证券代码：603810证券简称：丰山集团公告编号：2026-058

转债代码：113649转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕961号）核准，向社会公开发行面值总额50000万元可转换公司债券，募集资金总额50000万元，扣除发行费用1021.13万元，实际募集资金净额48978.87万元。上述资金于2022年7月1日全部到位，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公[2022]B078号《验资报告》。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转债募集资金到账时间2022年7月1日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额50000.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用1021.13

二、募集资金净额48978.87

减：

以前年度已使用金额24488.59

本年度使用金额3243.55

暂时补流金额706.49

现金管理金额6000.00银行手续费支出及汇兑损益15.99

加：

募集资金利息收入919.16

其他-理财收益2477.45

三、报告期期末募集资金余额17920.85

注：本年度使用金额中包含已开票未支付的承兑汇票保证金1.04万元，已于2026年7月

7日退回募集资金账户。

二、募集资金管理情况为规范可转债募集资金的管理和使用，丰山集团按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并执行《江苏丰山集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，丰山集团及其子公司、监管银行和华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金账户实行专户存储制度。

2022年7月27日，公司及四川丰山生物科技有限公司与华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司盐城分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。此募集资金专户因募投项目发生变更已注销，募投项目变更情况详见公司于2023年1月5日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-002）。

2023年4月7日，公司及湖北丰山新材料科技有限公司与华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司盐城分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2024年4月30日，公司及湖北丰山新材料科技有限公司与华泰联合证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司盐城分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025年2月26日，公司及湖北丰山新材料科技有限公司与华泰联合证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司三峡宜昌自贸区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至本报告出具日，除已注销的募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止外，其他已签署的《募集资金专户存储三方监管协议》履行状况良好。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转债募集资金到账时间2022年7月1日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态四川丰山生物科中信银行股份有限公司盐81105010112019954720已注销技有限公司城分行

中信银行股份有限公司盐811050101250221988317666.85使用中城大丰支行

湖北丰山新材料兴业银行股份有限公司盐4020201001001424830.70使用中科技有限公司城大丰支行

中国工商银行股份有限公1807080019200376976253.31使用中司三峡宜昌自贸区支行

注：本表中报告期末余额相加与募集资金期末余额在尾数上存在差异的情况，系计算中四舍五入造成。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026年上半年度，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在将

募集资金置换先期投入自有资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2025年6月27日，公司召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过20000万元可转换公司债券闲置募集资金用于暂时补充公司及

全资子公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2026年6月15日，公司召开了第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过20000万元可转换公司债券闲置募集资金用于暂时补充公司及全资子公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2026年6月30日，公司使用可转换公司债券闲置募集资金尚有706.49万元人民币暂时补充流动资金。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转债募集资金到账时间2022年7月1日临时补充流临时补充流动资金计划补充流董事会审议通过归还募集资金日归还募集动资金金额起始日期动资金时长日期期资金金额

2026年4月8日9561.00

12601.822025627不超过

12个

年月日2025年6月27日

月2026年6月12日3040.82

706.492026年615不超过12个月日2026年6月15日

月

注：本次临时补充流动资金最高额不超过人民币20000万元，截至2026年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补流的金额为706.49万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年4月28日，公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2025年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》，拟在2024年年度股东大会审议通过该议案之日起12个月，使用不超过人民币30000万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年度使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。

2026年4月27日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》，拟在2025年年度股东会审议通过本议案之日起12个月，使用不超过人民币28000万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体披露的《关于2026年度使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》（公告编号：2026-

023）。2026年上半年度，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进

行现金管理取得的理财收益为115.43万元。截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理且尚未到期的金额为

6000.00万元，具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转债募集资金到账时间2022年7月1日计划进行现金计划进行现金董事会审议通过计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式日期

30000.00自行管理2025年5月19日2026年5月18日2025年4月28日

28000.00自行管理2026年5月18日2027年5月17日2026年4月27日

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转债募集资金到账时间2022年7月1日委托受托产品名产品类尚未归还预计年化利息购买金额起始日期截止日期归还日期方银行称型金额收益率金额结构性结构性

浙商5000.002025/11/72026/2/62026/2/60.001.75%22.12存款存款银行结构性结构性

盐城5000.002025/11/72026/2/62026/2/60.001.75%22.12存款存款大丰结构性结构性

湖北支行3000.002025/12/302026/6/292026/6/290.001.75%26.40存款存款丰山结构性结构性

新材3000.002025/10/202026/1/192026/1/190.001.30%7.48存款存款料科结构性结构性

技有中信2000.002026/2/12026/4/302026/4/300.001.50%7.23存款存款限公银行结构性结构性

司盐城1000.002026/2/12026/4/302026/4/300.001.50%3.62存款存款大丰结构性结构性

支行7000.002026/3/92026/6/92026/6/90.001.50%26.47存款存款结构性结构性

6000.002026/6/292026/9/292026/9/296000.001.40%

存款存款

注：理财收益金额与利息金额如有差异系四舍五入所致。

（五）节余募集资金使用情况2026年上半年度，公司“年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”

处于正式生产阶段，但项目尚未结项，不涉及公开发行可转换公司债券募集资金节余的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司募集资金使用不存在其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司变更募投项目的资金使用情况详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定和公司《管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规的情况。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026年8月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转债募集资金到账日期2022年7月1日

