证券代码：603767证券简称：中马传动公告编号：2022-015
浙江中马传动股份有限公司
2022半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将本公司2022半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕616号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商九州证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向
持有上海市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）股票 53330000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币11.19元，募集资金总额为596762700.00元，坐扣承销费28149183.96元、保荐费943396.23元后的募集资金为567670119.81元，已由主承销商九州证券股份有限公司于2017年6月7日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用10849056.61元后，本公司本次募集资金净额556821063.20元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕194号）。
(二)募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 55682.11已支付尚未置换中介发行费用 A1 48.00
项目投入 B1 48107.72截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 3356.51
项目投入 C1 2972.94本期发生额
利息收入净额 C2 4.80
项目投入 D1=B1+C1 51080.43截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 3361.31
应结余募集资金 E=A-D1+D2+A1 8010.99
实际结余募集资金 F 8010.99
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江中马传动股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构九州证券股份有限公司于2017年6月8日分别与兴业银行股份
有限公司温岭支行、中国农业银行股份有限公司温岭支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注
中国银行温岭支行351972783679625738.30中国农业银行温岭市支行199251010446037672256533.77
中国工商银行温岭城区支行120704812900099885114871416.93
兴业银行台州温岭支行35658010010088180862356221.08
合计80109910.08
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目不产生直接财务效益，该项目实施将加强公司在汽车自动变速器领域的研发力量，优化公司研发体系，增强公司自主技术创新能力和核心竞争力，为公司的持续发展提供技术保障。
除上述外，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
公司募投项目先期投入自筹资金8294.03万元，2017年7月12日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》同意以募集资金人民币8294.03万元置换前期已预先投入募投项目自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2017〕7477号《关于浙江中马传动股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构九州证券发表核查意见。（详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2017年 7月 13日
的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《浙江中马传动股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》）。2017年7月，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币8294.03万元用募集资金进行了置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2017年8月29日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的金融机构理财产品、大额存单等，以上募集资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2017年 8月 30日的《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《中马传动关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2018年4月16日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过6亿元闲置资金，其中闲置募集资金不超过4亿元，闲置自有资金不超过2亿元，选择适当的时机，阶段性购买金融机构理财产品，其中闲置募集资金选择安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品，议案尚需股东大会审议通过，以上闲置资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2018年4月17日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登
的《中马传动关于使用闲置资金进行现金管理的公告》。
2019年3月28日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》，使用不超过4亿元闲置资金，选择适当的时机，阶段性购买金融机构理财产品，其中闲置募集资金不超过2.7亿元，闲置自有资金不超过1.3亿元，其中闲置募集资金选择安全性高，流动性好的理财产品，以上闲置资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。2019年4月18日，公司2018年年度股东大会审议通过了该项议案。具体详见刊登在上海证券交易所网站及上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报的相关公告。
