海天水务集团股份公司

2025年度

募集资金年度存放、管理与实际使用情况

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鉴证报告1-2

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的1-13

专项报告募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

XYZH/2026CDAA3B0314海天水务集团股份公司

海天水务集团股份公司全体股东：

我们对后附的海天水务集团股份公司(以下简称海天股份)关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

海天股份管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管

理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，海天股份上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了海天股份2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

1鉴证报告（续） XYZH/2026CDAA3B0314

海天水务集团股份公司

本鉴证报告仅供海天股份2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二六年四月二十八日

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关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]22号文《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（A股）7800万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币11.21元，募集资金合计人民币874380000.00元，扣除各项发行费用73367547.17元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币801012452.83元。上述募集资金已于2021年3月23日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2021CDAA60012 号《验资报告》验证。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日止，本公司募集资金累计使用情况为：

单位：人民币元项目金额

首次募集资金净额801012452.83

减：置换以自筹资金预先投入募投项目89119522.61

减：直接投入募投项目330744944.02

减：项目结项结余资金永久补充流动资金52406859.71

减：闲置募集资金临时补充流动资金300000000.00

减：手续费支出5527.01

加：理财收益4307573.68

加：利息收入17341860.75

2024年12月31日净额50385033.91

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日止，本公司募集资金累计使用情况为：

单位：人民币元项目金额

2024年12月31日净额50385033.91

加：收回上年临时补充流动资金300000000.00

加：利息收入445926.98

1海天水务集团股份公司

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告项目金额

减：直接投入募投项目309189711.89

减：手续费支出1040.00

2025年12月31日净额41640209.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号---规范运作》等有关规定，本公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。报告期内《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格审批程序。

（二）募集资金监管协议情况

2021年3月，本公司与保荐机构华西证券股份有限公司、成都银行股份有限公司德

盛支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，并开设募集资金专项账户。

2021年3月，本公司、蒲江达海水务有限公司（本公司之子公司，以下简称蒲江达海，系募投项目蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程的实施单位）及保荐机构华西证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司成都分行、中国民生银行股份有限公司

成都分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。蒲江达海分别在中信银行股份有限公司成都温江支行、中国民生银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户。

2021年3月，本公司、宜宾市翠屏区海天水务有限公司（本公司之子公司，以下简称翠屏海天，系募投项目翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）的实施单位）及保荐机构华西证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开

发区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。翠屏海天在中国农业银行股份有限公司成都芳草街支行开设募集资金专项账户。

2022年7月，本公司、雅安海天水务有限公司（本公司之子公司，以下简称雅安海天，系募投项目雅安市大兴污水处理厂二期工程项目的实施单位）及保荐机构华西证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户存储监管协议》。雅安海天在中国民生银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户。

2024年7月，经本公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议，

审议通过了《关于新增募集资金专户并签订监管协议的议案》，本公司董事会同意在兴业银行成都分行新增开立1个募集资金专户，用于“蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程”项目募集资金存放。本公司、蒲江达海及保荐机构华西证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署《募集资金专户三方监管协议》。蒲江达海在兴业银

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关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告行股份有限公司成都温江支行开设募集资金专项账户。

2025年9月，经公司第四届董事会第三十次会议、2025年第六次临时股东会审议

通过关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，公司中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐人”）签订《保荐与承销协议》，聘任中信建投证券担任本次发行的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。故公司与原保荐机构华西证券股份有限公司、各募集资金存管银行签订原《募集资金专户三方监管协议》废止，并与中信建投证券、各募集资金存管银行重新签订《募集资金专户三方监管协议》。

本公司签订的上述《募集资金专户三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，本公司严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元公司名称开户银行银行账号募集资金余额账户状态成都银行股份有限公司

本公司1001300000857070198413.44存续德盛支行中国农业银行股份有限

翠屏海天22807101040026446194591.89存续公司成都芳草街支行中国民生银行股份有限

蒲江达海63272539423117673.81存续公司成都分行中信银行股份有限公司

蒲江达海8111001012400733490135852.88存续成都温江支行兴业银行股份有限公司

蒲江达海43136010010019307915658208.92存续成都温江支行中国民生银行股份有限

雅安海天6355164282335468.06存续公司成都分行

合计——41640209.00

注:翠屏海天于中国农业银行股份有限公司成都芳草街支行开立的银行账号为

22807101040026446的募集资金专户，以及雅安海天于中国民生银行股份有限公司成都

分行开立的银行账号为635516428的募集资金专户，均已于2026年3月注销。

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三、本年度募集资金实际使用情况募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额80101.25本年度投入募集资金总额30918.97

