永安行科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603776证券简称：永安行

永安行科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同年初至报告期末比项目本报告期期增减变动幅度年初至报告期末上年同期增减变动

(%)幅度(%)

营业收入124209348.42-3.70317372962.86-15.23

利润总额-482651.1097.50-65031928.77-211.85归属于上市公司股东的

-3916756.8682.30-69392323.22-131.85净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-4473132.0781.86-72084992.16-31.23利润经营活动产生的现金流

不适用不适用104816747.12-12.10量净额

基本每股收益（元/股）-0.0280.00-0.29-123.08

稀释每股收益（元/股）-0.0190.00-0.29-123.08

加权平均净资产收益率-0.02增加0.68个百分点-2.15减少1.20个百分点

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本报告期末比上年项目本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产4288849553.174410979235.61-2.77

归属于上市公司股东的所有者权益3564679625.673137826774.0013.60

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告非经常性损益项目本期金额说明期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销

544386.812951808.69

部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损1036156.981870130.17益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益-3565000.00以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益

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与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1752698.98-1876344.46

其他符合非经常性损益定义的损益项目798373.973901434.85

减：所得税影响额64241.06492304.39

少数股东权益影响额（税后）5602.5197055.92

合计556375.212692668.94

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目涉及金额原因

募集资金产生理财收益虽然与公司的日常活动无关，且存在偶发性，但公司发行股份募集资金本质上属于一种融资行为，在募集资金投入使用之前和之后，分别以理财和形成的募投项目为企业带来可转债资金理

3255514.39收益，两者只是资产以不同的形态存在从而带来不同的收益。此外，

财收益

如果将募集资金产生的理财收益扣除，会导致计算净资产收益率和每股收益等指标时，出现分子和分母不匹配的结果。因此，募集资金在使用之前产生的理财收益不列为非经常性损益。

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额_本报告期97.50

归属于上市公司股东的净利润_本报告期82.30主要系本期应收款项回款增加所归属于上市公司股东的扣除非经常性损益致；

81.86

的净利润_本报告期

基本每股收益（元/股）_本报告期80.00主要系本期归属于上市公司股东

稀释每股收益（元/股）_本报告期90.00净利润增加所致；

利润总额_年初至报告期末-211.85

主要系因市场需求减弱，营业收入归属于上市公司股东的净利润_年初至报

-131.85下降所致；

告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

-31.23

的净利润_年初至报告期末主要系归属于上市公司股东的净

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-123.08利润减少所致。

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-123.08

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股

报告期末普通股股东总数15237-

股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限冻结情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股

(%)份数量股份数量状态

孙继胜境内自然人5955006921.21-无-

上海哈茂商务咨询有限公司境内非国有法人3272171011.65-无-

杨磊境内自然人143638825.12-无-上海承壹私募基金管理有限

公司－一村基石13号私募证其他59449892.12-无-券投资基金

阎蕊境内自然人48716251.74-无-

上海云鑫创业投资有限公司境内非国有法人44521181.59-无-

徐博境内自然人43924751.56-无-

索军境内自然人35914111.28-无-

黄得云境内自然人34781311.24-无-

陶安平境内自然人33820001.20-无-

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量孙继胜59550069人民币普通股59550069上海哈茂商务咨询有限公司32721710人民币普通股32721710杨磊14363882人民币普通股14363882上海承壹私募基金管理有限

公司－一村基石13号私募证5944989人民币普通股5944989券投资基金阎蕊4871625人民币普通股4871625上海云鑫创业投资有限公司4452118人民币普通股4452118徐博4392475人民币普通股4392475索军3591411人民币普通股3591411黄得云3478131人民币普通股3478131陶安平3382000人民币普通股3382000

1、杨磊先生与上海哈茂商务咨询有限公司为一致行动人；

上述股东关联关系或一致行

2、除此之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东

动的说明

之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

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上述股东中，上海承壹私募基金管理有限公司－一村基石13号私募证券投资基金通过信用证券账户持有5944989股；阎蕊通过信前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融用证券账户持有4871625股；徐博通过信用证券账户持有

通业务情况说明（如有）

4340775股；陶安平通过信用证券账户持有18400股。除此之外，

公司未知上述股东其他参与融资融券及转融通业务情况。

注：2025年3月14日，上海哈茂、杨磊与孙继胜签署了《上海哈茂商务咨询有限公司、杨磊与孙继胜之表决权放弃协议》，约定孙继胜放弃其持有的剩余32954801股股份对应的表决权。2025年4月21日，上述表决权放弃安排已生效。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用公司的股票自2025年6月24日至2025年7月14日连续有15个交易日内有15个交易日收

盘价格不低于“永安转债”当期转股价格的130%（含130%），即不低于18.49元/股，根据本公司《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已满足“永安转债”的赎回条款。

公司于2025年7月14日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于提前赎回“永安转债”的议案》，公司董事会决定行使“永安转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“永安转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

截至2025年8月11日（赎回登记日）收市后，累计共有884456000元“永安转债”转换为本公司股份，累计转股数量为59403720股，占“永安转债”转股前公司已发行股份总额的31.67%，“永安转债”余额为人民币2024000元（20240张），占可转债发行总额的0.23%。

本次赎回兑付总金额为人民币2052944.98元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次“永安转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至280760572股。

“永安转债”自2025年8月12日摘牌。

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：永安行科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金514294645.93523867324.99结算备付金拆出资金

