证券代码:603787证券简称:新日股份公告编号:2023-071
江苏新日电动车股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财到期赎回
并继续委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
*委托理财受托方:中信银行
*本次委托理财金额:10000万元
*委托理财产品名称:共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01138期
*委托理财期限:92天
*履行的审议程序:
江苏新日电动车股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月31日召
开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议,于2023年8月16日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前提下,使用金额不超过人民币8亿元的闲置资金购买稳健型理财产品,投资期限不超过12个月。上述额度及期限内,资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏新日电动车股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号:2023-041)。
一、本次赎回理财产品的情况序规模预期年化实际收益受托方产品名称产品类型起息日到期日号(万元)收益率(万元)
2023年第1.7%或
保本浮动
1苏州银行2705期定期50002023.10.182023.12.182.8%或23.33
收益型
结构性存款2.9%
1二、赎回后继续进行委托理财的情况
投资规模预期年化收序号受托方产品名称产品类型起息日到期日(万元)益率共赢慧信汇率挂保本浮动
1.05%-
1中信银行钩人民币结构性收益、封100002023.12.202024.3.21
2.67%
存款01138期闭式
三、关联关系说明
公司本次委托理财的交易对方为中信银行,与公司不存在产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。
四、风险分析及控制措施
(一)投资风险
本次委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的稳健型理财产品,主要风险包括市场波动风险、流动性风险、财政政策风险等宏观层面系统性风险,委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
(二)风控措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,公司财务部相关人员将及时分析和跟踪
产品投向、投资进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
3、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规
定与要求,及时履行信息披露的义务。
五、对公司日常经营的影响公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前
提下进行的,不影响日常经营资金周转。通过委托理财,能够获得一定的投资收益,为公司和股东获取投资回报,符合全体股东的利益。
六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况
2尚未收回本
序投资规模收回本金实际收益交易对方产品名称产品类型起息日到期日金号(万元)(万元)(万元)(万元)
1宁波银行单位结构性存款保本浮动型80002023.10.132023.12.13800037.690
2023年第2704期定制
2苏州银行保本浮动收益型200002023.10.182023.11.202000049.60
结构性存款
2023年第2705期定制
3苏州银行保本浮动收益型50002023.10.182023.12.18500023.330
结构性存款
4海通证券理财宝91天期2147号本金保障型20002023.10.202024.1.18未到期未到期2000
5海通证券理财宝91天期2148号本金保障型10002023.10.232024.1.21未到期未到期1000
2023年第2805期定制
6苏州银行保本浮动收益型100002023.11.242024.2.24未到期未到期10000
结构性存款
7宁波银行单位结构性存款保本浮动型100002023.12.182024.3.18未到期未到期10000
共赢慧信汇率挂钩人
保本浮动收益、
8中信银行民币结构性存款100002023.12.202024.3.21未到期未到期10000
封闭式
01138期
合计6600033000110.6333000最近12个月内单日单笔最高投入金额20000
最近12个月内单日单笔最高投入金额/最近一年净资产(%)17.31
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)0.68目前已使用的理财额度33000
3尚未收回本
序投资规模收回本金实际收益交易对方产品名称产品类型起息日到期日金号(万元)(万元)(万元)(万元)尚未使用的理财额度47000总理财额度80000特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会
2023年12月21日
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