海天水务集团股份公司2025年第一季度报告

证券代码：603759证券简称：海天股份

海天水务集团股份公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期上年同期年同期增减变

动幅度(%)

营业收入324246660.96288147713.9212.53

归属于上市公司股东的净利润49905646.5829099530.4571.50归属于上市公司股东的扣除非经常

35497214.6427828398.6927.56

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额29828001.9911379408.39162.12

基本每股收益（元/股）0.110.0683.33

稀释每股收益（元/股）0.110.0683.33

增加0.67个百

加权平均净资产收益率（%）1.801.13分点

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本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产7628347383.726612424832.8815.36

归属于上市公司股东的所有者权益2793393329.962743337945.981.82

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值-3346.67准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

12000.00

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用

590429.66

费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1640000.00

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资

成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认12004357.83净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，

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应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出280232.63

其他符合非经常性损益定义的损益项目56561.37

减：所得税影响额76149.47

少数股东权益影响额（税后）95653.41

合计14408431.94

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要系收回历史应收款项转回坏

归属于上市公司股东的净利润71.50账损失所致。

主要系归母净利润较同期增加所

基本每股收益（元/股）83.33致。

主要系归母净利润较同期增加所

稀释每股收益（元/股）83.33致。

主要是本期收回污水处理费较去

经营活动产生的现金流量净额162.12年同期增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数268490

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

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四川海天投资有限责任公司境内非国有26776800857.998900

0质押

法人0000

四川和邦投资集团有限公司境内非国有121556002.63

0无0

法人

费伟境内自然人85546961.850无0

任娟境内自然人64772641.400无0

费功全境内自然人56729121.230无0

成都大昭添澄企业管理中心境内非国有44400000.96无

00（有限合伙）法人

真学霸文化传媒（成都）有境内非国有26851210.58无

00

限公司法人

MORGAN STANLEY & CO. 1694676 0.37 无境外法人0

INTERNATIONAL PLC.MERRILL LYNCH 1579702 0.34 无境外法人00

INTERNATIONAL

高兵境内自然人15580920.340无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类四川海天投资有限责任公司267768008人民币267768008普通股四川和邦投资集团有限公司12155600人民币12155600普通股费伟8554696人民币8554696普通股任娟6477264人民币6477264普通股费功全5672912人民币5672912普通股成都大昭添澄企业管理中心4440000人民币4440000（有限合伙）普通股

真学霸文化传媒（成都）有2685121人民币2685121限公司普通股

MORGAN STANLEY & CO. 1694676 人民币 1694676

INTERNATIONAL PLC. 普通股

MERRILL LYNCH 1579702 人民币 1579702

INTERNATIONAL 普通股高兵1558092人民币1558092普通股

上述股东关联关系或一致行上述股东中，大昭添澄与海天投资同为费功全控制的企业，大动的说明昭添澄与海天投资构成一致行动关系；费伟所持大昭添澄出资份额

30.00%以上，且与大昭添澄同时持有发行人股份，费伟与大昭添澄

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构成一致行动关系。其余股东之间不存在关联关系或属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:海天水务集团股份公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金975781243.96603630448.25结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据29587282.4717132601.60

应收账款1111783078.92980726379.95

应收款项融资20426779.87

预付款项22302372.539416782.07应收保费

5/11海天水务集团股份公司2025年第一季度报告

应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款14827351.6123302531.82

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货54763475.7228991812.65

其中：数据资源

合同资产16095030.4112693268.51

持有待售资产67337271.9567337271.95

一年内到期的非流动资产7420621.687353789.19

其他流动资产66119654.5856841694.00

流动资产合计2386444163.701807426579.99

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款20025873.2219826940.80

长期股权投资278438234.41278283109.30其他权益工具投资

其他非流动金融资产249977245.00249977245.00

投资性房地产15162982.4115357145.93

固定资产849483973.65781928630.73

在建工程13791918.6913522863.25生产性生物资产油气资产

使用权资产41104760.5812071058.46

无形资产3285479288.433251291427.95

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用52388441.005640162.39

递延所得税资产85189166.9677107282.81

其他非流动资产350861335.6799992386.27

非流动资产合计5241903220.024804998252.89

资产总计7628347383.726612424832.88

流动负债：

短期借款1045255071.07509335911.19向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

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衍生金融负债

应付票据6273944.674346380.47

应付账款505410160.93478909693.40预收款项

合同负债93548607.74127482884.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬21562904.8838959409.79

