证券代码：603776证券简称：永安行公告编号：2026-041

永安行科技股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2772

号文核准，公司于2020年11月24日公开发行8864800张可转换公司债券，每张面值100元。本次发行募集资金总额为人民币88648.00万元，扣除不含税的发行费用1647.89万元，实际募集资金净额为人民币87000.11万元。上述募集资金已于

2020年11月30日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到

账事项进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]216Z0027号）。

截至2025年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目62977.14万元。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转债募集资金到账时间2020年11月30日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日

项目金额一、募集资金总额88648.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用1647.89

二、募集资金净额87000.11

减：

以前年度已使用金额62977.14

本年度使用金额45.46

暂时补流金额0.00

现金管理金额10000.00

本年银行手续费支出0.00

以前年度银行手续费支出0.72

2020年支付发行费用增值税68.96

加：

本年度募集资金利息收入5.47

本年度募集资金购买理财产品收益165.65

以前年度利息收入及理财产品收益5048.40

三、报告期期末募集资金余额19127.35

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司制定了《永安行科技股份有限公司募集资金管理制度》，在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年12月5日，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中国农业银行股份有限公司常州新北支行（以下简称“农业银行常州新北支行”）、中信银行股份有限公司常州分行（以下简称“中信银行常州分行”）以及中国银行股份有限公司常州新北支行（以下简称“中国银行常州新北支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方协议》”）。《三方协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转债募集资金到账时间2020年11月30日账户名开户银行银行账号报告期末余额账户状态称

永安行农业银行常州新北支行1061510104024139318247.49使用中科技股

中信银行常州分行8110501012001639161202.74使用中份有限

公司中国银行常州新北支行554748568885677.12使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币63022.60万元，具体使用情况详见附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：募集资金现金管理审核情况表单位：万元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转债募集资金到账时间2020年11月30日计划进行现金计划起始计划截止董事会审议计划进行现金管理的方式管理的金额日期日期通过日期

公司及子公司拟使用额度不超过 4亿元的公开发行 A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过

400006亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在该期2025-4-112026-4-102025-4-11

限及额度内资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

40000购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、2025-8-272026-8-262025-8-27收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司及子公司拟使用额度不超过 3亿元的公开发行 A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过

6亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在该期

限及额度内资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理

300002026-4-272027-4-262026-4-27

财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。募集资金现金管理明细表单位：万元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转债募集资金到账时间2020年11月30日受托产品类购买金尚未归委托方产品名称起始日期截止日期归还日期预计年化收益率利息金额银行型额还金额

农业“汇利丰”2025年第6624期对公银行理

60002025-12-292026-3-312026-3-3100.70%至2.14%32.12

银行制定人民币结构性存款财产品

农业“汇利丰”2025年第6689期对公银行理

100002026-1-72026-3-312026-3-3100.70%至2.14%48.66

永安行银行制定人民币结构性存款财产品科技股中国人民币结构性存款银行理

55002026-1-122026-7-15尚未到期55000.8000%或2.8010%-

份有限 银行 CSDVY202610565 财产品公司中国人民币结构性存款银行理

45002026-1-92026-7-13尚未到期45000.7900%或2.8009%-

银行 CSDVY202610564 财产品

农业“汇利丰”2026年第5421期对公银行理

160002026-4-32026-6-302026-6-3000.70%/年至2.20%/年84.87

银行制定人民币结构性存款产品财产品

注：上表中“人民币结构性存款 CSDVY202610565”及“人民币结构性存款 CSDVY202610564”的募集资金现金管理已在报告期后到期并赎回，具体详见公司于2026年7月21日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》。（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）报告期内，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2026年8月29日附表1：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转债募集资金到账日期2020年11月30日

本年度投入募集资金总额454570.00

已累计投入募集资金总额630226005.43变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例0截至期项目达已变更末累计截至期到预定项目可项目，截至期投入金末投入承诺投资项目募投可使用本年度是否达行性是含部分募集资金承诺调整后投资总末承诺本年度投入截至期末累计额与承进度和超募资金投项目状态日实现的到预计否发生

变更投资总额额投入金金额投入金额(2)诺投入（%）向性质期（具效益效益重大变（如额(1)金额的(4)＝体到月化

有）差额(3)(2)/(1)

份）

＝(2)-(1)共享助力车智运营

能系统的设计否736480000.00736480000.00不适用454570.00480402484.55不适用不适用2027.12不适用不适用否管理及投放项目

补充流动资金补流否150000000.00150000000.00不适用0.00149823520.88不适用不适用不适用不适用不适用否

合计886480000.00886480000.00—454570.00630226005.43——————未达到计划进度原因（分具体募投项目）共享助力车智能系统的设计及投放项目：公司根据现有项目实际投放情况及本年新项目情况投入，并将持续投入建设。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

截止2020年11月30日，公司以自筹资金预先投入共享助力车智能系统的设计及投放项目的资金为46792851.72元，募集资金投资项目先期投入及置换情况并于2021年4月29日完成置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情具体情况详见本专项报告三（四）之“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情无况募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无