中信建投证券股份有限公司

关于合肥常青机械股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“常青股份”或“公司”）向特定对象发

行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对常青股份2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕202号文《关于合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公司（现更名为“东方证券承销保荐有限公司”，以下简称“东方投行”）采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5100.00万股，发行价格为每股 16.32元。截至 2017年 3月20日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票5100.00万股，募集资金总额为83232.00万元，扣除承销和保荐费用3629.28万元（总承销和保荐费用为3929.28万元，其中300.00万元已预付）后的募集资金金额为

79602.72万元，已由主承销商东方投行于2017年3月20日汇入公司募集资金监管账户。另扣除审计和验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费等发行费用1170.40万元后，实际募集资金净额为78132.32万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证并出具会验资〔2017〕2258号《验资报告》。

2023年6月12日，公司获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合1肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1274号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量为33955857股，发行价格为11.78元/股，募集资金总额为人民币399999995.46元，扣除不含税的发行费用人民币7641509.42元后，公司实际募集资金净额为人民币392358486.04元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具容诚验字[2024]230Z0053号《验资报告》。

（二）本期募集资金使用及期末余额

截至2024年12月31日止，募集资金使用情况如下：

项目金额（元）

2023年12月31日募集资金余额44565946.07

加：向特定对象发行股票募集资金净额392358486.04

2024年利息收入扣除手续费净额530644.17

归还闲置募集资金临时补充流动资金金额45000000.00

减：2024年直接投入募集资金投资项目金额70840650.71

向特定对象发行股票募集资金补充流动资金金额86010072.05使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募

165782613.74

投项目的自筹资金金额

2024年12月31日募集资金余额159821739.78

二、募集资金管理情况根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及《合肥常青机械股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年3月3日，公司分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、合肥科

技农村商业银行股份有限公司城北支行、中国建设银行股份有限公司合肥城南支

行及东方投行签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行股份有限公司安徽省分行开设募集资金专项账户（账号：341321000018880014623），在合肥科技农2村商业银行股份有限公司城北支行开设募集资金专项账户（账号：20000037941810300000083），在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开设

募集资金专项账户(账号：34050145860800000343)。

公司于2022年12月20日与中信建投证券股份有限公司签署保荐协议，聘请中信建投担任公司2022年度向特定对象发行股票的保荐机构，自签署保荐协议之日起，中信建投就公司剩余募集资金的管理及使用情况继续履行持续督导责任。公司与中信建投、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2024年5月24日，公司及全资子公司合肥常捷汽车部件有限公司分别与交

通银行股份有限公司合肥新天地广场支行、招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金专项账户的开立情况如下：

序号开户主体开户行银行账号交通银行股份有限公司合

1合肥常青机械股份有限公司341332000013002395725

肥新天地广场支行招商银行股份有限公司合

2合肥常青机械股份有限公司551902400110001

肥创新大道支行交通银行股份有限公司合

3合肥常捷汽车部件有限公司341332000013002395974

肥新天地广场支行中信银行股份有限公司合

4合肥常捷汽车部件有限公司8112301013101011103

肥滨湖支行

注：*因上述开户银行招商银行股份有限公司合肥创新大道支行、中信银行股份有限公

司合肥滨湖支行无签署协议的权限，因此涉及到的《募集资金三方监管协议》由具有管辖权限的招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行代为签署；

*2024年10月，鉴于公司在招商银行股份有限公司合肥创新大道支行开立的募集资金专户余额为0.00元，且该募集资金专户将不再使用，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司对该募集资金专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：元银行名称银行帐号余额

交通银行股份有限公司安徽省分行3413210000188800146234511084.15

3银行名称银行帐号余额

34189999960000300840312091573.49

中国建设银行股份有限公司合肥城南支行3405014586080000034329805021.54

34133200001300239572547849.70

交通银行股份有限公司合肥新天地广场支行

34133200001300239597459250286.51

中信银行股份有限公司合肥滨湖支行811230101310101110354115924.39

合计159821739.78

三、本报告期募集资金使用情况

（一）2024年度募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币107535.48万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况公司于2017年4月7日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的的议案》，同意公司本次使用募集资金人民币1548.57万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金

1548.57万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）对该事项进行了专项核查，并出具了会专字〔2017〕

