证券代码：603810证券简称：丰山集团公告编号：2025-052

转债代码：113649转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号—规范运作》等有关规定，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）

编写了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将公司2025年半年度募集资金存放与使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕961号）核准，向社会公开发行面值总额50000万元可转换公司债券，募集资金总额50000万元，扣除发行费用

1021.13万元，实际募集资金净额48978.87万元。上述资金于2022年7月1日全部到位，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公 [2022]B078号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，丰山集团募集资金具体使用情况如下：

单位：万元项目金额

一、募集资金净额48978.87

减：1、以前年度投入募投项目19696.74

2、本年度投入募投项目4074.75

3、补充流动资金0

4、购买理财产品27000.00

加：扣除手续费的利息收入及其他3013.73二、2025年6月30日募集资金账户应有余额1221.11

三、2025年6月30日募集资金账户实有余额1221.11

注：*该公告中小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。

二、募集资金管理情况

为规范可转债募集资金的管理和使用，丰山集团按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并执行《江苏丰山集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，丰山集团及其子公司、监管银行和华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金账户实行专户存储制度。

2022年7月27日，公司及四川丰山生物科技有限公司与华泰联合证券有限责

任公司、中信银行股份有限公司盐城分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

此募集资金专户因募投项目发生变更已注销，募投项目变更情况详见公司于2023年1月5日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-002）。

2023年4月7日，公司及湖北丰山新材料科技有限公司与华泰联合证券有限责

任公司、中信银行股份有限公司盐城分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2024年4月30日，公司及湖北丰山新材料科技有限公司与华泰联合证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司盐城分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025年2月26日，公司及湖北丰山新材料科技有限公司与华泰联合证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司三峡宜昌自贸区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至本报告出具日，除已注销的募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止外，其他已签署的《募集资金专户存储三方监管协议》履行状况良好。截至2025年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金专户的存储情况如下：

单位：万元开户银行银行账号账户类型专户余额

中信银行股份有限公司盐8110501012502219883募集资金专户1217.80城大丰支行兴业银行股份有限公司盐402020100100142483募集资金专户0城分行

中国工商银行股份有限公1807080019200376976募集资金专户3.30司三峡宜昌自贸区支行

总计1221.11

注：*该公告中小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年上半年度，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在将募

集资金置换先期投入自有资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年6月26日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过3500万元首次公开发行股票闲置募集资金、不超过20000万元可转换公司债券闲置募集资

金用于暂时补充公司（含全资子公司）流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2025年6月10日，公司已将用于暂时补充流动资金的可转换公司债券闲置募

集资金提前归还至相应的募集资金专户，具体内容详见公司于2025年6月11日在指定信息披露媒体披露的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-037）。

2025年6月27日，公司召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过20000万元可转换公司债券闲置募集资金用于暂时补充公司及全资子公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年6月30日，公司使用可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2024年4月25日，公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2024年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》，拟在2023年年度股东大会审议通过该议案之日起12个月，使用不超过人民币40000万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理。具体内容详见公司于2024年4月26日在指定信息披露媒体披露的《关于2024年度使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。

2025年4月28日，公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2025年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》，拟在2024年年度股东大会审议通过该议案之日起12个月，使用不超过人民币30000万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年度使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。

2025年上半年度，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行

现金管理取得的理财收益为540.01万元，扣除手续费后收益为537.86万元。截至

2025年6月30日，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现

金管理且尚未到期的金额为27000.00万元，具体情况如下：

序受托机构产品名称收益类型产品期2025年6月30产品到期

号限日余额（万元）日

1浙商银行盐城大丰支行结构性存款保本浮动收益92天15002025-07-31

2浙商银行盐城大丰支行结构性存款保本浮动收益92天15002025-07-31

3浙商银行盐城大丰支行结构性存款保本浮动收益184天50002025-10-31

4浙商银行盐城大丰支行结构性存款保本浮动收益184天50002025-10-315中信银行盐城大丰支行结构性存款保本浮动收益93天50002025-08-27

6中信银行盐城大丰支行结构性存款保本浮动收益92天40002025-09-19

7中信银行盐城大丰支行结构性存款保本浮动收益92天50002025-09-26

合计27000

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年上半年度，公司“年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”处

于试生产环节，项目尚未结项，不涉及公开发行可转换公司债券募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年上半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司变更募投项目的资金使用情况详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年上半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2025年8月12日附表1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