本年度投入募集资金总额3243.55

已累计投入募集资金总额27732.14

变更用途的募集资金总额48978.87

变更用途的募集资金总额比例100.00%截至期末累截至期承诺投资项目达到项目可

募投计投入金额末投入是否已变更项目，募集资金截至期末截至期末预定可使行性是项目和超调整后投本年度投与承诺投入进度本年度实现达到项目含部分变更承诺投资承诺投入累计投入用状态日否发生

募资金投资总额入金额金额的差额（%）的效益预计性质（如有）总额金额(1)金额(2)3期（具体重大变向()＝(2)-(4)＝效益

(1)(2到月份）化)/(1)

年产2450010000吨35-

吨对氯甲二硝基-4-氯生产2025年不适

苯等精细三氟甲苯等精48978.8748978.8748978.873243.5527732.14-21246.7356.62-1688.12否建设12月用化工产品细化工产品建建设项目设项目

合计48978.8748978.8748978.873243.5527732.14-21246.73——-1688.12——未达到计不适用划进度原因（分具体募投项目）

为避免四川广安项目建设地块无法确定造成公司募集资金投资项目进度的长时间延迟、影响公司业务的正常发展，公司将募投项目实施地点由四川广安变更至项目可行湖北宜昌。2023年1月4日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经过2023年1月30日召开的公性发生重

司2023年第一次临时股东大会、“丰山转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过，同意将“年产10000吨35-二硝基-4-氯三氟甲苯等精细化工产品建大变化的设项目”及“年产1600吨2-硝基-4-甲砜基苯甲酸及750吨环己二酮建设项目”的募集资金变更用于“年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”的情况说明投资建设。具体内容详见公司于2023年1月5日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

募集资金2022年8月26日公司召开第三届董事会第十六次会议，审议同意《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议投资项目案》，同意使用可转换公司债券募集资金320.19万元置换先期以自筹资金支付的发行费用。具体内容详见公司于2022年8月27日在指定信息披露媒体披露的先期投入《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。2023年1月4日公司召开第三届董事会第十九次会议决议通及置换情过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意不再使用可转换公司债券募集资金对公司已投入募投项目199.76万元进行置换。2026年上半年度，公况司发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂

时补充流截至2026年6月30日，公司使用可转换公司债券闲置募集资金尚有706.49万元人民币暂时补充流动资金。

动资金情况对闲置募集资金进

行现金管2026年上半年度，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理取得的理财收益为115.43万元。截至2026年6月30日，公司使用暂理，投资相时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理且尚未到期的金额为6000.00万元。

关产品情况用超募资金永久补不适用充流动资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金不适用额及形成原因募集资金其他使用不适用情况

注：目前，募投项目投入进度低于募投项目实际完成进度，主要系：1、募投项目部分采购根据合同约定尚未达到付款节点，后续将根据该部分合同约定支付相应款项；2、募投项目建设阶段，项目相关设备、材料等市场价格下行，叠加公司进行了严格采购审批与多轮竞争性谈判，采购成本大幅下降，同时公司在完全满足项目设计标准、功能要求与预期效益的前提下，通过技术方案优化、工艺选型调整等进一步节约了项目支出。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转债募集资金到账日期2022年7月1日项目达投资变更后到预定变更后项截至期末进度的项目募投本年度实实际累计可使用是否达董事会审股东会审

变更后对应的实施实施目拟投入计划累计（%）本年度实可行性项目际投入金投入金额状态日到预计议通过时议通过时

的项目原项目主体地点募集资金投资金额(3)=(现的效益是否发性质额(2)期（具效益间间

总额(1)2)/(1生重大体到年

)变化

月）

10000年产

吨35-湖北

24500

二硝基丰山吨对氯

-4-氯新材甲苯等生产湖北2025年2023年12023年1三氟甲料科48978.8748978.873243.5527732.1456.62-1688.12不适用否精细化建设宜昌12月月4日月30日苯等精技有工产品细化工限公建设项产品建司目

设项目合计48978.8748978.873243.5527732.14---1688.12----

变更原因：因10000吨35-二硝基-4-氯三氟甲苯建设项目建设实施地四川广安建设基地，建设地块无法确定造成公司上述募集资金投资项目进度的长时间延迟、影响公司业务的正常发展，公司将募投项目实施地点由四川广安变更至湖北宜昌。决策程序及信息披露情况：2023年变更原因、决策程序及信

1月4日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经过2023年1月30日召开的公息披露情况说明（分具体司2023年第一次临时股东大会、“丰山转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过，同意将“年产10000吨35-二硝基-4-氯三氟甲苯募投项目）等精细化工产品建设项目”的募集资金变更用于“年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”的投资建设。具体内容详见公司于2023年1月5日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项不适用目）变更后的项目可行性发不适用生重大变化的情况说明

注：目前，募投项目投入进度低于募投项目实际完成进度，主要系：1、募投项目部分采购根据合同约定尚未达到付款节点，后续将根据该部分合同约定支付相应款项；2、募投项目建设阶段，项目相关设备、材料等市场价格下行，叠加公司进行了严格采购审批与多轮竞争性谈判，采购成本大幅下降，同时公司在完全满足项目设计标准、功能要求与预期效益的前提下，通过技术方案优化、工艺选型调整等进一步节约了项目支出。