证券代码：603777证券简称：来伊份编号：2023-067
上海来伊份股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的到期赎回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、已履行的审议程序
（一）上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、2020年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过5亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。
董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。
（二）公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议、2021年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不
超过5亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。
（三）公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过7亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-063）。
（四）公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议、2022年
年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不
超过7亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。
二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
单位：万元序产品投入赎回赎回实际受托方产品名称号类型金额日期本金收益幸福99季添益1913期银行理2022年11
1杭州银行4150415052.73
理财财产品月29日幸福99季添益开放式第银行理2022年12
2杭州银行500050002.62
1901期财产品月06日
3中信证券固收安享系列【165】期券商理20002022年1220000收益凭证财产品月15日
券商理2023年01
4中信证券国债逆回购14天期500050007.12
财产品月05日
百瑞信托-瑞利稳富定开券商理2023年02
5 中信建投 3M-6 号集合资金信托计 5000 5000 0
财产品月13日划
时时添金（定期开放）厦门国际银行理2023年03
6系列（每周开放）2号代200020008.92
银行财产品月02日客理财产品公司结构性存款产品厦门国际银行理2023年047 （挂钩汇率三层区间 A 5000 5000 13.13银行财产品月10日
款）公司结构性存款产品厦门国际银行理2023年048 （挂钩汇率三层区间 A 5000 5000 13.13银行财产品月24日
款）幸福99半年添益2012银行理2023年05
9杭州银行225022507.89
期理财计划财产品月04日银行理2023年05
10杭州银行半年添益180天66006600181.68
财产品月09日
中信期货-粤湾4号集合券商理2023年05
11中信证券5000266.0224.62
资产管理计划财产品月10日
中信期货-粤湾2号集合券商理2023年05
12中信证券3000130.008.44
资产管理计划财产品月10日银行理2023年06
13浙商银行“永乐3号”90天型5000500036.99
财产品月15日平安银行对公结构性存银行理2023年07
14平安银行5000500034.90
款财产品月12日
中信期货-粤湾2号集合券商理2023年08
15中信证券2000200068.80
资产管理计划财产品月08日幸福99季添益1909期银行理2023年08
16杭州银行4000400032.85
理财计划财产品月09日
2022年涌薪增利安享银行理2023年09
17浙商银行50005000156.44
51号人民币理财产品财产品月26日
幸福99季添益1905期银行理2023年10
18杭州银行4000400066.18
理财计划财产品月12日
百瑞信托-瑞利稳富定开券商理2023年10
19 中信建投 6M-2 号集合资金信托计 3000 3000 105.23
财产品月18日划
百瑞信托-瑞利稳富定开券商理
20 中信建投 6M-10 号集合资金信托 5000 已续期 110.32
财产品计划
百瑞信托-瑞利稳富定开券商理
21 中信建投 3M-5 号集合资金信托计 5000 已续期 109.81
财产品划截至本公告披露日，公司及子公司购买的上述理财产品除“百瑞信托-瑞利稳富定开6M-10号集合资金信托计划” 、“百瑞信托-瑞利稳富定开6M-10号集合资金信托计划”、“中信期货-粤湾4号集合资产管理计划”、“中信期货-粤湾2号集合资产管理计划”已续期，其余均已到期赎回，累计收回本金约人民币
70396万元，取得收益约人民币1041.81万元，实现预期收益。
三、截至本公告日，公司持有现金管理产品的情况序资金受托产品持有期预计年化收理财金额产品名称起息日到息日
号来源方类型限（天）益率（万元）
券商中信期货-粤湾自有中信2023年03月2023年11月
1理财4号集合资产903.40%4734
资金证券28日30日产品管理计划
券商中信期货-粤湾自有中信2023年04月2023年11月
2理财2号集合资产903.40%2870
资金证券12日08日产品管理计划
百瑞信托-瑞利券商自有中信稳富定开2023年04月2024年04月
3理财1824.30%5000
资金 建投 6M-10 号集合 26 日 25 日产品资金信托计划
百瑞信托-瑞利券商
自有 中信 稳富定开 3M-5 2023 年 04 月 2024 年 01 月
4理财914.20%5000
资金建投号集合资金信26日24日产品托计划
券商中信期货-粤湾自有中信2023年05月2023年11月
5理财2号集合资产1803.40%5000
资金证券10日06日产品管理计划
券商中信期货-粤湾自有中信2023年08月2024年01月
6理财2号集合资产1803.40%5000
资金证券02日29日产品管理计划
券商中信期货-粤湾自有中信2023年08月2024年02月
7理财4号集合资产1803.40%5000
资金证券22日18日产品管理计划
海通期货-财富券商自有海通匠心100系列2023年09月2023年12月
8理财904.50%1000
资金 证券 38号 FOF单一 12 日 11 日产品资产管理计划
海通期货-财富券商自有海通匠心100系列2023年09月2023年12月
9理财904.50%4000
资金 证券 38号 FOF单一 14 日 13 日产品资产管理计划券商
自有海通海通期货-周周2023年09月2023年12月
10理财903.90%5000
资金证券盈3号27日26日产品券商自有中信粤湾4号集合2023年10月2024年1月
11理财903.40%5000
资金证券资产管理计划17日15日产品券商周周盈3号集自有海通2023年10月2024年1月
12理财合资产管理计903.90%5000
资金证券18日16日产品划财富匠心100券商
自有 海通 系列 38号 FOF 2023 年 10 月 2024 年 1 月
13理财904.50%5000
资金证券单一资产管理20日18日产品计划
截至本公告日，公司持有现金管理产品总计57604四、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元实际投入实际回收尚未收回本序号理财产品类型实际收益金额金额金金额
1券商理财产品7800020396495.7457604
2银行理财产品7300073000733.180
合计151000933961228.9257604最近12个月内单日最高投入金额70000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）38.66
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）12.04目前已使用的理财额度57604尚未使用的理财额度12396总理财额度70000
注：上表中最近一年净资产指截至2022年12月31日归属上市公司股东的净资产；最近一年净利润指2022年度归属上市公司股东的净利润。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2023年11月03日
