志邦家居:可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码：603801证券简称：志邦家居公告编号：2025-077

债券代码：113693债券简称：志邦转债

志邦家居股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*累计转股情况：截至2025年9月30日，累计已有人民币13000元“志邦转债”转换为公司 A股股票，累计转股股份数为 1124 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00026%。

*未转股可转债情况：截至2025年9月30日，尚未转股的“志邦转债”金额为人民币669987000元，占可转债发行总量的99.99806%。

*本季度转股情况:2025年9月24日至2025年9月30日期间共计有人民币

13000 元“志邦转债”转换为公司 A股股票，因转股形成的股份数量为 1124股。

一、“志邦转债”发行上市情况（一）经中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2025)233号)同意注册，并经上海证券交易所同意，志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券6700000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币670000000.00元，期限6年。债券票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.8%、第六年2.0%。

（二）经上海证券交易所同意，公司67000万元可转换公司债券于2025年4月8日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“志邦转债”，债券代码“113693”。（三）根据有关规定和《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行的“志邦转债”自2025年9月24日起可转换为本公司股份。初始转股价格为12.12元/股，最新转股价格为11.52元/股。历次转股价格调整情况如下:2025年6月18日，公司向全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税），具体内容详见公司于2025年6月12日披露的《志邦家居股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-052）。根据公司《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，本次派发现金股利后，“志邦转债”的转股价格由12.12元/股调整为11.52元/股，调整后的转股价格自2025年6月18日起生效。具体内容详见公司于2025年6月12日披露的《志邦家居股份有限公司关于因权益分派调整“志邦转债”转股价格的提示性公告》（公告编号：2025-053）。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“志邦转债”转股期为：2025年9月24日至2031年3月

17日。

（一）自2025年9月24日至2025年9月30日期间，共有人民币13000元

“志邦转债”转为本公司 A股股票，转股股数为 1124 股。截至 2025 年 9 月 30日，累计转股股份数为1124股，占可转债转股前公司已发行股份总额的

0.00026%。

(二)截至2025年9月30日，尚未转股的“志邦转债”金额为人民币

669987000元，占可转债发行总量的99.99806%。

三、股本变动情况

单位：股股份类别变动前（2025年9月本次可转债转股变动后（2025年9

23日）月30日）

有限售条件流通股000无限售条件流通股4343498421124434350966