应交税费40286109.6053063087.31

其他应付款149481367.32128007394.84

其中：应付利息370209.00370209.00应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债359371286.77325310245.16

其他流动负债38145205.1828155062.15

流动负债合计2259334658.161693570068.42

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1726419479.371697919119.32应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债35869380.9912806299.48

长期应付款317771450.26-长期应付职工薪酬

预计负债183294587.44171272471.54

递延收益42143212.1142874352.47

递延所得税负债30264612.5313346784.00其他非流动负债

非流动负债合计2335762722.701938219026.81

负债合计4595097380.863631789095.23

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）461760000.00461760000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积880431406.36880431406.36

减：库存股

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其他综合收益

专项储备149737.40

盈余公积111386066.36111386066.36一般风险准备

未分配利润1339666119.841289760473.26

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2793393329.962743337945.98

少数股东权益239856672.90237297791.67

所有者权益（或股东权益）合计3033250002.862980635737.65

负债和所有者权益（或股东权益）总计7628347383.726612424832.88

公司负责人：费俊杰主管会计工作负责人：刘华会计机构负责人：李杏合并利润表

2025年1—3月

编制单位：海天水务集团股份公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入324246660.96288147713.92

其中：营业收入324246660.96288147713.92利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本293340545.22255492503.06

其中：营业成本190343498.12169700958.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5779425.656264905.24

销售费用7835424.836291048.32

管理费用59376444.6250226040.12

研发费用334280.76422240.60

财务费用29671471.2422587309.90

其中：利息费用31411425.0424608733.70

利息收入2321637.152474651.89

加：其他收益1797409.261808655.60

投资收益（损失以“-”号填列）222164.66481149.12

其中：对联营企业和合营企业的投资收益222164.66481149.12

8/11海天水务集团股份公司2025年第一季度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）14228744.34287535.05

资产减值损失（损失以“-”号填列）-182253.9854966.47

资产处置收益（损失以“-”号填列）-3346.67-22810.21

三、营业利润（亏损以“-”号填列）46968833.3535264706.89

加：营业外收入12454669.85251033.65

减：营业外支出170079.3966029.12

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）59253423.8135449711.42

减：所得税费用6788896.005436294.11

五、净利润（净亏损以“-”号填列）52464527.8130013417.31

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）52464527.8130013417.31

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

49905646.5829099530.45号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2558881.23913886.86

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额52464527.8130013417.31

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额49905646.5829099530.45

（二）归属于少数股东的综合收益总额2558881.23913886.86

八、每股收益：

9/11海天水务集团股份公司2025年第一季度报告

（一）基本每股收益(元/股)0.110.06

（二）稀释每股收益(元/股)0.110.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：费俊杰主管会计工作负责人：刘华会计机构负责人：李杏合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：海天水务集团股份公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金298328708.00249761988.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还403715.7047271.46

收到其他与经营活动有关的现金33044053.3133621825.11

经营活动现金流入小计331776477.01283431084.62

购买商品、接受劳务支付的现金125663528.88125724245.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金77878271.2964597983.30

支付的各项税费36106998.4725611984.54

支付其他与经营活动有关的现金62299676.3856117462.96

经营活动现金流出小计301948475.02272051676.23

经营活动产生的现金流量净额29828001.9911379408.39

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3557471.00取得投资收益收到的现金

10/11海天水务集团股份公司2025年第一季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

260.00600.00

现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金16018000.003986159.19

投资活动现金流入小计19575731.003986759.19

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

66867336.86162695289.34

现金

投资支付的现金280090000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额85570582.15

支付其他与投资活动有关的现金247638097.6449000609.84

投资活动现金流出小计680166016.65211695899.18

投资活动产生的现金流量净额-660590285.65-207709139.99

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1301600800.10226903424.20

收到其他与筹资活动有关的现金61675193.0164737846.94

筹资活动现金流入小计1363275993.11291641271.14

偿还债务支付的现金413684927.4236116506.03

分配股利、利润或偿付利息支付的现金23637582.1922285933.30

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金226233365.49137282118.64

筹资活动现金流出小计663555875.10195684557.97

筹资活动产生的现金流量净额699720118.0195956713.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额68957834.35-100373018.43

加：期初现金及现金等价物余额447148588.97368072262.12

六、期末现金及现金等价物余额516106423.32267699243.69

公司负责人：费俊杰主管会计工作负责人：刘华会计机构负责人：李杏

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告海天水务集团股份公司董事会

2025年4月30日