2020年4月20日公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》，使用单日最高余额不超过2亿元闲置资金，其中闲置募集资金不超过1亿元，选择适当的时机，阶段性购买中国境内上市金融机构安全性高、流动性好的理财产品，以上闲置资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。2020年5月11日召开的2019年度股东大会审议通过了该项议案。具体详见刊登在上海证券交易所网站及上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报的相关公告。
截至2022年6月30日，对闲置募集资金进行管理购买的理财产品余额为0万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2022年6月30日，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：变更募集资金投资项目情况表浙江中马传动股份有限公司董事会
2022年8月20日附件1
募集资金使用情况对照表
2022年半年度
编制单位：浙江中马传动股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额55682.11本年度投入募集资金总额2972.94
变更用途的募集资金总额22082.23
已累计投入募集资金总额51080.43
变更用途的募集资金总额比例39.66%截至期末累计是否已项目可行截至期末承投入金额与承截至期末项目达到预序承诺投资变更项募集资金承调整后本年度截至期末累计本期实现的效是否达到预性是否发
诺投入金额诺投入金额的投入进度(%)定可使用状号项目目（含部诺投资总额投资总额投入金额投入金额(2)益计效益[注2]生重大变
(1)差额[注1](4)＝(2)/(1)态日期分变更）化
(3)＝(2)-(1)新增年产12万台六档手
1是21621.1014827.1014827.1014827.100.00100.00收入9065.28否否
动变速器技改项目新增年产3万台新能源汽
2车减速器及204万件自动是6794.006794.006040.63753.3788.91收入2046.22否否
变速器齿轮技改项目新增年产250万件汽车油
3是15745.008570.008570.008570.000.00100.00收入2352.56否否
泵轴齿轮技改项目新增年产550万件汽车转
4是12866.004752.774752.774752.770.00100.00收入1552.75否否
向器齿轮技改项目
5研发中心建设项目否5450.005450.005450.005450.000.00100.00不适用不适用否
年产5万台纵置自动变速
6是15288.2315288.232972.9411439.933848.3074.83收入381.13否否
器（AT）技改项目7 合 计 55682.10 55682.10 55682.10 2972.94 51080.43 4601.67
未达到计划进度原因（分具体项目）详见本报告三（二）所述。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用根据2017年7月13日公司第四届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司2017年使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目金额8294.03万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况根据2017年8月29日公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司本期使用募集资金置换以银行承兑汇票支付的募投项目金额1208.24万元，累计22153.86万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无2017年8月29日公司第四届董事会第五次会议及2018年4月16日公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，2017年度购买理财产品82000万元、赎回45000万元，2018年度购买理财产品164000.00万元、赎回191000.00万元，期末理财产品余额27000.00万元。2019年3月28日公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过《关于公司使对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况用闲置资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过2.7亿元闲置募集资金进行现金管理，2019年度购买理财产品75000.00万元、赎回64000.00万元，期末余额16000.00万元。根据2020年4月20日召开的第五届董事会
第三次会议审议通过的《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过1亿元闲置募集资金进
行现金管理，2020年赎回理财16000.00万元，本期期末无投资理财余额；本期实现投资收益0万元，截至2022年6月30日累计实现投资收益2593.17万元。
募集资金其他使用情况无
[注1]：公司未承诺各募投项目分期投入金额，截至期末累计投入金额与承诺投入金额存在差异系相关项目整体尚处于建设期，尚未完成投资所致。公司根据市场环境变化和公司实际生产经营情况，按照各募投项目的轻重缓急，适时调整募投项目投资进度，谨慎逐步投入，防止形成过剩产能，充分发挥投入资金的效益。
[注2]：公司募投项目的建设和调试投产陆续进行，相关项目已逐步产生效益，由于募投项目截至2022年6月30日未完全达产、汽车行业增长放缓、各生产要素成本上涨、市场竞争加剧等因素，公司募投项目尚未达到预计效益。附件2变更募集资金投资项目情况表
2022年半年度
编制单位：浙江中马传动股份有限公司单位：人民币万元变更后项目截至期末计划实际累计投项目达到变更后的项目
本年度投资进度(%)本年度实现的效是否达到变更后的项目对应的原项目拟投入募集累计投入金额入金额预定可使用可行性是否发生
实际投入金额(3)=(2)/(1)益预计效益
资金总额(1)(2)状态日期重大变化新增年产250万年产5万台纵置件汽车油泵轴齿
自动变速器（AT） 轮技改项目
15288.2315288.232972.9411439.9374.83收入381.13否否
技改项目新增年产550万件汽车转向器齿轮技改项目
合计15288.2315288.232972.9411439.93
自动变速箱（AT）是汽车动力总成的核心部件，是汽车上技术含量最高、最复杂的产品之一，目前广泛应用在国内外乘用车市场，在可操控和驾驶舒适性等方面有显著优势，在整车市场销售低迷的情况下，自动变速器市场仍变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）然稳定发展，因此公司调整投资方向，结合考虑原项目实施完成及项目终止实施等原因，公司于2020年4月20日召开的第五届董事会第三次会议及2020年5月11日召开的2019年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
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