证券代码：603799证券简称：华友钴业公告编号：2026-069

浙江华友钴业股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号）核准，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足760000.00万元的部分由主承销商中信证券股份有限公司包销方式，实际发行可转换公司债券76000000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金760000.00万元，坐扣保荐及承销费用4100.00万元（含税，其中不含税保荐及承销费用为3867.92万元）后的募集资金为755900.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年3月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露等其他不含税发行费用

748.11万元后，公司本次募集资金净额为755383.96万元。上述募集资金到位情况

业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕72号）。

（二）募集资金基本情况

截至2026年6月30日，公司公开发行可转换债券募集资金情况如下：募集资金基本情况表单位：万元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年3月2日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额760000.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用4616.04

二、募集资金净额755383.96

减：

以前年度已使用金额735081.30本年度使用金额0暂时补流金额0现金管理金额0

银行手续费支出及汇兑损益16.82

其他-节余募集资金永久补充流动23059.33资金

加：

募集资金利息收入2773.49

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额0.00

注：外币金额按2026年1月29日汇率折算为人民币列示

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》（上证发〔2026〕44号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江华友钴业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

公司对2022年公开发行可转换公司债券募集资金设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年3月3日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公

司桐乡梧桐支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司桐乡支行、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年4月6日与子公司广西巴莫科技有限公司、中信银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁凤岭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，同日与子公司华友新能源科技（衢州）有限公司、中国银行股份有限公司衢州市分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2022年

6月1日与子公司华友新能源科技（衢州）有限公司、北京银行股份有限公司衢州

分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2023年11月1日与子公司华翔精炼（印尼）有限公司、中国银行（香港）有限公司雅加达分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2023年11月10日与子公司华翔精炼（印尼）有

限公司、华珂进出口（温州）有限公司、交通银行股份有限公司温州高新区支行

签订了《募集资金专户存储五方监管协议》；于2024年11月7日与子公司广西华友新材料有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

根据公司2025年10月22日六届三十五次董事会决议，同意公司将2022年公开发行可转换公司债券募投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营活动。公司在募集资金转出专户用于永久补充流动资金后，办理募集资金专户注销手续。

截至2026年6月30日，本公司16个募集资金专户均已注销。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。2.募投项目出现异常情况的说明公司募投项目未出现异常情况。

3.募投项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

根据公司2022年6月23日五届三十九次董事会决议，同意公司利用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金55419.82万元。其中，年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目置换20172.61万元，年产

5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目置换35247.21万元，公司于2022年8月5日完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本半年度，公司不存在对募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况

根据公司2025年10月22日六届三十五次董事会决议，同意公司将2022年公开发行可转换公司债券募投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

本半年度，公司将170.77万元节余募集资金永久补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

（六）募集资金使用的其他情况

本半年度，公司募集资金使用不存在其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

根据公司2024年4月18日六届十九次董事会决议，公司对“年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”达到预定可使用状

态的日期进行延期。该项目原达到预定可使用状态的日期为2024年5月，延期后调整至2025年6月。

（二）募投项目无法单独核算效益的情况说明公司变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明公司变更后的募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026年8月19日

附表：

1.募集资金使用情况对照表（2022年公开发行可转换公司债券募集资金）

2.变更募集资金投资项目情况表（2022年公开发行可转换公司债券募集资金）附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2022年3月2日本年度投入募集资金总额0

已累计投入募集资金总额735081.30

变更用途的募集资金总额171000.00

变更用途的募集资金总额比例22.50%截至期末累计项目可已变更项截至期末投是否募投截至期末承截至期末累投入金额与承项目达到预定可使用行性是

承诺投资项目和超募资目，含部募集资金承调整后投资本年度投入进度本年度实达到项目诺投入金额计投入金额诺投入金额的状态日期（具体到月否发生金投向分变更诺投资总额总额入金额（%）(4)＝现的效益预计

性质(1)(2)差额(3)＝(2)-份）重大变（如有）(2)/(1)效益

(1)化

厂房已转固，硫酸镍年产5万吨高镍型动力子项产线于2024年电池三元正极材料、10生产

是460000.00289000.00289000.000265786.28-23213.7291.973月、2025年6月陆14482.53注1否万吨三元前驱体材料一建设续转固，前驱体产线体化项目于2025年6月转固

年产5万吨高性能动力厂房已转固，产线于生产

电池三元正极材料前驱否100000.00100000.00100000.000100055.2055.20[注2]100.062022年11月至2023804.07注1否建设体项目年5月分期转固

年产5万吨（镍金属生产否114681.31114681.310114226.20-455.1199.60厂房已转固，产线于6932.73注3否量）电池级硫酸镍项目建设2025年4月转固厂房已转固，产线于粗制氢氧化镍钴原料制生产

