募集资金存放、管理与实际使用情况

鉴证报告

永安行科技股份有限公司

容诚专字[2026]210Z0022 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告1-3

2募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告1-7容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

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募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]210Z0022号

永安行科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的永安行科技股份有限公司（以下简称永安行公司）董事会

编制的2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供永安行公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为永安行公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交

易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是永安行公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对永安行公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

1五、鉴证结论我们认为，后附的永安行公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易

所的相关规定编制，公允反映了永安行公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（以下无正文）

2（此页无正文，为永安行科技股份有限公司容诚专字[2026]210Z0022 号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）王传文（项目合伙人）

中国注册会计师：

张伟

中国·北京中国注册会计师：

赵月红

2026年4月27日

3永安行科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

永安行科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2772号文核准，公司已公开发行8864800张可转换公司债券，每张面值100元。本次发行募集资金总额为人民币88648.00万元，扣除不含税的发行费用1647.89万元，实际募集资金净额为人民币87000.11万元。上述募集资金净额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]216Z0027 号《验资报告》验证。

截至2024年12月31日，募集资金累计直接投入募集项目57355.84万元。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转债募集资金到账时间2020年11月30日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额88648.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用1647.89

二、募集资金净额87000.11

减：

以前年度已使用金额57355.84

本年度使用金额5621.30暂时补流金额

现金管理金额6000.00

本年银行手续费支出0.01

1永安行科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

以前年度银行手续费支出0.71

2020年支付发行费用增值税68.96

加：

本年度募集资金利息收入27.25

本年度募集资金购买理财产品收益755.94

以前年度利息收入及理财产品收益4265.21

三、报告期期末募集资金余额23001.69

注：表格中的部分数据由于四舍五入存在尾差。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司制定了《永安行科技股份有限公司募集资金管理制度》，在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年12月5日，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中国农业银行股份有限公司常州新北支行（以下简称“农业银行常州新北支行”）、中信银行股份有限公司常州分行（以下简称“中信银行常州分行”）以及中国银行股份有限公司常州新北支行（以下简称“中国银行常州新北支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方协议》”）。《三方协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：万元币种：人民币银行名称银行帐号余额

农业银行常州新北支行1061510104024139312077.16

中信银行常州分行8110501012001639161202.30

中国银行常州新北支行55474856888510722.23

合计23001.69

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

62977.14万元，具体使用情况详见附件1：2025年度募集资金使用情况对照表。

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（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

1、募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币计划进行现金管理计划截止日董事会审议通计划进行现金管理的方式计划起始日期的募集资期过日期金金额公司及子公司拟使用额度不超过4亿元

的公开发行A股可转换公司债券闲置募

400002024-4-262025-4-252024-4-26

集资金和不超过6亿元的自有资金适时

进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在该期限及额度内资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资

400002025-4-112026-4-102025-4-11

金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资

400002025-8-272026-8-262025-8-27

产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币预计年受托产品名产品类购买金尚未归利息金起始日期截止日期归还日期化收益方称型额还金额额率中国中金财富中金财证券安券商理

93350002024-12-262025-7-12025-7-12.19%56.1富享财产品

号收益凭证中国中

中金财金财富券商理50002024-12-272025-7-12025-7-12.19%55.8富证券安财产品享935

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预计年受托产品名产品类购买金尚未归利息金起始日期截止日期归还日期化收益方称型额还金额额率号收益凭证

2024年

第10期2025-4-212025-4-21公司类

农业银法人客银行理100002024-12-272.35%367.91行户人民财产品

币大额2025-12-232025-12-23存单产品中国中金财富中金财证券安券商理

93750002024-12-312025-7-12025-7-12.19%54.6富享财产品

号收益凭证中国中金财富中金财证券安券商理

95350002025-1-82025-7-12025-7-12.09%49.82富享财产品

号收益凭证人民币中国银银行理

结构性45002025-7-42025-12-262025-12-260.6%或

行财产品2.9005%12.95存款人民币中国银银行理

结构性55002025-7-42025-12-312025-12-310.6%或

行财产品2.9006%78.67存款中国中金财富中金财证券安券商理

1013100002025-7-92025-12-292025-12-291.69%80.1富享财产品

号收益凭证“汇利丰”2025年第

农业银6624期银行理60002025-12-292026-3-3160000.70%至尚未到期

行对公制财产品2.14%-定人民币结构性存款

注：1、上表中“2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品”存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月。公司于2024年12月27日受让该大额存单，已支付原先持有人持有大额存单期间的利息。因此，公司享有该大额存单自产品成立日（2024年1月4日）起至到期日期间的收益。

4永安行科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

2、上表中“汇利丰”2025年第6624期对公制定人民币结构性存款的募集资金现金管理已在报告期后到期并赎回，具体详见公司于2026年4月4日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）报告期内，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

（三）报告期内，公司调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的情况：2025年8月4日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，近年来公司募投项目投资进度有所放缓，为保证募投项目建设更符合公司业务实际情况和发展需求，在募集资金投资用途、募投项目投资总额、实施主体、实施方式不发生变更的情况下，公司对“共享助力车智能系统的设计及投放项目”项目整体达到预定可使用状态的时间调整至2027年12月。具体请见公司于2025年8月5日披露的《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的公告（2025-105）》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见中金公司认为永安行2025年度募集资金存放和使用符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等

有关规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用

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