证券代码：603779证券简称：威龙股份公告编号：2022-034

威龙葡萄酒股份有限公司2021年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]815号）核准，公司向社会公开发行人民币普通

股(A 股)股票5020万股，每股发行价格为人民币4.61元，共募集资金人民币

23142.20万元，扣除承销费和保荐费3000.00万元后的募集资金（含发行费用）

为人民币20142.20万元。扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币

19282.20万元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中喜验字〔2016〕第0198号《验资报告》。

2、非公开发行募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1590 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）29446720股，发行价格为19.52元/股。本次发行募集资金总额为人民币

574799974.40元，扣除发行费用12258911.99元后，实际募集资金净额为人民币562541062.41元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中喜验字〔2017〕第0216号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况和结余情况

1、首次公开发行募集资金

2017年1月17日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第

十一次会议审议通过了《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案》，决

1/15定终止实施部分首发募集资金投资项目“4万吨有机葡萄酒生产项目”和“营销网络建设项目”。

2017年12月5日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》，决定将“1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目”变更为“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”。

截止2021年12月31日，公司累计已使用首次公开发行募集资金

102122434.79元。

截止2021年12月31日，首次公开发行募集资金结余余额为90732803.54元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行存款

5732803.54元，暂时补充流动资金85000000.00元。

2、非公开发行募集资金

截止2021年12月31日，公司使用非公开募集资金87899632.97澳元，折人民币431520794.94元，全部用于澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项目。

截止2021年12月31日，非公开发行募集资金结余余额为131072217.66元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行存款72217.66元，暂时补充流动资金131000000.00元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法

规和规范性文件的规定，公司已制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规

文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。同时，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

1、首次公开发行募集资金

2016年11月28日，公司与华夏银行烟台龙口支行及保荐机构国金证券股

2/15份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年4月8日，

公司新增募集资金专户，公司及子公司 Weilong Wines（Australia）Pty Ltd 与上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行、保荐机构国金证券股份有限公司

共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，新开立一个募集资金账户，仅用于澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目。

2、非公开发行募集资金

2017 年 11 月 20 日，公司及子公司 Weilong Wines（Australia）Pty Ltd 和

国金证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司龙口支行、烟台银行股份有限公司龙口支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行签订了《非公开发行A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》。2017 年 12 月 26 日，公司及子公司Weilong Wines（Australia）Pty Ltd、国金证券股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行签订了《非公开发行 A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》，新开立一个募集资金离岸账户，仅用于澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。截至2021年12月31日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行募集资金

截至2021年12月31日止，公司首次公开发行募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元开户银行名称银行账号存储余额存储方式

华夏银行烟台龙口支行12653000000445982104894.13活期

Rabo bank Australia Limited 1829119-80 5627668.30 活期

浦发银行烟台龙口支行14630078801500000484241.11活期

合计5732803.54

注：1.截止日余额中包括 Rabo bank Australia Limited 存款余额为 1217582.93 澳元，折

3/15合人民币5627668.30元。

2.存储余额中包括华夏银行、浦发银行募集资金专用账户利息收入大于手续费支出后

的差额 350197.64元； Rabo bank Australia Limited利息收入大于手续费支出后的差额 469.05澳元，折合人民币2167.95元。

3.存储余额中不包括2021年4月暂时补充流动资金8500.00万元。

4.离岸账户产生的汇兑损失为319127.26元。

2、非公开发行募集资金

截止2021年12月31日，公司非公开发行募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元开户银行名称银行账号存储余额存储方式中国建设银行股份有限公

3705016668810000029035824.31活期

司龙口支行烟台银行股份有限公司龙

816010808014210016780活期

口支行兴业银行股份有限公司烟

3780401001000525330活期

台龙口支行上海浦东发展银行股份有

OSA12943630151366 36393.35 活期限公司

合计72217.66

注：1、上海浦东发展银行股份有限公司的募集资金离岸账户存款余额为7873.94澳元，折合人民币36393.35元。

2、存储余额中包括中国建设银行、烟台银行、兴业银行募集资金专用账户利息收入大

于手续费支出后的差额267653.90元，上海浦东发展银行股份有限公司的募集资金离岸账户手续费支出大于利息收入后的差额42493.09澳元，折合人民币196403.06元。

3、存储余额中不包括2021年12月暂时补充流动资金余额13100.00万元。

4、离岸账户产生的汇兑损失为19300.65元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的使用情况

截止2021年12月31日，公司首次公开发行募集资金使用情况、非公开发

4/15行募集资金使用情况详见本报告附件1、附件2。

（二）募集资金先期投入及置换情况2017年11月21日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用非公开发行募集资金5469249.46澳元，折合人民币27935285.47元置换预先投入募投项目的等额自筹资金。上述募投资金置换情况已经中喜会计事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于威龙葡萄酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴定报告》（中喜专审子（2017）第1140号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

1、首次公开发行募集资金

2020年4月8日，公司第四届董事会第六次临时会议以及第四届监事会第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币8500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年4月7日，上述暂时补充流动资金的8500万元已经全部归还至募集资金专户。

