2023年第三季度报告
证券代码：603776证券简称：永安行
转债代码：113609债券简称：永安转债
永安行科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告期末比本报告期比上年同年初至报告期项目本报告期上年同期增减变动
期增减变动幅度(%)末
幅度(%)
营业收入134174066.89-20.36410239602.42-24.37
归属于上市公司股东的净利润-22580668.72-164.6211935200.63-87.63归属于上市公司股东的扣除非
-26326946.43-1193.42-28548343.63-315.01经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用179048835.16143.12
基本每股收益（元/股）-0.10-162.500.05-88.37
稀释每股收益（元/股）-0.09-156.250.05-88.37
加权平均净资产收益率（%）-0.68减少1.68个百分点0.36减少2.44个百分点
1/152023年第三季度报告
本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产4695918542.084717126548.15-0.45
归属于上市公司股东的所有者权益3297526896.913314929270.34-0.52
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额
非流动性资产处置损益-193682.17-1765422.99
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受2467322.884494613.24的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、39070500.00衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
2/152023年第三季度报告
除上述各项之外的其他营业外收入和支出298313.14-1690642.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目1843191.887530825.63
减：所得税影响额662271.867145980.94
少数股东权益影响额（税后）6596.1610347.75
合计3746277.7140483544.26
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目涉及金额原因
募集资金产生理财收益虽然与公司的日常活动无关，且存在偶发性，但公司发行股份募集资金本质上属于一种融资行为，在募集资金投入使用之前和之后，分别以理财和形成的募投项目为企业可转债资金理
3235191.14带来收益，两者只是资产以不同的形态存在从而带来不同的收益。
财收益此外，如果将募集资金产生的理财收益扣除，会导致计算净资产收益率和每股收益等指标时，出现分子和分母不匹配的结果。因此，募集资金在使用之前产生的理财收益不列为非经常性损益。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）主要因政府等客户的应收款账龄结构变
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -164.62 动造成坏账计提的增加以及对Hello Inc.公司投资收益的汇率变动所致；
主要因政府等客户的应收款账龄结构变归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-1193.42动造成坏账计提的增加以及收入减少所
的净利润_本报告期致；
主要系归属于上市公司股东的净利润减
基本每股收益_本报告期-162.50少所致；
主要系归属于上市公司股东的净利润减
稀释每股收益_本报告期-156.25少所致；
主要因政府等客户的应收款账龄结构变
归属于上市公司股东的净利润_年初至报
-87.63 动造成坏账计提的增加以及对Hello Inc.告期末公司投资收益的汇率变动所致；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益主要因政府等客户的应收款账龄结构变
-315.01
的净利润_年初至报告期末动造成坏账计提的增加以及收入减少所
3/152023年第三季度报告致；
经营活动产生的现金流量净额_年初至报
143.12主要因项目回款额度增加所致；
告期末主要系归属于上市公司股东的净利润减
基本每股收益_年初至报告期末-88.37少所致；
主要系归属于上市公司股东的净利润减
稀释每股收益_年初至报告期末-88.37少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数14704-总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结持股持有有限售条情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量
(%)股份数量状态
孙继胜境内自然人7940009234.13-质押9594921境内非国有
上海云鑫创业投资有限公司188160008.09-无法人
陶安平境内自然人79000003.40-无
黄得云境内自然人78523633.38-无
索军境内自然人71828223.09-无上海一村投资管理有限公司
－一村基石13号私募证券投其他58449892.51-无资基金上海一村投资管理有限公司
－一村尊享19号私募证券投其他33071761.42-无资基金常州远为投资中心（有限合其他24385441.05-无
伙）
严献忠境内自然人23076000.99-无
范红兰境内自然人21320000.92-无前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量孙继胜79400092人民币普通股79400092上海云鑫创业投资有限公司18816000人民币普通股18816000陶安平7900000人民币普通股7900000
4/152023年第三季度报告
黄得云7852363人民币普通股7852363索军7182822人民币普通股7182822
上海一村投资管理有限公司－一村基石13号
5844989人民币普通股5844989
私募证券投资基金
上海一村投资管理有限公司－一村尊享19号
3307176人民币普通股3307176
私募证券投资基金
常州远为投资中心（有限合伙）2438544人民币普通股2438544严献忠2307600人民币普通股2307600范红兰2132000人民币普通股2132000
1、孙继胜先生与常州远为投资中心（有限合伙）为一致行动人；
上述股东关联关系或一致行
2、除此之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东之间是
动的说明
否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东中，上海一村投资管理有限公司－一村基石13号私募证券投资基金通过信用证券账户持有5844989股；上海一村投资管理有限公司－前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融一村尊享19号私募证券投资基金通过信用证券账户持有3307076股；
通业务情况说明（如有）严献忠通过信用证券账户持有1726500股；范红兰通过信用证券账户持有846000股。
注：截至报告期末，永安行科技股份有限公司回购专用证券账户持有2750000股，占比1.18%。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:永安行科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
5/152023年第三季度报告
项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金406285461.03753428855.55结算备付金拆出资金
交易性金融资产2715822253.422313537000.00衍生金融资产
应收票据250000.002700000.00
应收账款678936897.22692269271.09
应收款项融资400000.00
预付款项19425515.7021244014.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款37330988.5334523471.01
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货92103417.3682849810.25
合同资产22070001.2952822103.07持有待售资产
一年内到期的非流动资产1165500.00
其他流动资产6288526.6113734372.12
流动资产合计3979678561.163967508897.67
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款123945.97
