永安行:关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603776证券简称：永安行公告编号：2026-007

永安行科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2772号文核准，公司于2020年11月24日公开发行8864800张可转换公司债券，每张面值100元。本次发行募集资金总额为人民币88648.00万元，扣除不含税的发行费用1647.89万元，实际募集资金净额为人民币87000.11万元。上述募集资金已于2020年11月30日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]216Z0027号）。

截至2024年12月31日，募集资金累计直接投入募集项目57355.84万元。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转债募集资金到账时间2020年11月30日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额88648.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用1647.89

二、募集资金净额87000.11

减：

以前年度已使用金额57355.84

本年度使用金额5621.31

暂时补流金额0.00

现金管理金额6000.00

本年银行手续费支出0.01

以前年度银行手续费支出0.712020年支付发行费用增值税68.96

加：

本年度募集资金利息收入27.25

本年度募集资金购买理财产品收益755.94

以前年度利息收入及理财产品收益4265.21

三、报告期期末募集资金余额23001.69

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司制定了《永安行科技股份有限公司募集资金管理制度》，在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年12月5日，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）

分别与中国农业银行股份有限公司常州新北支行（以下简称“农业银行常州新北支行”）、

中信银行股份有限公司常州分行（以下简称“中信银行常州分行”）以及中国银行股份有限公司常州新北支行（以下简称“中国银行常州新北支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方协议》”）。《三方协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：万元币种：人民币账户账户名称开户银行银行账号报告期末余额状态

永安行科农业银行常州新北支行1061510104024139312077.16使用中

技股份有中信银行常州分行8110501012001639161202.30使用中

限公司中国银行常州新北支行55474856888510722.23使用中

合计23001.69-

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币62977.14万元，具体使用情况详见附件1：2025年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币计划进行现计划起始计划截止董事会审议金管理的募计划进行现金管理的方式日期日期通过日期集资金金额公司及子公司拟使用额度不超过4亿元的公开

发行 A 股可转换公司债券闲置募集资金和不

400002024-4-262025-4-252024-4-26

超过6亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在该期限及额度内资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有

400002025-4-112026-4-102025-4-11

资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额

400002025-8-272026-8-262025-8-27存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币尚未预计年受托产品购买利息委托方产品名称起始日期截止日期归还日期归还化收益方类型金额金额金额率中国中金财富券商中金

证券安享933理财50002024-12-262025-7-12025-7-102.19%56.10财富号收益凭证产品中国中金财富券商中金

证券安享935理财50002024-12-272025-7-12025-7-102.19%55.80财富号收益凭证产品永安行

2024年第10期

科技股银行

农业公司类法人客2025-4-212025-4-21

份有限理财100002024-12-2702.35%367.91

银行户人民币大额2025-12-232025-12-23公司产品存单产品中国中金财富券商中金

证券安享937理财50002024-12-312025-7-12025-7-102.19%54.60财富号收益凭证产品中金中国中金财富券商

50002025-1-82025-7-12025-7-102.09%49.82

财富证券安享953理财号收益凭证产品银行

中国人民币结构性0.6%或

理财45002025-7-42025-12-262025-12-26012.95

银行存款2.9005%产品银行

中国人民币结构性0.6%或

理财55002025-7-42025-12-312025-12-31078.67

银行存款2.9006%产品中国中金财富券商中金

证券安享1013理财100002025-7-92025-12-292025-12-2901.69%80.10财富号收益凭证产品

“汇利丰”2025银行

农业年第6624期对0.70%至

理财60002025-12-292026-3-31尚未到期6000-

银行公制定人民币2.14%产品结构性存款

注：1、上表中“2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品”存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月。公司于2024年12月27日受让该大额存单，已支付原先持有人持有大额存单期间的利息。因此，公司享有该大额存单自产品成

立日（2024年1月4日）起至到期日期间的收益。

2、上表中“汇利丰”2025年第6624期对公制定人民币结构性存款的募集资金现金管

理已在报告期后到期并赎回，具体详见公司于2026年4月4日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）报告期内，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

（三）报告期内，公司调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的情况：2025年8月

4日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，近年来公司募投项目投资进度有所放缓，为保证募投项目建设更符合公司业务

实际情况和发展需求，在募集资金投资用途、募投项目投资总额、实施主体、实施方式不发生变更的情况下，公司对“共享助力车智能系统的设计及投放项目”项目整体达到预定可使用状态的时间调整至2027年12月。具体请见公司于2025年8月5日披露的《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的公告（2025-105）》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，后附的永安行公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》

及交易所的相关规定编制，公允反映了永安行公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见中金公司认为永安行2025年度募集资金存放和使用符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规

定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2026年4月28日附件1

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：元人民币