证券代码：603776证券简称：永安行公告编号：2025-116

永安行科技股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2772号文核准，公司已公开发行8864800张可转换公司债券，每张面值100元。本次发行募集资金总额为人民币88648.00万元，扣除不含税的发行费用1647.89万元，实际募集资金净额为人民币87000.11万元。

上述募集资金净额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字

[2020]216Z0027 号《验资报告》验证。

截至2024年12月31日，募集资金累计直接投入募集项目57355.84万元。

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

明细金额（万元）

2024年12月31日募集资金专户余额3839.80

加：期初拟购买理财产品的证券账户余额5000.00

减：本期直接投入募集资金项目4894.33

减：本期滚动购买理财产品5000.00

加：本期滚动赎回理财产品6000.00

加：本期理财收益、专户存储累计利息扣除手续费195.75

2025年6月30日募集资金专户余额5141.22

二、募集资金管理情况为规范本次发行的募集资金管理及使用，保护中小投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

法律、法规及《永安行科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，2020年12月5日，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中国农业银行股

份有限公司常州新北支行（以下简称“农业银行常州新北支行”）、中信银行股份有限公司常

1州分行（以下简称“中信银行常州分行”）以及中国银行股份有限公司常州新北支行（以下简称“中国银行常州新北支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方协议》”）。《三方协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元银行名称银行帐号余额

农业银行常州新北支行1061510104024139341227559.04

中信银行常州分行81105010120016391612021390.77

中国银行常州新北支行5547485688858163276.68

合计51412226.49

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2025年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币62250.16万元，具体使用情况详见附件1：2025年半年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2024年4月26日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用额度不超过4亿元的公开发行 A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过 6亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在该期限及额度内资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

2025年4月11日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用额度不超过4亿元的公开发行 A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过 6亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在该期限及额度内资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

2025年8月27日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用额度不超过4亿元的公开

2发行 A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过 6亿元的自有资金适时进行现金管理，投资

期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在该期限及额度内资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

报告期内，现金管理进展如下：

2024年12月26日，公司购买5000万元本金保障固定收益凭证，名称为中国中金财富

证券安享933号收益凭证，理财期限187天，预期年化收益率2.19%，该理财产品尚未到期。

2024年12月27日，公司购买5000万元本金保障固定收益凭证，名称为中国中金财富

证券安享935号收益凭证，理财期限186天，预期年化收益率2.19%，该理财产品尚未到期。

2024年12月27日，公司受让10000万元保本固定收益型理财产品，名称为2024年第

10期公司类法人客户人民币大额存单产品，理财期限3年（可转让），预期年化收益率2.35%，

公司已支付原先持有人持有大额存单期间的利息为人民币229.91万元，因此公司享有该大额存单自产品成立日（2024年1月4日）起至转让期间的收益，该理财产品已于2025年4月

21日转让6000万元，获得理财收益183.30万元，剩余4000万元尚未转让。

2024年12月31日，公司购买5000万元本金保障固定收益凭证，名称为中国中金财富

证券安享937号收益凭证，理财期限182天，预期年化收益率2.19%，该理财产品尚未到期。

2025年1月8日，公司购买5000万元本金保障固定收益凭证，名称为中国中金财富证

券安享953号收益凭证，理财期限174天，预期年化收益率2.09%，该理财产品尚未到期。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）报告期内，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

（三）截至本报告出具日，公司调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的情况：2025年8月4日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，近年来公司募投项目投资进度有所放缓，为保证募投项目建设更符合公司业务实际情况和发展需求，在募集资金投资用途、募投项目投资总额、实施主体、实施方式不发生变更的情况下，公司对“共享助力车智能系统的设计及

3投放项目”项目整体达到预定可使用状态的时间调整至2027年12月。具体请见公司于2025年8月5日披露的《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的公告（2025-105）》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

4附件1：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位：元人民币

募集资金总额886480000.00本期投入募集资金总额48943288.80

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额622501645.43

变更用途的募集资金总额比例-截至期项目已变更末累计截至期项目达可行项目，截至期投入金末投入本期到预定是否达性是含部分募集资金承诺投末承诺截至期末累计投入额与承进度实现承诺投资项目调整后投资总额本期投入金额可使用到预计否发

变更资总额投入金金额(2)诺投入（%）的效状态日效益生重

（如额(1)金额的(4)＝益期大变

有）差额(3)(2)/(1)化

＝(2)-(1)共享助力车智能系统

否736480000.00736480000.00不适用47289565.70472678124.55不适用不适用2027.12不适用不适用否的设计及投放项目

补充流动资金否150000000.00150000000.00不适用1653723.10149823520.88不适用不适用不适用不适用不适用否

合计—886480000.00886480000.00—48943288.80622501645.43——————

未达到计划进度原因共享助力车智能系统的设计及投放项目，公司根据现有项目实际投放情况及本年新项目情况投入，并将持续投入建设。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

截止2020年11月30日，公司以自筹资金预先投入共享助力车智能系统的设计及投放项目的资金为46792851.72元，并于2021年4募集资金投资项目先期投入及置换情况月29日完成置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

2024年4月26日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同

意公司及子公司拟使用额度不超过 4亿元的公开发行 A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过 6亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在该期限及额度内资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置募集对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

2025年4月11日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意

公司及子公司拟使用额度不超过 4亿元的公开发行 A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过 6亿元的自有资金适时进行现金管理，

5投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在该期限及额度内资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金

和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

2025年8月27日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公

司及子公司拟使用额度不超过 4亿元的公开发行 A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过 6亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在该期限及额度内资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体理财情况详见本专项报告三（四）之“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

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