上海雅运纺织化工股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：603790证券简称：雅运股份

上海雅运纺织化工股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入226579497.97217124952.994.35归属于上市公司股东的净利

27525614.5724965169.7910.26

润归属于上市公司股东的扣除

26154972.2721845457.8519.73

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

17266131.93881632.261858.43

额

基本每股收益（元/股）0.140.137.69

稀释每股收益（元/股）0.140.137.69

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增加0.22个百分

加权平均净资产收益率（%）2.252.03点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产1718472578.001671473739.172.81归属于上市公司股东的所有

1239952587.471211201920.172.37

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

274.09

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

342354.70

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1451960.69

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

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因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出100.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目74214.23

减：所得税影响额318558.27

少数股东权益影响额（税后）179703.14

合计1370642.30

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

经营活动产生的现金流主要系本期采购原料，付现减少所

1858.43量净额致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股股东总数

7204不适用总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股比持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份数量状态

5420

谢兵境内自然人5467334028.570质押

000

顾喆栋境内自然人2692320014.070无0

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1150

郑怡华境内自然人2543292013.290质押

000

张坚境内自然人98000005.120无0

曾建平境内自然人28704001.500无0上海韫然投资管理有

限公司－韫然新兴成

其他25100301.310无0长十一期私募证券投资基金

许波境内自然人24657751.290无0

许淑艳境内自然人24307751.270无0

许淑琴境内自然人24257751.270无0招商证券国际有限公

境外法人21603001.130无0

司－客户资金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量谢兵54673340人民币普通股54673340顾喆栋26923200人民币普通股26923200郑怡华25432920人民币普通股25432920张坚9800000人民币普通股9800000曾建平2870400人民币普通股2870400上海韫然投资管理有

限公司－韫然新兴成

2510030人民币普通股2510030

长十一期私募证券投资基金许波2465775人民币普通股2465775许淑艳2430775人民币普通股2430775许淑琴2425775人民币普通股2425775招商证券国际有限公

2160300人民币普通股2160300

司－客户资金

上述股东关联关系或谢兵、顾喆栋、郑怡华为一致行动人，许淑琴、许淑艳、许波为兄弟姐一致行动的说明妹关系，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融张坚通过信用账户持股980万股。

资融券及转融通业务

情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海雅运纺织化工股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金142634811.38152268991.34结算备付金拆出资金

交易性金融资产6000000.00衍生金融资产

应收票据1212778.383538351.00

应收账款230226043.22189632418.23

应收款项融资49056056.9773565700.19

预付款项5440693.375921135.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4973945.214602870.68

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货403719668.12374868699.21

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产7715054.598544454.42

流动资产合计850979051.24812942620.85

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非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资36150316.9336551521.26

其他权益工具投资80000000.0080000000.00

其他非流动金融资产10000000.00投资性房地产

固定资产560347999.47563031776.86

在建工程5161212.85516012.50生产性生物资产油气资产

使用权资产24754323.3725774571.11

无形资产113086168.73114375207.01

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用6494801.446278093.60

递延所得税资产31498703.9730963804.98

其他非流动资产1040131.00

非流动资产合计867493526.76858531118.32

资产总计1718472578.001671473739.17

流动负债：

短期借款64085807.24106042345.57向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据58943325.7519935275.00

应付账款130820891.2291357736.60

预收款项106735.00106735.00

合同负债3545533.754927503.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7209808.7614411400.00

应交税费11158309.928490653.36

其他应付款18959601.1528103374.00

其中：应付利息

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应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债43211526.3343664717.63

其他流动负债33781994.7935541755.12

流动负债合计371823533.91352581495.41

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债19632587.7820529042.46长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益668202.40724362.22递延所得税负债

其他非流动负债30000000.0030000000.00

非流动负债合计50300790.1851253404.68

负债合计422124324.09403834900.09

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）191360000.00191360000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积255517724.61254953794.00