长期股权投资60153634.9631616036.82
其他权益工具投资40235873.4326460263.64其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产463601217.22509507389.46
在建工程3333584.8820543758.98生产性生物资产油气资产
使用权资产4449276.335793276.61
无形资产51412028.9751474949.77开发支出商誉
长期待摊费用30243855.7242086215.89
6/152023年第三季度报告
递延所得税资产61783165.9460257972.81
其他非流动资产903397.501877786.50
非流动资产合计716239980.92749617650.48
资产总计4695918542.084717126548.15
流动负债：
短期借款50000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据36833000.0014557393.65
应付账款105467128.83117517876.60预收款项
合同负债40040147.7439609760.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬23711311.7130138682.96
应交税费607599.6217603199.48
其他应付款196275779.78222934221.72
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1198353.411542700.10
其他流动负债3645650.804245751.79
流动负债合计407828971.89448149586.75
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券633331078.60600518749.01
其中：优先股永续债
租赁负债2026989.484520374.03长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债8780637.178510104.84递延收益
递延所得税负债324062821.13317437176.87其他非流动负债
7/152023年第三季度报告
非流动负债合计968201526.38930986404.75
负债合计1376030498.271379135991.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）232656907.00232654955.00
其他权益工具197617694.43197625107.84
其中：优先股永续债
资本公积730473480.38730397857.46
减：库存股49952138.6849952138.68
其他综合收益3606110.273305599.11专项储备
盈余公积118679816.89118679816.89一般风险准备
未分配利润2064445026.622082218072.72归属于母公司所有者权益（或股东权
3297526896.913314929270.34
益）合计
少数股东权益22361146.9023061286.31
所有者权益（或股东权益）合计3319888043.813337990556.65
负债和所有者权益（或股东权益）
4695918542.084717126548.15
总计
公司负责人：孙继胜主管会计工作负责人：张贤会计机构负责人：张贤
8/152023年第三季度报告
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：永安行科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入410239602.42542409958.38
其中：营业收入410239602.42542409958.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本438029461.03537113959.68
其中：营业成本345536991.22452622990.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4599152.362561655.30
销售费用8145799.326417227.79
管理费用23460366.2820413115.84
研发费用25491199.9632412245.95
财务费用30795951.8922686724.22
其中：利息费用36409904.6231573124.94
利息收入5883064.629868323.30
加：其他收益5916166.1713314546.90
投资收益（损失以“－”号填列）9303614.9110789173.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1462401.83-260085.55以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）39070500.0087013950.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）-11777967.93-10339962.61
资产减值损失（损失以“－”号填列）1175139.69-194462.62
资产处置收益（损失以“－”号填列）-1765422.994972494.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）14132171.24110851738.57
加：营业外收入488099.65960271.99
减：营业外支出2178742.581404431.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）12441528.31110407579.23
减：所得税费用2327921.7214943602.78
9/152023年第三季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列）10113606.5995463976.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）10113606.5995463976.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填
11935200.6396517724.02
列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1821594.04-1053747.57
六、其他综合收益的税后净额300511.16-2391586.63
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益-185560.21-88338.43
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-185560.21-88338.43
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益486071.37-2303248.20
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额486071.37-2303248.20
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额10414117.7593072389.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额12235711.7994126137.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1821594.04-1053747.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.050.43
（二）稀释每股收益(元/股)0.050.43
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：孙继胜主管会计工作负责人：张贤会计机构负责人：张贤
10/152023年第三季度报告
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：永安行科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金468355506.84391982906.97客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还364293.7410641680.89
收到其他与经营活动有关的现金136303810.85183418014.15
