上海雅运纺织化工股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：603790证券简称：雅运股份

上海雅运纺织化工股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入274745375.83226579497.9721.26

利润总额42936530.8232017395.5434.10归属于上市公司股东的净

36614611.1127525614.5733.02

利润归属于上市公司股东的扣

36297141.1026154972.2738.78

除非经常性损益的净利润

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经营活动产生的现金流量

24507118.2017266131.9341.94

净额

基本每股收益（元/股）0.190.1435.71

稀释每股收益（元/股）0.190.1435.71加权平均净资产收益率

2.852.250.60

（%）本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产1804936984.461763977848.822.32归属于上市公司股东的所

1304889565.801268268180.232.89

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

92937.00

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

148229.90

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

30316.73

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回232095.35

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

2/12上海雅运纺织化工股份有限公司2026年第一季度报告

债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出22194.70其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额87140.75

少数股东权益影响额（税后）121162.92

合计317470.01

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额34.10主要系本年营业收入增加所致归属于上市公司股东的

33.02主要系本年营业收入增加所致

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净38.78主要系本年营业收入增加所致利润经营活动产生的现金流

41.94主要系本年营业收入增加所致

量净额

基本每股收益（元/股）35.71主要系本年营业收入增加所致

稀释每股收益（元/股）35.71主要系本年营业收入增加所致

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数7530不适用总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持有有限售持股比或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份数量状态

5420

谢兵境内自然人5467334028.570质押

000

顾喆栋境内自然人2692320014.070无0

1150

郑怡华境内自然人2543292013.290质押

000

张坚境内自然人98000005.120无0

许波境内自然人24657751.290无0

曾建平境内自然人21528001.130无0

许淑艳境内自然人19932751.040无0

许淑琴境内自然人17684550.920无0上海韫然投资管理有限公

司－韫然新兴成长十一期其他17600000.920无0私募证券投资基金

招商证券国际有限公司－

境外法人16686000.870无0客户资金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普通谢兵5467334054673340股人民币普通顾喆栋2692320026923200股人民币普通郑怡华2543292025432920股人民币普通张坚98000009800000股人民币普通许波24657752465775股人民币普通曾建平21528002152800股

4/12上海雅运纺织化工股份有限公司2026年第一季度报告

人民币普通许淑艳19932751993275股人民币普通许淑琴17684551768455股上海韫然投资管理有限公人民币普通

司－韫然新兴成长十一期17600001760000股私募证券投资基金

招商证券国际有限公司－人民币普通

16686001668600

客户资金股

谢兵、顾喆栋、郑怡华为一致行动人，许淑琴、许淑艳、许波为兄上述股东关联关系或一致

弟姐妹关系，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关行动的说明系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及张坚通过信用账户持股980万股。

转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海雅运纺织化工股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金161419249.40185968292.81

5/12上海雅运纺织化工股份有限公司2026年第一季度报告

结算备付金拆出资金

交易性金融资产145103.91衍生金融资产应收票据

应收账款254078952.40164320630.56

应收款项融资37998970.8677691552.99

预付款项22323231.076078767.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4274581.193631291.08

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货450641656.32464824568.57

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2997938.3910404669.61

流动资产合计933734579.63913064877.42

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资65905211.4536010350.94

其他权益工具投资80000000.0080000000.00

其他非流动金融资产9441410.079577760.34投资性房地产

固定资产536423749.91538670060.78

在建工程470624.25223790.29生产性生物资产油气资产

使用权资产19810433.6921135227.05

无形资产108332750.39109622494.89

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用9208751.519510203.82

6/12上海雅运纺织化工股份有限公司2026年第一季度报告

递延所得税资产41609473.5640718946.39

其他非流动资产0.005444136.90

非流动资产合计871202404.83850912971.40

资产总计1804936984.461763977848.82

流动负债：

短期借款61023096.6691023096.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据111610120.7593427270.55

应付账款112069950.0483426854.26

预收款项4500.00

合同负债7035980.383897294.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬6323519.0514005717.32

应交税费10318384.677273512.36

其他应付款-201893.5612169715.58

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债44605651.4742592654.83

其他流动负债44039844.8443972735.37

流动负债合计396829154.30391788851.05

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债15159763.9416508405.54长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益443563.12499722.94递延所得税负债

