豪能股份:信永中和:成都豪能科技股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

成都豪能科技股份有限公司

2024年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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鉴证报告1-1

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2-6募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH2025CDAA1B0068成都豪能科技股份有限公司

成都豪能科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的成都豪能科技股份有限公司（以下简称豪能股份公司）2024年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与实际使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

豪能股份公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放

与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，豪能股份公司上述募集资金年度存放与实际使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了豪能股份公司2024年度募集资金的实际存放与实际使用情况。

本鉴证报告仅供豪能股份公司2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二〇二五年三月二十一日

1成都豪能科技股份有限公司

关于募集资金2024年度使用情况的专项报告成都豪能科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374号），公司向不特定对象发行可转换公司债券550万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币550000000.00元，扣除发行费用不含税金额7605283.02元后，实际募集资金净额为人民币542394716.98元。

上述募集资金已于2024年10月29日存入公司开立的募集资金专项账户，且已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司截至2024年10月29日止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2024CDAA1B0432）。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

序号项目金额（元）

一募集资金净额542394716.98

二本年度募集资金使用金额376178102.99

三手续费支出2277.06

四利息收入67961.85

五截至2024年12月31日募集资金余额166282298.78

其中：募集资金专户余额36282298.78

募集资金购买理财产品未到期余额130000000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及全资子公司泸州长江机械有限公司和招商证券股份有限公司与存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2成都豪能科技股份有限公司

关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》

不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金已按照相关规定及募集资金使用计划使用，专户余额为166282298.78元。

余额户名开户银行银行账号募集资金利息收入合计成都豪能科技股中国进出口银行四川

100000876464276243.1543501.744319744.89

份有限公司省分行泸州长江机械有兴业银行股份有限公431270100100

161938093.7824460.11161962553.89

限公司司泸州分行318501

合计——1662143369367961.85166282298.78

注：本金额中含放置于本监管户下结构性存款账户中的130000000.00元。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况本年度公司实际使用募集资金人民币376178102.99元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2024年10月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民币

247204241.15元。募集资金到位后，公司于2024年11月置换预先投入募投项目的自筹

资金221567369.72元。本次置换已经公司2024年11月5日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，由其出具了《成都豪能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2024CDAA1F0226）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年11月5日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币13000万元（含13000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，可滚动使用。保荐机构对本事项出具了同意的专项核查报告。

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关于募集资金2024年度使用情况的专项报告附表募集资金使用情况对照表

单位：元注

募集资金总额1542394716.98本年度投入募集资金总额376178102.99

变更用途的募集资金总额—

已累计投入募集资金总额376178102.99

变更用途的募集资金总额比例—

已变更项目，募集资金截至期末截至期末截至期末累计投入金额截至期末投入进项目达到预定是否达项目可行性承诺投资调整后本年度本年度实

含部分变更承诺投资承诺投入累计投入与承诺投入金额的差额度（%）可使用状态日到预计是否发生重项目投资总额投入金额现的效益（如有）总额金额(1)金额(2)(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)期效益大变化新能源汽车关键

零部件生产基地否390000000.00390000000.00390000000.00228061844.72228061844.72-161938155.2858.482026注年10月不适用2不适用否建设项目

补充流动资金否152394716.98152394716.98152394716.98148116258.27148116258.27-4278458.7197.19不适用不适用不适用不适用

合计—542394716.98542394716.98542394716.98376178102.99376178102.99-166216613.99——————————