经营活动现金流入小计605023611.43586042602.01
购买商品、接受劳务支付的现金45408735.6328246554.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金177276737.70215343438.25
支付的各项税费36436091.5821652624.87
支付其他与经营活动有关的现金166853211.36247154939.96
经营活动现金流出小计425974776.27512397557.61
经营活动产生的现金流量净额179048835.1673645044.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金460000000.00440047314.00
取得投资收益收到的现金7854794.462030906.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
10607545.4645520200.00
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计478462339.92487598420.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金94237512.23138237553.31
11/152023年第三季度报告
投资支付的现金867104133.49990500000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2850000.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计961341645.721131587553.31
投资活动产生的现金流量净额-482879305.80-643989132.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金25000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金25000000.00
取得借款收到的现金180050000.0050000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计180050000.0075000000.00
偿还债务支付的现金180000000.0050000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32752884.5123753732.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2011879.931023049.77
筹资活动现金流出小计214764764.4474776782.47
筹资活动产生的现金流量净额-34714764.44223217.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响472502.21-2303248.20
五、现金及现金等价物净增加额-338072732.87-572424119.05
加：期初现金及现金等价物余额530776707.12952438229.78
六、期末现金及现金等价物余额192703974.25380014110.73
公司负责人：孙继胜主管工作负责人：张贤会计机构负责人：张贤
12/152023年第三季度报告
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明
因执行企业会计准则解释第16号准则，本公司合并财务报表相应调增2023年1月1日递延所得税资产1124209.94元、调增递延所得税负债981405.53元、调增未分配利润142804.41元。
本公司母公司财务报表相应调增2023年1月1日递延所得税资产587337.90元、调增递延所得税
负债700370.43元、调减未分配利润113032.53元。
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金753428855.55753428855.55结算备付金拆出资金
交易性金融资产2313537000.002313537000.00衍生金融资产
应收票据2700000.002700000.00
应收账款692269271.09692269271.09
应收款项融资400000.00400000.00
预付款项21244014.5821244014.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款34523471.0134523471.01
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货82849810.2582849810.25
合同资产52822103.0752822103.07持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产13734372.1213734372.12
流动资产合计3967508897.673967508897.67
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
13/152023年第三季度报告
长期股权投资31616036.8231616036.82
其他权益工具投资26460263.6426460263.64其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产509507389.46509507389.46
在建工程20543758.9820543758.98生产性生物资产油气资产
使用权资产5793276.615793276.61
无形资产51474949.7751474949.77开发支出商誉
长期待摊费用42086215.8942086215.89
递延所得税资产60257972.8161382182.751124209.94
其他非流动资产1877786.501877786.50
非流动资产合计749617650.48750741860.421124209.94
资产总计4717126548.154718250758.091124209.94
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据14557393.6514557393.65
应付账款117517876.60117517876.60预收款项
合同负债39609760.4539609760.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬30138682.9630138682.96
应交税费17603199.4817603199.48
其他应付款222934221.72222934221.72
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1542700.101542700.10
其他流动负债4245751.794245751.79
流动负债合计448149586.75448149586.75
非流动负债：
14/152023年第三季度报告
保险合同准备金长期借款
应付债券600518749.01600518749.01
其中：优先股永续债
租赁负债4520374.034520374.03长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债8510104.848510104.84递延收益
递延所得税负债317437176.87318418582.40981405.53其他非流动负债
非流动负债合计930986404.75931967810.28981405.53
负债合计1379135991.501380117397.03981405.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）232654955.00232654955.00
其他权益工具197625107.84197625107.84
其中：优先股永续债
资本公积730397857.46730397857.46
减：库存股49952138.6849952138.68
其他综合收益3305599.113305599.11专项储备
盈余公积118679816.89118679816.89一般风险准备
未分配利润2082218072.722082360877.13142804.41归属于母公司所有者权益（或股东权
3314929270.343315072074.75142804.41
益）合计
少数股东权益23061286.3123061286.31
所有者权益（或股东权益）合计3337990556.653338133361.06142804.41
负债和所有者权益（或股东权益）
4717126548.154718250758.091124209.94
总计特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
2023年10月27日
