证券代码：603809证券简称：豪能股份公告编号：2026-042

成都豪能科技股份有限公司

关于使用自有资金、外汇、信用证、承兑汇票等方式

支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用自有资金、外汇、信用证、承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金、外汇、信用证、承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换。具体情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1168号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券1800万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币1800000000.00元，扣除发行费用不含税金额10523859.68元后，实际募集资金净额为人民币1789476140.32元。上述募集资金已于2026年6月22日存入公司开立的募集资金专项账户，且已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司截至2026年6月22日止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2026CDAA1B0767）。公司对募集资金实行专户储存管理，并会同募集资金投资项目实施主体与招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、承诺募集资金投资项目情况根据《成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后将投资于如下项目：

单位：万元序拟使用募集资扣除发行费用后项目名称项目总投资号金拟使用募集资金

1智能制造核心零部件项130667.21130000.00130000.00

目（二期）

2补充流动资金及偿还银50000.0050000.0048947.61

行借款项目

合计180667.21180000.00178947.61

三、使用自有资金、外汇、信用证、承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的情况

（一）使用自有资金、外汇、信用证、承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的原因根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款之规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募投项目实施过程中，存在使用自有资金、外汇、信用证、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司自有资金账户进行置换的实际需求，具体情况如下：

一是对于购置部分进口设备、材料等需使用外币作为结算货币的，无法使用募集资金专户直接支付，公司需先通过自有资金、外汇、信用证等方式先行支付部分款项；二是公司在实施募投项目时，采用承兑汇票（包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链金融产品等方式）、信用证等方式支付部分款项，能充分利用商业信用，减少资金即时流出，提高资金周转效率，降低财务成本；三是公司部分募投项目支付款项中涉及支付人员工资（含社会保险、公积金等）、奖金等，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定及相关银行的操作要求，此类费用不能通过募集资金专户直接支付，应通过企业基本存款账户或指定账户统一划转；

四是公司部分募投项目实施过程中，根据相应合同规定需通过约定银行账户以公司或子公司为单位进行对外支付，若全部调整约定以募集资金专户进行支付，可操作性较差且部分可能无法调整，进而影响公司（含下属公司）运营效率，不便于募集资金的日常管理与使用，为此需先使用自有资金支付，再使用募集资金等额置换。

综上，为提高运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，确保募集资金的规范使用，公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要先以自有资金、外汇、信用证、承兑汇票等方式支付募投项目的部分款项，后续以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。

（二）使用自有资金、外汇、信用证、承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的操作流程

为提高募集资金使用效率，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金、外汇、信用证、承兑汇票等方式支付募投项目款项，并以募集资金等额置换。公司在使用上述方式支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中将严格遵守公司《募集资金管理办法》的相关规定，具体操作流程如下：

1、公司相关部门根据募投项目的建设进度，在达到付款条件时，发起付款申请，

履行相应的审批程序，财务部门根据审批后的付款申请单以自有资金、外汇、信用证、承兑汇票等方式进行款项支付。

2、公司财务部汇总收集相关支付凭证，建立明细台账，台账中还应记录每笔支出的置换情况。公司财务部不定期汇总以上述方式支付募投项目的款项，填制募集资金置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准并经保荐机构、监管银行审核同意后，区分不同支付方式及具体情形，在公司实际完成资金支付并取得合法有效凭证后，从募集资金专户中将等额资金划转至公司对应结算账户。公司财务部按月汇总编制募投项目资金支付及置换情况表，并报送保荐机构备案。对所有上述支付方式对应的交易合同、付款凭据及履行的审批程序等建册存档，确保募集资金仅用于对应的募投项目。

3、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用自有

资金、外汇、信用证、承兑汇票等方式支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

四、对公司的影响

公司使用自有资金、外汇、信用证、承兑汇票等方式支付募投项目涉及的款项，再以募集资金进行等额置换，有利于提高资金的使用效率、降低公司财务成本，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、审议程序及保荐机构意见

（一）审议程序

1、审计委员会审议情况

公司于2026年6月25日召开了第六届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金、外汇、信用证、承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，一致同意公司使用自有资金、外汇、信用证、承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

2、董事会审议情况

公司于2026年6月25日召开了第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用自有资金、外汇、信用证、承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。

（二）保荐机构意见

保荐机构经核查后认为：公司使用自有资金、外汇、信用证、承兑汇票等方式

支付募投项目款项并以募集资金等额置换相关事项已经公司审计委员会和董事会审议通过，履行了必要的审批程序，且符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

保荐机构对公司使用自有资金、外汇、信用证、承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换相关事项无异议。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2026年6月26日