交易性金融资产2420568581.772421316000.00衍生金融资产

应收票据507483.407898636.00

应收账款391700151.45398286877.06

应收款项融资2621971.00

预付款项7056178.517992145.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款17876535.5318253301.43

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货81330834.03112317911.82

其中：数据资源

合同资产26690947.5237344618.79持有待售资产

一年内到期的非流动资产24824.65

其他流动资产5168603.7210516794.20

流动资产合计3467815932.863537818434.60

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资133263796.24115150353.75

其他权益工具投资48729156.7249313322.20

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其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产382922880.83379501277.07

在建工程4415102.294993720.95生产性生物资产油气资产

使用权资产331092.96665856.96

无形资产58824358.1860091363.57

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉126754266.48126754266.48

长期待摊费用17415603.2525208843.49

递延所得税资产6739068.309182713.21

其他非流动资产41638295.06102299083.33

非流动资产合计821033620.31873160801.01

资产总计4288849553.174410979235.61

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据7734920.0018759100.00

应付账款124577077.8981826614.49预收款项

合同负债30096451.9330132097.67卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬21693505.9627793318.24

应交税费6213077.768105697.19

其他应付款191408144.34200077407.42

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债16888510.6216886021.99

其他流动负债2153070.036682745.14

流动负债合计400764758.53390263002.14

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非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券541122150.87

其中：优先股永续债

租赁负债92909.80171046.39长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债8101490.237001272.03递延收益

递延所得税负债272068498.25274324265.13

其他非流动负债16720000.0033440000.00

非流动负债合计296982898.28856058734.42

负债合计697747656.811246321736.56

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）280760572.00239397417.00

其他权益工具158959637.13

其中：优先股永续债

资本公积1513184536.09838754026.78

减：库存股15850598.4715850598.47

其他综合收益8403794.139227005.92专项储备

盈余公积118679816.89118679816.89一般风险准备

未分配利润1659501505.031788659468.75

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3564679625.673137826774.00

少数股东权益26422270.6926830725.05

所有者权益（或股东权益）合计3591101896.363164657499.05

负债和所有者权益（或股东权益）总计4288849553.174410979235.61

公司负责人：杨磊主管会计工作负责人：张贤会计机构负责人：张贤

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：永安行科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入317372962.86374404130.23

其中：营业收入317372962.86374404130.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本388887159.58408779809.93

其中：营业成本311326878.63318901198.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3227054.104325916.31

销售费用5812835.709355416.37

管理费用29849358.1527189478.81

研发费用20436778.6224934834.97

财务费用18234254.3824072964.48

其中：利息费用19629712.1228102279.90

利息收入1826123.46-4369886.32

加：其他收益2191766.242720345.56

投资收益（损失以“-”号填列）5270391.7414872822.42

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1886557.51-359606.50以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-3565000.0013179000.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）-678971.70-16546631.58

资产减值损失（损失以“-”号填列）2188617.44-8741.04

资产处置收益（损失以“-”号填列）2996837.12678298.96

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-63110555.88-19480585.38

加：营业外收入422289.65353428.40

减：营业外支出2343662.541726734.58

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-65031928.77-20853891.56

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减：所得税费用2549146.916522165.36

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-67581075.68-27376056.92

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-63497044.15-27376056.92

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）-4084031.53

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”-69392323.22-29930027.35号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1811247.542553970.43

六、其他综合收益的税后净额-823211.79-2550954.83

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后

-823211.79-2550954.83净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益-584165.48-283957.28

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-584165.48-283957.28

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-239046.31-2266997.55

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-239046.31-2266997.55

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-68404287.47-29927011.75

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-70215535.01-32480982.18

（二）归属于少数股东的综合收益总额1811247.542553970.43

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.29-0.13

（二）稀释每股收益(元/股)-0.29-0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：杨磊主管会计工作负责人：张贤会计机构负责人：张贤

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合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：永安行科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金326674882.46383594200.97客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还40397.74191447.56

收到其他与经营活动有关的现金85785721.49129252142.07

经营活动现金流入小计412501001.69513037790.60

购买商品、接受劳务支付的现金85218762.5051877823.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金124391040.57152105341.13

支付的各项税费18226264.2933356244.42

支付其他与经营活动有关的现金79848187.21156458823.03

经营活动现金流出小计307684254.57393798231.61

经营活动产生的现金流量净额104816747.12119239558.98

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金561382583.33200000000.00

取得投资收益收到的现金5232535.763139313.77

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

11632458.944173759.42

金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计578247578.03207313073.19

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现79553127.2194103040.24

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金

投资支付的现金536720000.00155000000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额46471942.00支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计616273127.21295574982.24

投资活动产生的现金流量净额-38025549.18-88261909.05

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金500000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金500000.00

取得借款收到的现金100000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计600000.00

偿还债务支付的现金110000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金61985640.5081408173.47

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2220000.0012399858.00

支付其他与筹资活动有关的现金56603.7713839099.09

筹资活动现金流出小计62042244.2795357272.56

筹资活动产生的现金流量净额-62042244.27-94757272.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41770.3262162.37

五、现金及现金等价物净增加额4790723.99-63717460.26

加：期初现金及现金等价物余额508301921.94278606140.88

六、期末现金及现金等价物余额513092645.93214888680.62

公司负责人：杨磊主管会计工作负责人：张贤会计机构负责人：张贤

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2025年10月30日