变更用途的募集资金总额39509.00

已累计投入募集资金总额78146.10

变更用途的募集资金总额比例49.32%截至期末项目累计投入可行截至期末项目达到已变更项截至期末截至期末累金额与承本年度是否达性是募集资金承调整后投资本年度投投入进度预定可使

承诺投资项目目，含部分承诺投入计投入金额诺投入金实现的到预计否发诺投资总额总额入金额（%）(4)＝用状态日变更（如有）金额(1)(2)额的差额效益效益生重

(2)/(1)期

(3)＝(2)-大变

(1)化蒲江县域污水处理

-2033.852025.12

厂及配套管网建设是58000.0018491.0018491.002907.9716457.1589.00504.28是否（注2）（注3）工程（注1）雅安市大兴污水处

否（注理厂二期工程项目是11500.0011500.002.0011499.75-0.25100.002024.03-109.81否

4）（注4）翠屏区象鼻镇污水

处理厂及配套管网否1879.002020.1079.40是否

项目（一期）（注5）

7101.257101.257101.2518.44100.26

翠屏区象鼻镇污水不适

处理厂及配套管网不适用5240.69不适用不适用不适用用

项目（一期）结余募

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关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告集资金永久补充流

动资金（注5）

补充流动资金否15000.0015000.0015000.0015060.5160.51100.40不适用不适用不适用否购买四川上实生态

环境有限责任公司是28009.0028009.0028009.0028009.000.00100.00注7不适用不适用否

70%股权（注6）

合计—80101.2580101.2580101.2530918.9778146.10-1955.1497.56—473.87——蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程

上述项目包括蒲江县城污水处理厂二期工程及配套管网建设，其中：蒲江县城污水处理厂二期工程已于2020年9月投入商业运营；配套管网建设工程项目共包括蒲江县域大兴镇、大塘镇、

未达到计划进度原因（分具体募投项目）朝阳湖镇、成佳镇等9个乡镇的雨污管网子项目工程，已全部完成工程竣工验收，截至本专项报告出具日，各个子项目已取得商运批复。

截至2025年12月31日，蒲江募投项目变更后的募集资金投资总额为18491.00万元，已累计投入募集资金16457.15万元，后续将根据合同约定和政府审计进度支付工程尾款。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

截至2025年12月31日，应结余募集资金4164.02万元，其中尚未使用募集资金金额为

1955.14万元以及利用闲置募集资金进行现金管理产生的理财收益和募集资金相关的利息收

募集资金结余的金额及形成原因

入净额为2208.88万元。截至2025年末上述募投项目已达到预定可使用状态，部分项目根据合同约定和政府审计进度，尚未达到约定支付时点，尚有部分募集资金未支付。

募集资金其他使用情况不适用

注：以上数据若出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致。

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注1：蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程

2019年4月，本公司和龙元建设集团股份有限公司、江苏南京地质工程勘察院、中国市政工程西北设计研究院有限公司与四川省蒲江县水务局签订《蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程政府和社会资本合作（PPP）项目合同》（以下简称蒲江特许经营协议），并设立蒲江达海，负责蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程（以下简称蒲江项目）的融资、建设、运营和维护，其股东为本公司、成都蒲江城市运营管理集团有限公司（政府出资代表）、龙元建设集团股份有限公司、江苏南京地质工程勘察院、中国市政

工程西北设计研究院有限公司（除本公司外，其余股东以下简称少数股东）。根据蒲江特许经营协议的约定，蒲江项目预计总投资87035.19万元，最终以审计结果为准，其中项目资本金为21758.80万元（总投资的25%）由政府方出资2175.88万元占项目资

本金的10.00%，本公司出资18995.30万元，占项目资本金的87.3%，其余少数股东方出资587.62万元，占项目资本金的2.7%。剩余65276.39万元为融资资金。截至2025年12月31日，项目资本金21758.80万元全部缴足。

2020年6月，蒲江达海向中国农业发展银行蒲江县支行借款54000万元，专项用

于蒲江项目建设，截至2025年12月31日，已收到银行放款26927.97万元，截至2025年末使用银行贷款资金26927.97万元用于本项目建设。

本公司本次募集资金投资项目为蒲江项目中蒲江县城污水处理厂二期工程和雨污

管网工程，总投资59614.28万元，计划以募集资金投资58000.00万元。经公司第三届董事会第三十三次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，本公司调减蒲江募投项目的募集资金投入金额11500.00万元用于建设新募投项目“雅安市大兴污水处理厂二期工程项目”，变更后蒲江募投项目募集资金投资总额为46500.00万元。经公司第四届董事会第二十五次会议、2025年第三次临时股东大会审议，公司变更蒲江募投项目募集资金投入金额28009.00万元用于购买四川上实生态环境有限责任公司70%股权，变更后蒲江募投项目募集资金投资总额为18491.00万元。