2021年4月7日，公司第五届董事会第四次临时会议以及第五届监事会第三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币8500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年4月1日，上述暂时补充流动资金的8500万元已经全部归还至募集资金专户。

2022年4月1日，公司第五届董事会第十二次临时会议以及第五届监事会

第十次临时会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币8500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年4月1日，上述暂时补充流动资金的8500万元已经全部归还至募集资金专户。

2、非公开发行募集资金

2021年12月9日，公司第五届董事会第七次临时会议以及第五届监事会第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币13100万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

5/15截止2021年12月9日，上述13100万元已全部用于暂时补充流动资金。

（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）节余募集资金使用情况。

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

有机酿酒葡萄与生态环境关联性强，近年来国内酿酒葡萄种植地区自然灾害频繁，因此公司选择自然资源和环境优势更为明显的米尔迪拉市墨累-达令产区开展1万亩有机酿酒葡萄种植项目。同时该项目达产后将为公司2016年度非公开发行募集资金投资项目“澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项目”提供部分原料。优质的原料与当地先进的酿造技术进一步结合将进一步提升公司产品品质和威龙品牌的竞争力。因此2017年12月5日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》，决定将“1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目”变更为“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”。

具体情况详见本报告附件3《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》

等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

6/152022年4月23日

7/15附件1

募集资金使用情况对照表

编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司2021年度单位：人民币万元

募集资金总额19282.20本年度投入募集资金总额173.20

变更用途的募集资金总额11481.64

已累计投入募集资金总额10212.24

变更用途的募集资金总额比例59.55%项目已变更截至期末累截至期可行项目，含截至期末承本年度截至期末计投入金额末投入项目达到预是否达性是承诺投资募集资金承调整后投本年度实部分变诺投入金额投入金累计投入与承诺投入进度定可使用状到预计否发项目诺投资总额资总额现的效益

更（如(1)额金额(2)金额的差额（%）(4)态日期效益生重

有）(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)大变化澳大利

1.8万亩亚1万

有机酿酒亩有机2023年12尚未产生尚未达

11481.6411481.6411481.64173.202411.68-9069.9621.00是

葡萄种植酿酒葡月效益产项目萄种植项目营销网络

否8061.73不适用是建设项目偿还银行

否20000.007800.567800.567800.5601002016年9月不适用不适用否贷款项目

4万吨有

否12000.00不适用是机葡萄酒

8/15生产项目

合计51543.3719282.2019282.20173.2010212.24-9069.9652.96

由于政治环境、进出口政策等影响，公司的原酒进口受到限制，公司无法及时获取澳大利亚的原料，募投项目实施环境发生较大变化，且公司目前年产原酒供应近两年内能满足公司的生产经营需要，因此公司根据当前发展战略布局，本着谨慎使用募集资金的原则，为提高募集资金使用效率，经审慎研究，决定暂缓澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目进度，从而推动公司平稳发展。

未达到计划进度原因（分具体募投项目）公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”的达成预定可使用状态的日期从2021年12月延期至2023年12月。

公司于2021年12月15日召开的第五届董事会第八次临时会议、第五届监事会第六次临时会议以及公司2021年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司首发募投项目延期的议案》。

（1）公司于2011年根据当时行业发展情况进行论证，决定拟利用首发募集资金投资“4万吨有机葡萄酒生产项目”。近年来，国内葡萄酒行业的市场和环境已发生较大的变化，如国内进口葡萄酒数量大增、国内酿酒葡萄种植地区发生自然灾害等，公司根据市场和环境的变化及时调整了经营策略。因此2017年1月17日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案》，决定终止实施首发募集资金投资项目“4万吨有机葡萄酒生产项目”。

（2）随着葡萄酒行业的市场变化，结合公司的市场推广和营销实践，经销商模式更符合项目可行性发生重大变化的情况说明

葡萄酒行业的发展及公司自身的业务发展需要，“营销网络建设项目”主要着重于公司直接建立营销网点和专卖店的直销模式，与葡萄酒行业的市场变化以及公司目前的发展战略不相适应。因此2017年1月17日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案》，决定终止实施首发募集资金投资项目“营销网络建设项目”。

（3）有机酿酒葡萄与生态环境关联性强，近年来国内酿酒葡萄种植地区自然灾害频繁，因此公司选择自然资源和环境优势更为明显的米尔迪拉市墨累-达令产区开展1万亩有机酿酒

9/15葡萄种植项目。同时该项目达产后将为公司2016年度非公开发行募集资金投资项目“澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项目”提供部分原料。优质的原料与当地先进的酿造技术进一步结合将进一步提升公司产品品质和威龙品牌的竞争力。因此2017年12月5日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》，决定将“1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目”变更为“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”。

