海天股份:关于注销部分募集资金专户的公告

证券代码：603759证券简称：海天股份公告编号：2026-060

海天水务集团股份公司

关于注销部分募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”或“海天股份”）于2021年3月通过首次公开发行股票募集资金，于2026年2月通过发行可转债募集资金。

公司按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专户。近日公司办理完成部分募集资金专户的注销手续，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021年3月首次公开发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]22号文《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（A股）7800万股，每股面值人民币 1元，发行价格为每股人民币

11.21元，募集资金合计人民币874380000.00元，扣除各项发行费用

73367547.17元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币801012452.83元。

上述募集资金已于2021年3月23日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2021CDAA60012号《验资报告》验证。

（二）2026年2月可转债募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕83号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券801000手（8010000张），每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币801000000.00元，扣

1除不含税的发行费用人民币7586839.63元，实际募集资金净额为793413160.37元。上述募集资金已于2026年2月11日全部到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2026年2月11日出具了《海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券验资报告》（XYZH/2026CDAA3B0011）。

二、募集资金专户管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海天水务集团股份公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司依据相关规定对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司募集资金截至2025年12月31日的具体管理与使用情况，详见公司2026年 4月 30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份：关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-033）。

截至本公告披露日，公司 2021年 3月 IPO募集资金、2026年 2月可转债募集资金专户的开立情况如下：

（一）2021年3月首次公开发行股票募集资金

截至本公告披露日，IPO 募集资金专户开立情况如下：

开户名称开户银行银行账号募投项目名称账户状态兴业银行股份有蒲江县域污水处理蒲江达海水务有限限公司成都温江431360100100193079厂及配套管网建设存续公司支行工程海天水务集团股份成都银行德盛支

1001300000857070补充流动资金本次注销

公司行

2蒲江县域污水处理

蒲江达海水务有限中信银行成都温

8111001012400733490厂及配套管网建设本次注销

公司江支行工程中国民生银行股蒲江县域污水处理蒲江达海水务有限份有限公司成都632725394厂及配套管网建设本次注销公司分行营业部工程宜宾市翠屏区中国农业银行股翠屏区象鼻镇污水

2026年3月

海天水务有限份有限公司成都22807101040026446处理厂及配套管网注销

公司芳草街支行项目（一期）中国民生银行股雅安海天水务有限雅安市大兴污水处2026年3月份有限公司成都635516428公司理厂二期工程项目注销分行

（二）2026年2月可转债募集资金

截至本公告披露日，可转债募集资金专户开立情况如下：

开户名称开户银行银行账号募投项目名称账户状态中信银行股份有海天水务集团股份限公司成都天府8111001012701095083补充流动资金存续公司新区支行中信银行股份有资阳市供水基础设资阳海天水务有限限公司成都天府8111001013301094884施韧性升级与数智存续公司新区支行化建设项目中信银行股份有简阳海天数智化供简阳海天水务有限限公司成都天府8111001012501095884水及综合效能提升存续公司新区支行工程中信银行股份有夹江海天水务有限夹江县城市生活污限公司成都天府8111001012801095113存续公司水处理厂扩建项目新区支行中信银行股份有

海天智造（上海）限公司成都天府8111001012701096782补充流动资金本次注销新材料有限公司新区支行中信银行股份有

海天智造（上海）限公司成都天府8111001013401133878临时补充流动资金存续新材料有限公司新区支行

三、本次注销的募集资金专户情况开户名称开户银行银行账号募投项目名称账户状态海天水务集团股份补充流动资金成都银行德盛支行1001300000857070本次注销

公司（IPO）

3蒲江县域污水处理

蒲江达海水务有限中信银行成都温江

8111001012400733490厂及配套管网建设本次注销

公司支行工程（IPO）中国民生银行股份蒲江县域污水处理蒲江达海水务有限有限公司成都分行632725394厂及配套管网建设本次注销公司

营业部工程（IPO）中信银行股份有限

海天智造（上海）补充流动资金（可公司成都天府新区8111001012701096782本次注销新材料有限公司转债）支行公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“雅安市大兴污水处理厂二期工程项目”“翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）”已结项，并于2026年3月注销了其募集资金专户。

为方便公司资金账户管理，降低管理成本，同时保障“蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程”剩余投资款的支付，公司对该项目其中2个募集资金专户进行了销户，该等账户结余资金及注销时产生的结息13777539.68元转入该项目剩余的募集资金专户。

首次公开发行股票的“补充流动资金”已实施完毕，该账户结余资金及注销时产生的结息198457.43元转入“蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程”项目剩余的募集资金专户。