注2：蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额

蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程经上述调整后承诺投资金额18491.00万元，截至2025年12月31日实际投资金额16457.15万元，截至2025年末上述募投项目已达到预定可使用状态，部分项目根据合同约定和政府审计进度，尚未达到约定支付时点，尚有部分募集资金未支付。

注3：蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程中募投项目达到预定可使用状态日期

上述项目包括蒲江县城污水处理厂二期工程及配套管网建设工程项目，其中：蒲江县城污水处理厂二期工程已于2020年9月投入商业运营。配套管网建设工程项目共包

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括蒲江县下属大兴镇、大塘镇、朝阳湖镇、成佳镇等9个乡镇的雨污管网子项目工程，已全部完成工程竣工验收。

2025年5月，经四川省蒲江县水务局批复，蒲江县成佳镇、大兴镇雨污管网两子项

自2025年5月14日起进入商业运营；2025年7月，经四川省蒲江县水务局批复，蒲江县西来镇（含复兴）、寿安街道雨污管网三个子项自2025年7月1日起进入商业运营；

2025年8月，经四川省蒲江县水务局批复，蒲江县甘溪、大塘镇雨污管网两子项自2025年8月1日起进入商业运营蒲江县城雨污管网建设项目自2025年8月1日起进入商业运营。2025年12月，经四川省蒲江县水务局批复，蒲江县朝阳湖镇雨污管网建设工程项目自2025年12月17日起进入商业运营。

截至2025年12月31日，蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程已全部投入商业运营。

2026年1月，公司经内部审批，对蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程项目进

行了结项，并将雅安市大兴污水处理厂二期工程项目、翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）项目结余募集资金转入蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程项目，用于支付后续审计确认后的工程款。

注4：雅安市大兴污水处理厂二期工程项目2021年11月，雅安海天与雅安市供排水有限责任公司签订《雅安市大兴污水处理厂项目特许经营协议之补充协议》，由雅安海天负责雅安市大兴污水处理厂二期工程的投资建设。根据2022年第一次临时股东大会审议通过，本公司调减蒲江募投项目的募集资金投入金额11500.00万元用于建设新募投项目“雅安市大兴污水处理厂二期工程项目”。

2024年5月，经雅安市住房和城乡建设局批复，雅安市大兴污水处理厂二期工程项

目于2024年3月4日正式投入商业运营。

该项目处于商运后初期，污水进水量不足导致负荷程度不高，根据特许经营协议约定正式商业运营第一年（即2024年3月4至2025年3月3日）与地方政府按照设计能

力的80%（即1.92万吨/日）进行保底水量结算，正式商业运营第二年（即2025年3月4日至2026年3月3日）与地方政府按照设计能力的90%（即2.16万吨/日）进行保底

水量结算，且污水处理费服务费单价尚未进入调价期间；项目运营期间折旧摊销等成本相对固定，导致该项目2025年未实现预计收益，项目可行性未发生重大变化。

注5：翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）2018年10月，本公司与宜宾市翠屏区工业园区管理委员会签订《宜宾市翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目特许经营协议》，并设立翠屏海天，负责翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）（以下简称象鼻项目）的融资、建设、运营和维护。

象鼻项目于2018年12月开工建设，根据2021年3月，宜宾市翠屏区工业园区管理委员会出具的关于翠屏区象鼻污水处理厂进入商业运营的函（翠工管函[2021]10号），批

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关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告准象鼻项目自2020年10月22日进入商业运营。

象鼻项目2019年收到宜宾市翠屏区财政局根据宜宾市发展和改革委员会文件（宜发改发[2018]73号）下发的重点流域水环境综合治理2018年中央预算内投资计划资金

750.00万元。2020年10月、2020年11月、2020年12月分四次收到四川长江源工业

园区开发有限责任公司拨付资金合计7676.10万元。根据2021年3月本公司、翠屏海天与宜宾市翠屏区工业园区管理委员会签署的特许经营补充协议，以象鼻项目争取到的各级专项资金，由政府方拨付给翠屏海天用于项目建设，工程竣工后经政府审计后的投资总额扣减拨付专项资金后的剩余投资，按照特许经营协议主合同条款执行。

2022年根据第三届董事会第二十九次会议、2021年年度股东大会决议，同意《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。本公司将象鼻项目结项后的结余募集资金人民币5240.69万元永久性补充流动资金。

