永安行:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：603776证券简称：永安行公告编号：2023-062

转债代码：113609债券简称：永安转债

永安行科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并

继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*委托理财受托方：中国国际金融股份有限公司

*本次委托理财金额：4000万元

* 委托理财产品名称：中金公司指数 A 系列 659 期收益凭证

*委托理财期限：38天

*履行的审议程序：该事项经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。

一、前次理财产品到期赎回的情况

单位：万元购买赎回理财实际收受托方名称产品名称起始日到期日金额金额期限益金额中国国际金中金公司策略指

融股份有限数 A 系列 7 期收 5000 5000 2023-5-15 2023-11-13 182 天 86.01公司益凭证

上述现金管理情况详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

（2023-023）》。截至本公告披露日，上述到期赎回的理财产品本金及收益均已全部收回，与预期收益不存在重大差异。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

1（二）资金来源

1、本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2772号文核准，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）已公开发行8864800张可转换公司债券，每张面值100元。本次发行募集资金总额为人民币886480000.00元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币870001086.79元。上述募集资金已于2020年11月30日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]216Z0027 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（三）委托理财产品的基本情况受托方收益金额预计年化预计收益金产品产品名称

名称类型（万元）收益率额（万元）期限

中金公司指数 A

中国国际金融本金保1.80%+浮动

系列659期收益4000≥7.5038天

股份有限公司障型收益率（年化）凭证

注：上述委托理财为券商理财产品，不构成关联交易。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

本次委托理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，符合公司资金管理的要求。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，经过董事会审议同意，监事会、独立董事发表明确同意意见，对每一笔理财业务，都在批准并授权的额度内执行，市场风险能得到有效控制。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、产品名称：中金公司指数 A 系列 659 期收益凭证

产品类型：本金保障型

挂钩标的：中证指数有限公司发布或交易的中证 1000 指数，代码“000852.SH”认购金额：4000万元

起息日：2023年11月17日

到期日：2023年12月25日

收益率（年化）=固定收益率（年化）+浮动收益率（年化）

固定收益率（年化）：1.80%

浮动收益率（年化）：根据挂钩标的收盘价的不同表现，本产品的浮动收益率（年化）分为以下情况：

（1）如果期末价格大于或等于执行价格，则浮动收益率（年化）为：0.60%；

2（2）如果期末价格小于执行价格，则浮动收益率（年化）为：0.00%。（二）委托理财的资金投向前述委托理财的资金用于受托方补充营运资金。

（三）风险控制分析

公司本次购买的理财产品严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财产品，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。

四、委托理财受托方的情况

中国国际金融股份有限公司（股票代码：601995）为上市金融机构。受托人符合公司委托理财的各项要求，公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人与受托人不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：元

2022年12月31日2023年9月30日

项目（经审计）（未经审计）

资产总额4717126548.154695918542.08

负债总额1379135991.501376030498.27

归属于上市公司股东的净资产3314929270.343297526896.91

经营活动产生的现金流量净额128928766.58179048835.16

（二）委托理财对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为4000万元，占最近一期期末货币资金余额 40628.55 万元的 9.85%。本次理财资金来源为公司公开发行 A 股可转换公司债券暂时闲置的募集资金。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金购买理财产品进行现金管理，不会影响募集资金项目的正常运行，亦不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。与此同时，通过进行适度的短期理财，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋求较好的投资回报。

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

（三）委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性

3金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。

六、风险提示

尽管本次公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响，提醒广大投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2023年4月20日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过 4 亿元的公开发行 A 股可转换公司债券闲置募集资金和不超过 6 亿元的自有资金

适时进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告（2023-014）》。

八、截至本公告日公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

金额：万元尚未收回序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益本金金额

1银行理财产品1500015000491.33-

2券商理财产品1000010000105.59-

3银行理财产品15000--15000

4券商理财产品6000600083.07-

5券商理财产品4000400066.45-

6券商理财产品5000500037.19-

7券商理财产品5000500012.33-

8券商理财产品5000500037.19-

9券商理财产品5000500086.01-

10券商理财产品10000--10000