募集资金总额48978.87本年度投入募集资金总额4074.75

变更用途的募集资金总额48978.87

已累计投入募集资金总额23771.49

变更用途的募集资金占总额比例100%截至期末截至期末累项目达项目可截至期末投已变更项募集资金截至期末累计投入计投入金额到预定是否达行性是调整后投本年度投资进度本年度实现

承诺投资项目目(含部承诺投资承诺投入金额与承诺投入可使用到预计否发生

资总额入金额(%)(4)＝的效益

分变更)总额金额（1）金额的差额状态日效益重大变

（2）(2)/(1)

(3)＝(2)-(1)期化

年产10000吨35-二硝基变更前项

-4-氯三氟甲苯等精细化48978.87---------注*目工产品建设项目详见注年产24500吨对氯甲苯等变更后项

-48978.8748978.874074.7523771.49-25207.3848.532025.12不适用不适用*及附精细化工产品建设项目目

注*表2

合计：-48978.8748978.8748978.874074.7523771.49-25207.3848.53----2024年8月29日公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司结合募集资金投资项目的实际进展情况，对“年产24500吨对氯甲苯等精细未达到计划进度原因（分具体项目）化工产品建设项目”达到预定可使用状态时间进行调整，将“年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”达到预定可使用状态时间调整至2025年12月。保荐机构出具了核查意见。详见公司于2024年8月30日在指定信息披露媒体披露的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

项目可行性发生重大变化的情况说明注*2022年8月26日公司召开第三届董事会第十六次会议，审议同意《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用可转换公司债券募集资金320.19万元置换先期以自筹资金支付的发行费用。具体内容详见公司于2022年8月27日在指定信息披露媒体披露的《关于使用可转募集资金投资项目先期投入及置换情况换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。

2023年1月4日公司召开第三届董事会第十九次会议决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，

同意不再使用可转换公司债券募集资金对公司已投入募投项目199.76万元进行置换。

2025年上半年度，公司发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2025年6月30日，公司使用发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的资金为0.00万元。

截至2025年6月30日，公司使用公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理且尚未到期的金额为对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

27000.00万元，报告期内获得理财收益540.01万元，扣除手续费后收益为537.86万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注*：为避免四川广安项目建设地块无法确定造成公司募集资金投资项目进度的长时间延迟、影响公司业务的正常发展，公司将募投项目实施地点由四川广安变更至湖北宜昌。2023年1月4日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经过2023年1月30日召开的公司2023年第一次临时股东大会、“丰山转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过，同意将“年产10000吨35-二硝基-4-氯三氟甲苯等精细化工产品建设项目”及“年产1600吨2-硝基-4-甲砜基苯甲酸及750吨环己二酮建设项目”的募集资金变更用于“年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”的投资建设。具体内容详见公司于2023年1月5日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

注*：2024年8月29日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合募集资金投资项目的实际进展情况，将“年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”达到预定可使用状态时间调整至2025年12月。

2025年1月，“年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”已进入试生产环节，具体内容详见公司于指定信息媒体披露的《关于募投项目建设进展的公告》（公告编号：2025-004），公司将继续推进湖北宜昌对氯甲苯项目试生产及后续竣工验收工作。

注*：表中小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后的项目对应的原项目变更后项目截至期末计划本年度实际投实际累计投入投资进度项目达到预定本年度是否达变更后的项目

拟投入募集累计投资金额入金额金额(2)（%）可使用状态日实现的到预计可行性是否发

资金总额(1)(3)=(2)/(1期效益效益生重大变化

)

10000吨35-二硝48978.8748978.874074.7523771.4948.532025.12不适用不适用否

年产24500吨对氯甲

基-4-氯三氟甲苯详见附表1：注苯等精细化工产品建

等精细化工产品*设项目建设项目

合计48978.8748978.874074.7523771.4948.53----

变更原因：因10000吨35-二硝基-4-氯三氟甲苯建设项目建设实施地四川广安建设基地，建设地块无法确定造成公司上述募集资金投资项目进度的长时间延迟、影响公司业务的正常发展，公司将募投项目实施地点由四川广安变更至湖北宜昌。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投决策程序及信息披露情况：2023年1月4日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集项目）资金投资项目的议案》，并经过2023年1月30日召开的公司2023年第一次临时股东大会、“丰山转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过，同意将“年产10000吨35-二硝基-4-氯三氟甲苯等精细化工产品建设项目”的募集资金变更用于“年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”的投资建设。具体内容详见公司于2023年1月5日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

2024年8月29日公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司结合募集资金投资项目的实际进展情况，对“年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）

达到预定可使用状态时间进行调整，保荐机构出具了核查意见。详见公司于2024年8月30日在指定信息披露媒体披露的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用