注6：购买四川上实生态环境有限责任公司70%股权

本公司为进一步整合优势资源，夯实固废板块，提升垃圾焚烧发电业务规模。2024年12月，经本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，本公司购买四川振兴产业园实业有限公司、上实环境控股（武汉）有限公司合计持有的四川上实生态环境有限责

任公司（现更名为四川海天绿能生态环境有限公司）70%股权。

本公司于2025年2月分别与四川振兴、上实环境签署《产权交易合同》（股权类），分别购买四川振兴产业园实业有限公司、上实环境控股（武汉）有限公司所持四川上实

生态环境有限责任公司40.00%股权、30.00%股权，交易价款分别为16005.14万元、

12003.86万元，合计28009.00万元。

经2025年第三次临时股东大会审议通过，本公司调减原募投项目“蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程”的募集资金投入金额，用于购买四川上实生态环境有限责任公司70%股权，变更的募集资金28009.00万元。

注7：购买四川上实生态环境有限责任公司70%股权项目达到预定可使用状态日期2025年4月9日，四川上实生态环境有限责任公司（现更名为四川海天绿能生态环境有限公司）完成工商变更，本公司取得四川海天绿能生态环境有限公司70%股权。

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2025年直接投入募投项目30918.97万元，累计使用募集资金总额

78146.10万元。募集资金使用具体情况详见上表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

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（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为

30000.00万元，已在2025年期间逐步全部提前归还至募集资金专用账户，具体情况

如下：

1、2025年3月11日，公司将用于暂时补充流动资金的10000.00万元闲置募集资

金提前归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2、2025年4月7日，公司将用于暂时补充流动资金的20000.00万元闲置募集资

金提前归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年度，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目“翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）”已进入商业运营，根据2021年年度股东大会决议，同意《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。经本公司第三届董事会第二十九次会议、2021年年度股东大会决议，同意《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。本公司将上述募投项目结项后的结余募集资金人民币52406859.71元永久性补充流动资金。

2026年3月，本公司将“翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）”“雅安市大兴污水处理厂二期工程项目”剩余募集资金（合计253.20万元）投入蒲江县域

污水处理厂及配套管网建设工程项目，并注销雅安项目及翠屏项目的募集资金专项账户。

根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）规定，单个募投项目完成后，本公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于董事会审议，其使用情况应在年度报告中披露。本公司本次注销募集资金账户以及结余募集资金使用安排符合前述规定。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，其他尚未使用的募集资金4164.02万元，全部存放于募集资金专户中。

（七）募集资金使用的其他情况

2025年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

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四、变更募投项目的资金使用情况变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元投资进度项目达到变更后的项变更后项目截至期末计划是否达

本年度实际投实际累计投（%）预定可使本年度实目可行性是变更后的项目对应的原项目拟投入募集累计投资金额到预计

入金额入金额(2)(3)=(2)/(用状态日现的效益否发生重大

资金总额(1)效益

1)期变化

雅安市大兴污水处理厂蒲江县域污水处理厂

11500.0011500.002.0011499.75100.002024.03-109.81否否

二期工程项目及配套管网建设工程购买四川上实生态环境蒲江县域污水处理厂

28009.0028009.0028009.0028009.00100.00不适用不适用不适用否

有限责任公司70%股权及配套管网建设工程

合计—39509.0039509.0028011.0039508.75100.00—-109.81——

（一）雅安市大兴污水处理厂二期工程项目

蒲江县城污水处理厂二期工程项目中，雨污管网工程包括蒲江县大兴镇、朝阳湖镇、成佳镇等9个子工程，公司已相继在2020年12月10日至2022年3月19日期间取得该等子项目的工程开工令，按约定在3年内建设完成，建设周期较长。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，本公司拟调减原募投项目“蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程”的募集资金投入金额，用于建设新募投项目“雅安市大兴污水处理厂二期工程项目”。经本公司第三届董事会第三十三次会议、变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）

2022年第一次临时股东大会审议，本公司调减募投项目“蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程”的募集资金投入金额11500.00万元，用于建设新募投项目“雅安市大兴污水处理厂二期工程项目”。

（二）收购安发国际100%股权项目本公司于2024年4月召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，考虑到蒲江募投项目仅余部分零星工程正在施工，未来项目

10海天水务集团股份公司

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告投资进度项目达到变更后的项变更后项目截至期末计划是否达