其他非流动负债30000000.0030000000.00

7/12上海雅运纺织化工股份有限公司2026年第一季度报告

非流动负债合计45603327.0647008128.48

负债合计442432481.36438796979.53

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）191360000.00191360000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积259652827.05259439848.91

减：库存股2089318.472089318.47

其他综合收益-2499388.49-2269104.33专项储备

盈余公积74566499.1774536855.89一般风险准备

未分配利润783898946.54747289898.23归属于母公司所有者权益（或

1304889565.801268268180.23股东权益）合计

少数股东权益57614937.3056912689.06

所有者权益（或股东权益）

1362504503.101325180869.29

合计负债和所有者权益（或股

1804936984.461763977848.82东权益）总计

公司负责人：谢兵主管会计工作负责人：陶剑勤会计机构负责人：康瑞华合并利润表

2026年1—3月

编制单位：上海雅运纺织化工股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入274745375.83226579497.97

其中：营业收入274745375.83226579497.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本228047350.07195217837.94

其中：营业成本181871385.51150249770.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额

8/12上海雅运纺织化工股份有限公司2026年第一季度报告

保单红利支出分保费用

税金及附加2024944.812207587.48

销售费用12546194.7913141683.65

管理费用19308078.0119080756.96

研发费用10316807.559456796.60

财务费用1979939.401081242.53

其中：利息费用987307.581463258.08

利息收入39140.0077757.27

加：其他收益727218.40895113.97

投资收益（损失以“-”号填列）-56705.23-396171.87

其中：对联营企业和合营企业的

-87021.96-396171.87投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-3843127.17469446.31

列）资产减值损失（损失以“-”号填-704871.50-290534.94

列）资产处置收益（损失以“-”号填

92937.00274.09

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）42913477.2632039787.59

加：营业外收入62411.0623497.36

减：营业外支出39357.5045889.41四、利润总额（亏损总额以“-”号填

42936530.8232017395.54

列）

减：所得税费用5619671.474533033.44

五、净利润（净亏损以“-”号填列）37316859.3527484362.10

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

37316859.3527484362.10号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

36614611.1127525614.57亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

702248.24-41252.47

填列）

9/12上海雅运纺织化工股份有限公司2026年第一季度报告

六、其他综合收益的税后净额-881224.45661122.12

（一）归属母公司所有者的其他综合

-881224.45661122.12收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-881224.45661122.12

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-881224.45661122.12

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额36435634.9028145484.22

（一）归属于母公司所有者的综合收

35733386.6628186736.69

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

702248.24-41252.47

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.190.14

（二）稀释每股收益(元/股)0.190.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：谢兵主管会计工作负责人：陶剑勤会计机构负责人：康瑞华合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海雅运纺织化工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金154061813.27131718393.69

10/12上海雅运纺织化工股份有限公司2026年第一季度报告

客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1948763.322215414.90

收到其他与经营活动有关的现金4887241.612751084.77

经营活动现金流入小计160897818.20136684893.36

购买商品、接受劳务支付的现金70221113.5955554871.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金33775748.5633480133.68

支付的各项税费11997488.0110363234.21

支付其他与经营活动有关的现金20396349.8420020522.32

经营活动现金流出小计136390700.00119418761.43经营活动产生的现金流量净

24507118.2017266131.93

额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金15636350.272000000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

205889.0928000.00

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计15842239.362028000.00

购建固定资产、无形资产和其他

13326780.9512479022.72

长期资产支付的现金

投资支付的现金45500000.0018000000.00质押贷款净增加额

11/12上海雅运纺织化工股份有限公司2026年第一季度报告

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金260131.00

投资活动现金流出小计58826780.9530739153.72投资活动产生的现金流量净

-42984541.59-28711153.72额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金77000000.0029590555.56

收到其他与筹资活动有关的现金2920000.001871790.00

筹资活动现金流入小计79920000.0031462345.56

偿还债务支付的现金71000000.0030020000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

845812.89827127.25

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计71845812.8930847127.25筹资活动产生的现金流量净

8074187.11615218.31

额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-537816.06371489.55的影响

五、现金及现金等价物净增加额-10941052.34-10458313.93

加：期初现金及现金等价物余额155783435.47146838895.37

六、期末现金及现金等价物余额144842383.13136380581.44

公司负责人：谢兵主管会计工作负责人：陶剑勤会计机构负责人：康瑞华

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2026年4月25日