2708号鉴证报告。

公司于2024年6月21日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金165782613.74元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金943396.22元置换已支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况进行了审核，并出具了容诚专字[2024]230Z1871号鉴证报告。

（三）闲置募集资金补充流动资金的情况公司于2023年3月6日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第

十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10000万元闲置募集资金用于暂时补充与主营业务相关的

4生产经营流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起12个月内有效。公司共

计从募集资金账户划出4500.00万元用于暂时补充流动资金。

截至2024年2月28日，公司已将上述实际用于暂时补充流动资金的4500.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

（四）闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

（五）超募资金的使用情况公司不存在超募资金。

（六）变更募投项目的资金使用情况公司于2018年8月28日分别召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会

第五次会议审议、于2018年9月14日召开2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”，原募投项目剩余募集资金全部投入新募投项目。具体使用情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

2024年度，公司不存在变更募投项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况公司于2022年8月24日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，于2022年11月23日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目中的“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。2022年12月8日，公司将合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行(账号为

20000037941810300000083)的账户予以注销，其余额2793661.05元永久补充流动资金。

52024年度，公司不存在节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：2024年度变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了募集资金年度存放与使用

情况鉴证报告，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：后附的常青股份2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所

的相关规定编制，公允反映了常青股份2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查等多种方式，对常青股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：常青股份2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规的相关规定，公司对募集资金进行6了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司管理层编制的《合肥常青机械股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

7附表1-1：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额78132.32本年度投入募集资金总额4344.97

变更用途的募集资金总额16034.69

已累计投入募集资金总额79617.11

变更用途的募集资金总额比例20.52已变更项截至期末累计目，含部分募集资金截至期末承投入金额与承截至期末投入项目达到预定项目可行性承诺投资项目调整后投资本年度投入金截至期末累计本年度实现是否达到预

变更（如承诺投资诺投入金额诺投入金额的进度(%)(4)＝可使用状态日是否发生重总额额投入金额(2)的效益计效益

有）总额(1)差额(3)＝(2)/(1)期大变化

(2)-(1)汽车冲压及焊接

零部件技术升级否44919.10不适用44919.103597.1648236.403317.30107.392025年4月-194.26否否改造项目研发中心建设项

否4620.96不适用4620.96747.812068.73-2552.2344.772025年4月-不适用否目芜湖常瑞汽车冲

压及焊接零部件是16589.33不适用不适用-1284.18不适用不适用不适用-不适用是扩产项目补充流动资金及

否12002.93不适用12002.93-12002.93-100.00不适用-不适用否归还银行贷款金属板材绿色清

洁加工生产线建--16034.6916034.69-16024.87-9.82100.002020年9月208.79否否设项目

合计-78132.32-77577.684344.9779617.11--14.53--

1、汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目

未达到计划进度原因(分具体项目)

本项目实施进展晚于预期进度的主要原因为：本项目原规划为江淮汽车提供配套，鉴于江淮汽车整体产销量规模

1-1-1未实现预期增长，公司现有生产能力已能满足江淮汽车业务订单需求，故为控制经营风险，公司及时调整经营策略，对项目生产工艺及设备布局重新进行优化调整。

2、研发中心建设项目

本项目实施进展缓慢的主要原因为：公司结合现有经营变化情况，并综合考虑现有项目整体规划及合理布局，导致本项目实施进度相应推迟。

芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目主要为奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）提供冲压及焊接

零部件产品及服务，因奇瑞汽车近年来产销量规模较为稳定，未实现快速增长，导致公司子公司芜湖常瑞汽车部件有限公司现有生产能力已能够满足奇瑞汽车现有业务订单需求，暂时没有进一步扩产的必要，故该项目的可行项目可行性发生重大变化的情况说明

性已发生重大变化。公司已于2018年8月28日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议、于2018年9月14日召开2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”。

1、2017年3月经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换预募集资金投资项目先期投入及置换情况先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，华普天健会专字【2017】2708号鉴证报告予以鉴证，公司置换出截止2017年3月20日以自有资金预先投入募集项目资金1578.47万元。

2023年3月6日，公司第四届董事会第二十次会议、第四次监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10000万元闲置募集资金用于暂时补充与主营业务相用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