本年度实际投实际累计投（%）预定可使本年度实目可行性是变更后的项目对应的原项目拟投入募集累计投资金额到预计

入金额入金额(2)(3)=(2)/(用状态日现的效益否发生重大

资金总额(1)效益

1)期变化

建设资金需求较低，为提高募集资金使用效益，优化资金配置，公司拟变更部分募集资金用于收购安发国际有限公司100.00%股权。公司于2024年7月发布终止收购安发国际有限公司100.00%股权的公告，本次变更部分募集资金投资项目最终未能实施。

（三）购买四川上实生态环境有限责任公司70%股权

截至2024年12月31日，本公司已对蒲江募投项目累计投资41777.10万元，其中以募集资金投入

13549.18万元。公司以募集资金投入蒲江募投项目较少的主要原因在于：根据公司等社会资本与

PPP 项目政府方签署的项目 PPP 合同，项目总投资包括建设期利息，利息根据项目借款合同据实结算且不超过中标融资利率；由于 PPP 项目政府方对公司 IPO 募集资金的融资成本存在不同理解，为避免引发该募投项目投资争议，保障该项目投资回报，公司在前期主要使用银行贷款资金，同时使用部分募集资金。目前蒲江募投项目均已完成施工建设，已相继完成竣工验收，未来项目建设资金需求较低，为提高募集资金使用效益，优化资金配置，公司拟变更蒲江募投项目募集资金投入金额

28009.00万元，占本次发行募集资金净额的34.97%，全部用于购买四川振兴产业园实业有限公司、上实环境控股（武汉）有限公司合计持有的四川上实70%股权。经本公司第四届董事会第二十五次会议、2025年第三次临时股东大会审议，本公司变更蒲江募投项目募集资金投入金额28009.00万元，占本次发行募集资金净额的34.97%，全部用于购买四川上实生态环境有限责任公司70%股权。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

11海天水务集团股份公司

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

（一）以前年度变更募集资金投资项目情况

1.雅安市大兴污水处理厂二期工程项目本公司前次募集资金投资项目之“蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程”（以下简称“蒲江募投项目”），包括蒲江县城污水处理厂二期工程、雨污管网工程，其中雨污管网工程包括蒲江县大兴镇、朝阳湖镇、成佳镇等9个子工程，其中，蒲江县城污水处理厂二期工程项目已于2020年9月投入商业运营；配套管网建设工程项目共包括蒲

江县域大兴镇、大塘镇、朝阳湖镇、成佳镇等9个乡镇的雨污管网子项目工程，已全部完成工程竣工验收并陆续取得商运批复。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，经本公司第三届董事会第三十三次会议、2022年第一次临时股东大会审议，本公司调减募投项目“蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程”的募集资金投入金额

11500.00万元，用于建设新募投项目“雅安市大兴污水处理厂二期工程项目”。

此次变更的募集资金11500.00万元，占前次发行募集资金净额的14.36%，用于“雅安市大兴污水处理厂二期工程项目”建设，项目实施主体为雅安海天水务有限公司（本公司之全资子公司，以下简称雅安海天），其中：以增资方式投入雅安海天3450.00万元，以借款方式投入雅安海天8050.00万元。

2.收购安发国际100%股权项目

本公司于2024年4月召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，考虑到蒲江募投项目仅余部分零星工程正在施工，未来项目建设资金需求较低，为提高募集资金使用效益，优化资金配置，公司拟变更部分募集资金用于收购安发国际有限公司100.00%股权。公司于2024年7月发布终止收购安发国际有限公司100.00%股权的公告，本次变更部分募集资金投资项目最终未能实施。

（二）2025年度募集资金投资项目变更情况

1.购买四川上实生态环境有限责任公司70%股权

截至2024年12月31日，本公司已对蒲江募投项目累计投资41777.10万元，其中以募集资金投入13549.18万元。本公司以募集资金投入蒲江募投项目较少的主要原因在于：根据本公司等社会资本与政府方签署的 PPP 项目合同，项目总投资包括建设期利息，利息根据项目借款合同据实结算且不超过中标融资利率；由于 PPP 项目政府方对公司 IPO 募集资金的融资成本存在不同理解，为避免引发该募投项目投资争议，保障该项目投资回报，公司在前期主要使用银行贷款资金，同时使用部分募集资金。目前蒲江募投项目均已完成施工建设，已相继完成竣工验收，未来项目建设资金需求较低，为提高募集资金使用效益，优化资金配置，经本公司第四届董事会第二十五次会议、2025

年第三次临时股东大会审议，本公司变更蒲江募投项目募集资金投入金额28009.00万元，占本次发行募集资金净额的34.97%，全部用于购买四川上实生态环境有限责任公司70%股权。

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