不含利息）息（如有）额科目四川海天投经营应收账房屋租

资有限责任控股股东-39267.60-39267.60-性往款赁公司来

控股股东、控股股四川海天生经营

东、实际应收账房屋租

实际控制人态农业发展-48052.80-48052.80-性往控制人的款赁及其附属企有限公司来附属企业业控股股其他反四川辛荣坊经营

东、实际映占用

农业有限公-1968698.00-1786798.00181900.00采购商性往控制人的实质科品司来附属企业目

Haitian New 子公司及 非经

Materials 其他应 本集团

Singapore 其控制的 - 91374400.00 670307.81 465730.68 91578977.13收款 对子公 营性

Pte. Ltd. 法人 司资金 往来上市公司的四川信维宇子公司及施行非经子公司及其其他应建设工程有其控制的-7139078.94-1450000.005689078.94“上存营性附属企业收款限公司法人下拨”往来管理，子公司及非经乐至海天水其他应

其控制的2548743.79218250937.30-220799681.09-每月归营性务有限公司收款集子公法人往来子公司及司资非经资阳海天水其他应

其控制的12818651.37926796684.41-929380111.6010235224.18金，并营性务有限公司收款法人向子公往来资阳海天污子公司及司拨付非经其他应

水处理有限其控制的22601360.0363820816.97-85013674.721408502.28运营资营性收款

公司法人金，及往来本公司峨眉山海天子公司及非经其他应

水务有限公其控制的56767253.90273484120.919690311.31339941686.12-向子公营性收款司借款司法人往来形成的子公司及非经雅安海天水其他应资金往

其控制的18822991.558456950.25-24560887.842719053.96营性务有限公司收款来法人往来子公司及非经金堂海天水其他应

其控制的33531450.33294127412.292055761.15259498777.4370215846.34营性务有限公司收款法人往来成都天府新子公司及非经其他应

区海天水务其控制的-109827096.92-83723000.0026104096.92营性收款有限公司法人往来眉山市彭山子公司及非经其他应

海天水务有其控制的9404880.6454218455.021096450.3442940413.4021779372.60营性收款限公司法人往来子公司及非经开封海天水其他应

其控制的146217209.1697543428.264836118.04120697565.96127899189.50营性务有限公司收款法人往来濮阳县清源子公司及非经其他应

水务有限公其控制的65378747.556875749.34-5953000.0066301496.89营性收款司法人往来子公司及非经平昌海天水其他应

其控制的27727324.2257461420.191239069.5666504176.2419923637.73营性务有限公司收款法人往来江油海天鸿子公司及非经其他应

飞环保有限其控制的50411325.4621000.00-21000.0050411325.46营性收款公司法人往来新疆高新海子公司及非经其他应

天水务有限其控制的7674492.5711797775.4358206.2019530474.20-营性收款公司法人往来罗平海天长子公司及非经其他应

青水务有限其控制的45784892.3932733592.57480576.0271822638.747176422.24营性收款公司法人往来子公司及非经蒲江达海水其他应

其控制的49260538.73381061634.006431846.57330036521.40106717497.90营性务有限公司收款法人往来乐山五通桥子公司及非经其他应

达海水务有其控制的16417149.518082979.43224696.5720574868.864149956.65营性收款限公司法人往来乐山金口河子公司及非经其他应

达海水务有其控制的14921788.831128600.00-16050388.83-营性收款限公司法人往来乐山马边达子公司及非经其他应

海水务有限其控制的14133549.823352942.57-17486492.39-营性收款公司法人往来四川振元环子公司及非经其他应

保科技有限其控制的9810900.072303000.00-12113900.07-营性收款责任公司法人往来子公司及非经夹江海天水其他应

其控制的-14358064.00-8064.0014350000.00营性务有限公司收款法人往来四川贝普乐子公司及非经其他应

企业管理咨其控制的-168948600.00-168841800.00106800.00营性收款询有限公司法人往来成都海天科子公司及非经其他应

创科技有限其控制的199890133.4093200000.007925855.74206448473.5294567515.62营性收款公司法人往来四川海天新子公司及非经其他应

材料有限公其控制的-1184450000.002230193.341114587215.0072092978.34营性收款司法人往来四川海天绿子公司及非经其他应

能生态环境其控制的-198000000.00-120050000.0077950000.00营性收款有限公司法人往来汾阳中科渊子公司及非经其他应

昌再生能源其控制的1716967.9215006000.00-15006000.001716967.92营性收款有限公司法人往来达州佳境环子公司及非经其他应

保再生资源其控制的-27834400.00-18030306.369804093.64营性收款有限公司法人往来海天智造子公司及非经（上海）新其他应

其控制的-270000000.0035000.00270000000.0035000.00营性材料有限公收款法人往来司其他反子公司及非经蒲江达海水映占用

其控制的47043277.5327688682.25--74731959.78营性务有限公司实质科法人往来目非经营性往来关联自然人非经营性往来

其他关联方四川三岔湖合营企业其他反998440.19--148050.00850390.19工程质经营性及其附属企北控海天投映占用保金往来业资有限公司实质科目建造业四川三岔湖应收账

北控海天投合营企业8407717.31835570.84-6939989.072303299.08务、检经营性款测及租往来资有限公司赁

总计///862289786.274652235410.2936974392.654590499005.92961000583.29//