是56318.6956318.69055013.62-1305.0797.682024年12月、202562644.93是否备高纯电镍建设项目建设年9月转固不适

补充流动资金补流否200000.00200000.00200000.000200000.00100.00不适用不适用否用

合计760000.00760000.00760000.000735081.30-24918.70————

根据公司2024年4月18日六届十九次董事会决议，公司对“年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”达到预定可使用状态的日期进行延未达到计划进度原因（分期。该项目原达到预定可使用状态的日期为2024年5月，延期后调整至2025年6月。为满足下游主流客户的需求、提升产品竞争力，公司仍需对生产线进行匹配性调试和工艺优具体募投项目）化完善，同时叠加锂电产业链市场环境变化等因素影响，公司根据自身产能规模、行业发展周期等因素对该募投项目进度适时调整，综合导致该项目预计达到可使用状态日期较原计划有所延后。截至2025年6月末，该募投项目厂房，硫酸镍子项及前驱体子项产线均已转固。

项目可行性发生重大变无化的情况说明募集资金投资项目先期

详见本报告“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”投入及置换情况用闲置募集资金暂时补无充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情无况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款无情况

募集资金结余的金额及根据公司2025年10月22日六届三十五次董事会决议，同意公司将2022年公开发行可转换公司债券募投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于与公司主营业形成原因务相关的生产经营活动。截至2026年6月30日，公司已将实际节余的募集资金23059.33万元均转出募集资金专户。募集资金结余的主要原因包括：1.结合募投项目实际情况，在保障项目建设质量的前提下，公司秉持合理、节约、审慎的原则配置资金，通过强化各环节成本的控制、监督与管理，实现了募集资金的合理节约；2.公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金在存放期间获得了一定的银行利息收入，进一步增加了资金结余；

3.部分合同尾款及质保金尚未到期支付。

募集资金其他使用情况无

注1：相关项目产品产销量不及预期，2026年半年度实现的效益低于预计效益注2：累计投入金额大于调整后投资总额的差额55.20万元，系将募集资金专户产生的利息收入扣除手续费等的净额投入所致注3：该项目产品产销量不及预期，同时所需品位的镍原料受配额收紧等影响处于价格高位，故2026年半年度实现的效益低于预计效益附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2022年3月2日变更后本年投资进项目达到预是否的项目募投变更后项目截至期末计度实董事会股东会

变更后的项首次变更后对应的原项实施实际累计投度（%）定可使用状本年度实达到可行性项目实施主体拟投入募集划累计投资际投审议通审议通目的项目目地点入金额(2)(3)=(2态日期（具现的效益预计是否发性质资金总额金额(1)入金过时间过时间

)/(1)体到年月）效益生重大额变化年产5万吨年产5万吨厂房已转华翔精炼2023年2023年（镍金属（镍金属生产固，产线于（印尼）印尼114681.31114681.310114226.2099.606932.73注1否9月119月27量）电池级量）电池级年产5万吨建设2025年4月有限公司日日硫酸镍项目硫酸镍项目高镍型动力转固电池三元正年处理

15000极材料、吨电10厂房已转

粗制氢氧化万吨三元前

池绿色高值广西华友固，产线于2024年2024年镍钴原料制驱体材料一生产

化综合循环新材料有广西56318.6956318.69055013.6297.682024年1262644.93是否10月1811月7备高纯电镍体化项目建设

建设科目、限公司月、2025年日日建设项目年处理9月转固

12000吨电池黑粉高值

化绿色循环利用项目

合计171000.00171000.000169239.82--69577.66----

根据公司六届十一次董事会决议、2023年第三次临时股东大会和“华友转债”2023年第二次债券持有人会议决议，为拓展印尼红土镍资源产业链布局，深度参与境外三元正极材料产业链供应，完善公司电池回收业务布局，加强公司锂电全产业链一体化布局，公司将“年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”中拟投入“三元正极材料子项”的募集资金投向变更为“年产5万吨（镍金属量）电池级硫酸镍项目”、“年处理15000吨电池绿色高值化综合循环建设项目”和“年处理12000变更原因、决策程序及信吨电池黑粉高值化绿色循环利用项目”，金额合计为人民币171000.00万元。

息披露情况说明（分具体根据公司六届二十三次董事会决议、2024年第三次临时股东大会和“华友转债”2024年第一次债券持有人会议决议，由于现有废旧电池数量无法满足当前已建及规划的电池回募投项目）

收利用产能需求，导致“年处理15000吨电池绿色高值化综合循环建设项目”和“年处理12000吨电池黑粉高值化绿色循环利用项目”面临原料供应不足的问题，以及由于技术快速发展导致项目建设进度不及预期，公司将“年处理15000吨电池绿色高值化综合循环建设项目”和“年处理12000吨电池黑粉高值化绿色循环利用项目”的募集资金投向变更为“粗制氢氧化镍钴原料制备高纯电镍建设项目”，金额合计为56318.69万元。

未达到计划进度的情况和无原因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生无重大变化的情况说明

注：该项目产销量不及预期，同时所需品位的镍原料受配额收紧等影响处于价格高位，故2026年半年度实现的效益低于预计效益