减：库存股7409924.247409924.24

其他综合收益166373.22-494748.90专项储备

盈余公积73373232.6673373232.66一般风险准备

未分配利润726945181.22699419566.65归属于母公司所有者权益（或股

1239952587.471211201920.17东权益）合计

少数股东权益56395666.4456436918.91

所有者权益（或股东权益）合

1296348253.911267638839.08

计负债和所有者权益（或股东

1718472578.001671473739.17

权益）总计

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公司负责人：谢兵主管会计工作负责人：陶剑勤会计机构负责人：康瑞华合并利润表

2025年1—3月

编制单位：上海雅运纺织化工股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入226579497.97217124952.99

其中：营业收入226579497.97217124952.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本195217837.94192913451.51

其中：营业成本150249770.72150405081.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2207587.481690127.51

销售费用13141683.6512619055.11

管理费用19080756.9616490172.50

研发费用9456796.609607222.44

财务费用1081242.532101792.02

其中：利息费用1463258.082806908.58

利息收入77757.27393222.87

加：其他收益895113.972873386.36

投资收益（损失以“-”号填列）-396171.87-430685.30

其中：对联营企业和合营企业的投

-396171.87-441097.05资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）469446.311984107.54

资产减值损失（损失以“-”号填列）-290534.94-1049834.85

资产处置收益（损失以“-”号填列）274.09-13976.94

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三、营业利润（亏损以“-”号填列）32039787.5927574498.29

加：营业外收入23497.36279705.32

减：营业外支出45889.4121809.82

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）32017395.5427832393.79

减：所得税费用4533033.443360542.18

五、净利润（净亏损以“-”号填列）27484362.1024471851.61

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

27484362.1024471851.61

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

27525614.5724965169.79损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-41252.47-493318.18

列）

六、其他综合收益的税后净额661122.12198259.43

（一）归属母公司所有者的其他综合收

661122.12198259.43

益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益661122.12198259.43

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额661122.12198259.43

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额28145484.2224670111.04

（一）归属于母公司所有者的综合收益

28186736.6925163429.22

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-41252.47-493318.18

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.140.13

（二）稀释每股收益(元/股)0.140.13

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：谢兵主管会计工作负责人：陶剑勤会计机构负责人：康瑞华合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海雅运纺织化工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金131718393.69130476296.99客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2215414.902267297.35

收到其他与经营活动有关的现金2751084.771022089.07

经营活动现金流入小计136684893.36133765683.41

购买商品、接受劳务支付的现金55554871.2276912573.25客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金33480133.6833216349.31

支付的各项税费10363234.217560951.25

支付其他与经营活动有关的现金20020522.3215194177.34

经营活动现金流出小计119418761.43132884051.15

经营活动产生的现金流量净额17266131.93881632.26

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2000000.001000000.00

取得投资收益收到的现金10411.75

处置固定资产、无形资产和其他长

28000.004000.00

期资产收回的现金净额

10/11上海雅运纺织化工股份有限公司2025年第一季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2028000.001014411.75

购建固定资产、无形资产和其他长

12479022.7231723225.07

期资产支付的现金

投资支付的现金18000000.0054000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计30479022.7285723225.07

投资活动产生的现金流量净额-28451022.72-84708813.32

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金29590555.56130000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金1871790.0020000000.00

筹资活动现金流入小计31462345.56150000000.00

偿还债务支付的现金30020000.0091990000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

827127.252726559.17

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金887500.00

筹资活动现金流出小计30847127.2595604059.17

筹资活动产生的现金流量净额615218.3154395940.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的

371489.55-395237.18

影响

五、现金及现金等价物净增加额-10198182.93-29826477.41

加：期初现金及现金等价物余额147099026.37142076305.01

六、期末现金及现金等价物余额136900843.44112249827.60

公司负责人：谢兵主管会计工作负责人：陶剑勤会计机构负责人：康瑞华

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2025年4月26日