证券代码：603777证券简称：来伊份编号：2022-072
上海来伊份股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的到期赎回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、已履行的审议程序
（一）上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币50000万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币5000万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至2021年4月30日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-030）。
（二）公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、2020年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不
超过5亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。（三）公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议、2021年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不
超过5亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。
（四）公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过7亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-063）。
二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
单位：万元序产品投入赎回赎回实际受托方产品名称号类型金额日期本金收益信信向荣2号集合资产券商理2022年10
1中信证券300030009.86
管理计划财产品月14日富竹纯债182天持有期民生银行银行理2022年10
2自动续期对公款理财产62506250116.96
松江支行财产品月17日品杭州银行幸福99季添益1908银行理2022年10
33000300023.62
上海分行期理财财产品月25日
浙商银行 升鑫赢B—1号人民币理 银行理 2022 年 11
4499749972.76
松江支行财产品财产品月7日
浙商银行 升鑫赢B—1号人民币理 银行理 2022 年 11
5200320031.83
松江支行财产品财产品月11日杭州银行半年添益2014期理财银行理2022年11
65000500097.22
上海分行计划财产品月15日杭州银行幸福99添益90天周银行理2022年11
750005000-4.29
上海分行期型理财计划财产品月20日
百瑞信托-瑞利稳富定开券商理2022年11
8 中信建投 6M-3 号集合资金信托计 3000 3000 61.40
财产品月22日划民生银行富竹纯债182天自动续银行理2022年11
93000300028.19
松江支行期财产品月24日
截至本公告披露日，公司子公司购买的上述理财产品已到期赎回，累计收回本金人民币35246万元，取得收益人民币337.54万元，实现预期收益。
三、截至本公告日，公司持有现金管理产品的情况序资金受托产品持有期预计年化收理财金额产品名称起息日到息日
号来源方类型限（天）益率（万元）银行自有杭州半年添益1802022年4月2023年5月9预计
1理财3.5%-4.2%6600
资金银行天27日日188天产品银行自有杭州幸福99季添益2022年5月2022年11月
2理财903.2%-4.2%4150
资金银行1913期理财25日29日产品券商固收安享系列计划持自有中信2022年8月2022年12月
3理财165期收益凭有1143%-4.5%2000
资金证券23日15日产品证天券商计划持自有中信粤湾2号集合2022年8月2022年12月
4理财有1183.4%-4.5%2000
资金证券资产管理计划24日20日产品天银行幸福99季添益自有杭州2022年8月2022年12月
5理财开放式第1901903.1%-4.1%5000
资金银行31日6日产品期厦门银行时时添金系列自有2022年9月12023年3月2
6国际理财2号代客理财1823.2%-4.3%2000
资金日日银行产品产品
自有中信券商百瑞信托-瑞利2022年10月2023年4月
71814.2%3000
资金 建投 理财 稳富定开 6M-2 19 日 18 日产品 号集合资金信托计划银行幸福99半年添自有杭州2022年10月2023年5月4
8理财益2012期理财1903.3%-3.8%2250
资金银行26日日产品计划
百瑞信托-瑞利券商
自有 中信 稳富定开 3M-6 2022 年 11 月 2023 年 2 月
9理财904.1%5000
资金建投号集合资金信15日13日产品托计划
截至本公告日，公司持有现金管理产品总计32000四、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元实际投入实际回收尚未收回本序号理财产品类型实际收益金额金额金金额
1券商理财产品3000018000244.5912000
2银行理财产品40000200001245.9620000
合计70000380001490.5532000最近12个月内单日最高投入金额70000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）41.28
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）48.08目前已使用的理财额度32000尚未使用的理财额度38000总理财额度70000
注：上表中最近一年净资产指截至2021年12月31日归属上市公司股东的净资产；最近一年净利润指2021年度归属上市公司股东的净利润。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2022年11月26日