关的生产经营流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起12个月内有效，公司已于2024年度按期归还上述募集资金暂时补充流动资金的金额。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无。

募集资金结余的金额及形成原因无。

募集资金其他使用情况无。

注：*汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目、研发中心建设项目延期事项已经公司于2019年4月16日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议、于

2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过。

*汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目、研发中心建设项目再次延期事项已经公司于2021年3月29日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议及2020年年度股东大会审议通过。

*汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目、研发中心建设项目再次延期事项已经公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议

2022年年度股东大会审议通过。

*汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目、研发中心建设项目再次延期事项已经公司于2024年3月30日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议，项目达到预定可使用状态日期拟由2024年4月延期到2025年4月。

1-2-1附表1-2：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额39235.85本年度投入募集资金总额27918.37

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额27918.37

变更用途的募集资金总额比例-已变更项截至期末累计项目可行目，含部分募集资金投入金额与承截至期末投入项目达到预定承诺投资项目调整后投资截至期末承诺本年度投入金截至期末累计本年度实现是否达到预性是否发

变更（如承诺投资诺投入金额的进度(%)(4)＝可使用状态日总额投入金额(1)额投入金额(2)的效益计效益生重大变

有）总额差额(3)＝(2)/(1)期化

(2)-(1)新能源汽车一

体化大型压铸否30635.85不适用30635.8519317.3619317.36-11318.4963.052026年3月-不适用否项目

补充流动资金否8600.00不适用8600.008601.018601.011.01100.00不适用-不适用否

合计-39235.85-39235.8527918.3727918.37-11317.48----

1、新能源一体化大型压铸项目

未达到计划进度原因(分具体项目)目前订单还处于试制件验证阶段，同时配套光伏发电系统、机加产线、部分检测设备等配套设备设施暂未建设完成导致项目整体建设进度有所延误。

项目可行性发生重大变化的情况说明无。

1、2024年6月，经公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行募集资金投资项目先期投入及置换情况 费用的自筹资金的议案》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚专字[2024]230Z1871号报告予以验证，公司置换出截止2024年5月27日以自有资金预先投入募集项目资金16578.26万元。

1-2-1用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无。

募集资金结余的金额及形成原因无。

募集资金其他使用情况无。

注：*新能源汽车一体化大型压铸项目延期事项经公司于2025年2月26日召开第五届董事会第十次会议审议通过。

1-2-2附表2：

2024年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元对应的原项变更后项目拟截至期末计划投资项目达到预定变更后的项目本年度实际投实际累计投入本年度实现的变更后的项目可行性

目投入募集资金累计投资金额进度(%)可使用状态日是否达到预计效益

入金额金额(2)效益是否发生重大变化

总额(1)(3)=(2)/(1)期芜湖常瑞汽金属板材绿色车冲压及焊

清洁加工生产16034.69--16024.87100.002020年9月208.79否否接零部件扩线建设项目产项目

合计—16034.69--16024.87100.00-208.79--

变更原因：原项目旨在为奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）提供冲压及焊接零部件产品及服务，本次变更募集资金投资项目的主要原因为：原项目配套的下游整车厂商奇瑞汽车近年来产销量规模未呈现明显增长趋势，与公司预期不符。原项目实施主体芜湖常瑞汽车部件有限公司与奇瑞汽车配套业务相对稳定，在奇瑞汽车产销量规模未有较大增长的情况下，其现有生产能力能够满足奇瑞汽车现有业务订单需求，故在现有情况下再进行产能扩大的必要性不足，如继续按计划投入募集资金建设该项目，项目的投资回变更原因、决策程序及信息披露情况说明报将存在较大不确定性。

(分具体募投项目)决策程序：公司已于2018年8月28日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议、于2018年9月14日召开2018年第

一次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”。

信息披露说明:变更募集资金投资项目的具体情况详见公司于2018年8月30日、9月15日在上海证券交易所网站发布的公告2018-042

和2018-045

未达到计划进度的情况和原因(分具体募投金属板材绿色清洁加工生产线主要为商用车用板材提供水洗加工，当前阶段在经济下行、需求萎缩等多重因素影响下，国内商用车市项目)场持续在低位徘徊，商用车产销量降幅均较为明显，导致公司商用车板材订单不足。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况无说明

1-2-2