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，不涉及。

2020年4月8日，公司第四届董事会第六次临时会议以及第四届监事会第五次临时会议

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币

8500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过

12个月。截至2021年4月7日，上述暂时补充流动资金的8500万元已经全部归还至募集资金专户。

2021年4月7日，公司第五届董事会第四次临时会议以及第五届监事会第三次临时会议

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币用闲置募集资金暂时补充流动资金情况8500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过

12个月。截至2022年4月1日，上述暂时补充流动资金的8500万元已经全部归还至募集资金专户。

2022年4月1日，公司第五届董事会第十二次临时会议以及第五届监事会第十次临时会

议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币

8500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过

12个月。截至2022年4月1日，上述暂时补充流动资金的8500万元已经全部归还至募集资金专户。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况报告期内，不涉及。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，不涉及。

募集资金结余的金额及形成原因报告期内，不涉及。

10/15募集资金其他使用情况报告期内，不涉及。

[注1]：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

[注2]：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件2非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司2021年度单位：人民币元

募集资金总额562541062.41本年度投入募集资金总额575817.00变更用途的募集资金总额

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额431520794.94总额比例项目截至达已变本期末到项目更项年截至期末累计投入预可行目，度截至期末累投入金额与承进度定是否达性是承诺投含部募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入金实计投入金额诺投入金额的（%可到预计否发资项目分变投资总额额投入金额(1)额现

(2)差额(3)＝）(4)使效益生重更的

(2)-(1)＝用大变

（如效

(2)/(状化

有）益

1)态

日期

11/15澳大利

已亚6万部

吨优质[注

562541062.41562541062.41562541062.41575817.00431520794.94-131020267.4776.71分否否

葡萄原5]达酒加工产项目

合计562541062.41562541062.41562541062.41575817.00431520794.94-131020267.4776.71未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生不适用重大变化的情况说明2017年11月21日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用非公开发行募集资金5469249.46募集资金投资项目澳元，折合人民币27935285.47元置换预先投入募投项目的等额自筹资金。对此，保先期投入及置换情况荐人国金证券股份有限公司出具专项核查意见，中喜会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于威龙葡萄酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴定报告》（中喜专审子（2017）第1140号）。

2021年12月9日，公司第五届董事会第七次临时会议以及第五届监事会第五次临

时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用用闲置募集资金

不超过人民币13100万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会暂时补充流动资金情况审议通过之日起不超过12个月。

截止2021年12月9日，上述13100万元已全部用于暂时补充流动资金。

对闲置募集资金进行

报告期内，不涉及。

现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金

报告期内，不涉及。

或归还银行贷款情况

12/15募集资金结余的金额及形成原因报告期内，不涉及。

募集资金其他使用情况报告期内，不涉及。

注1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注5：项目施工采取“分模块、分阶段”的工程方案，部分已于2019年12月达到预定可使用状态。

13/15附件3

变更首次公开发行募集资金投资项目情况表

编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司2021年度单位：人民币万元变更后的项变更后项目截至期末计本年度实项目达到预

变更后对应的实际累计投投资进度（%）本年度实是否达到目可行性是拟投入募集划累计投资际投入金定可使用状

的项目原项目入金额(2)(3)=(2)/(1)现的效益预计效益否发生重大

资金总额金额(1)额态日期变化澳大利

1.8万亩

亚1万亩有机酿有机酿尚未产生

酒葡萄11481.6411481.64173.202411.6821.002023年12月尚未达产否酒葡萄效益种植项种植项目目

合计11481.6411481.64173.202411.6821.00

有机酿酒葡萄与生态环境关联性强，近年来国内酿酒葡萄种植地区自然灾害频繁，因此公司选择自然资源和环境优势更为明显的米尔迪拉市墨累-达令产区开展1万亩有机酿酒葡萄种植项目。同时该项目达产后将为公司2016年度非公开发行募集资金投资项目“澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项澳大利亚1目”提供部分原料。优质的原料与当地先进的酿造技术进一步结合将进一步提升公司产品品质和威龙变更原因、决策程序及信息披露情万亩有机酿品牌的竞争力。因此，2017年12月5日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次况说明（分具体募投项目）酒葡萄种植

会议以及2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》，项目决定将“1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目”变更为“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”。（具体详见在上海证券交易网站披露的公告，编号为2017-083），公司独立董事以及保荐机构均发表了同意意见。

14/15由于政治环境、进出口政策等影响，公司的原酒进口受到限制，公司无法及时获取澳大利亚的原料，募投项目实施环境发生较大变化，且公司目前年产原酒供应近两年内能满足公司的生产经营需要，澳大利亚1因此公司根据当前发展战略布局，本着谨慎使用募集资金的原则，为提高募集资金使用效率，经审慎未达到计划进度的情况和原因（分万亩有机酿研究，决定暂缓澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目进度，从而推动公司平稳发展。具体募投项目）酒葡萄种植公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”项目的达成预定可使用状态的日期从2021年12月延期至2023年12月。

公司于2021年12月15日召开的第五届董事会第八次临时会议、第五届监事会第六次临时会议

以及公司2021年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司首发募投项目延期的议案》。

变更后的项目可行性发生重大变化不适用的情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。