2022年第三季度报告

证券代码：603811证券简称：诚意药业

浙江诚意药业股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入158062744.48-4.70476221538.79-9.07归属于上市公司股东的

37576202.24-5.47102532030.61-13.18

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净37221530.94-5.62102412033.60-13.63利润

1/132022年第三季度报告

经营活动产生的现金流

不适用不适用106729566.5016.37量净额

基本每股收益（元/股）0.16-5.880.44-13.73

稀释每股收益（元/股）0.16-5.880.44-13.73

加权平均净资产收益率减少0.64减少2.87个百

3.7110.15

（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产1596670427.541322493361.6620.73归属于上市公司股东的

1028764555.24986308389.034.30

所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损

-350259.42-250288.86益

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一725934.074899658.81定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理

2/132022年第三季度报告

资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业-4619000.00务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资

产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的

公允价值变动损益，以及处置交易性金融资

产、衍生金融资产、交

易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的

应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法

律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管

3/132022年第三季度报告

费收入除上述各项之外的其

168135.15233426.51

他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额161007.02101837.45少数股东权益影

28131.4841962.00响额（税后）

合计354671.30119997.01

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）

货币资金135.52主要是本期银行借款增加所致。

应收款项融资481.27主要是本期客户以票据结算方式增加所致。

预付款项-35.97主要是本期采购材料预付款减少所致。

主要是福建华康业绩补偿对应股权工商变更完

其他权益工具投资-100.00毕，转入长期股权投资。

主要是本期海洋生物医药制造项目工程投入增加

在建工程100.00所致。

主要是海洋生物医药制造项目工程预付款增加所

其他非流动资产54.04致。

应付票据-100.00主要是银行承兑减少所致。

应付账款-35.94主要是应付工程款同比减少所致。

合同负债-34.29主要是本期预收的销售货款减少所致。

一年内到期的非流动负债5777.04主要是本期一年内到期的长期借款增加所致。

长期借款342.06主要是银行贷款增加所致。

递延所得税负债-54.18因“其他权益工具投资”变动而同步变动。

少数股东权益-72.41主要是子公司福建华康少数股东股权减少。

财务费用81.96主要是银行借款利息支出增加所致。

其他收益111.67主要是本期政府财政补助同比增加所致。

资产减值损失41.87主要是存货跌价损失同比减少所致。

主要是本期利润减少及纳税调整引起企业所得税

所得税费用-38.82费用同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额-438.67主要是海洋生物医药制造项目工程投入所致。

筹资活动产生的现金流量净额755.67主要是银行贷款新增额度同比增加所致。

4/132022年第三季度报告

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数127540

东总数（如有）前10名股东持股情况

质押、标记或冻持有有限售持股比结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份数量状态

颜贻意境内自然人5513720023.5855137200无0深圳市优美利投资管理

有限公司－优美利金安其他136000005.8213600000无0

99号私募证券投资基金

全国社保基金六零四组

其他108086004.6210808600无0合

颜茂林境内自然人66276782.836627678无0渤海银行股份有限公司

－中信建投医改灵活配其他58150002.495815000无0置混合型证券投资基金

岑均达境内自然人57624002.465762400无0

柯泽慧境内自然人52684802.255268480质押860000

杨永政境内自然人50000002.145000000无0

庄小萍境内自然人42480001.824248000无0

任秉钧境内自然人41160391.764116039无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量持有无限售条件流通股数量股东名称的数量股份种类颜贻意55137200人民币普通股55137200深圳市优美利投资管理有限

公司－优美利金安99号私募13600000人民币普通股13600000证券投资基金全国社保基金六零四组合10808600人民币普通股10808600颜茂林6627678人民币普通股6627678

渤海银行股份有限公司－中信建投医改灵活配置混合型5815000人民币普通股5815000证券投资基金

5/132022年第三季度报告

岑均达5762400人民币普通股5762400柯泽慧5268480人民币普通股5268480杨永政5000000人民币普通股5000000庄小萍4248000人民币普通股4248000任秉钧4116039人民币普通股4116039

上述股东关联关系或一致行颜贻意为浙江诚意药业股份有限公司控股股东、实际控制人，柯泽动的说明慧是颜贻意外甥女，除此之外，公司未知上述其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用

通业务情况说明（如有）

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:浙江诚意药业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产：

货币资金196234593.9383320641.99结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款68942938.3075936361.99

应收款项融资16610157.922857557.00

预付款项4345645.526786935.94应收保费应收分保账款

6/132022年第三季度报告

应收分保合同准备金

其他应收款2899948.221330894.29

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货115151480.56117003737.86合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产538164.77561176.83

流动资产合计404722929.22287797305.90

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资222437674.86197509347.09

其他权益工具投资10687125.76其他非流动金融资产

投资性房地产1260962.201351038.61

固定资产569613995.01566014631.77

在建工程199820563.5199911422.71生产性生物资产油气资产

使用权资产2124044.352737990.54

无形资产69202223.3170192248.02开发支出

商誉2415238.682415238.68

长期待摊费用1619582.432243747.26

递延所得税资产5648965.575158435.54

其他非流动资产117804248.4076474829.78

非流动资产合计1191947498.321034696055.76

资产总计1596670427.541322493361.66

流动负债：

短期借款101355636.1086362967.36向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据9701826.50

应付账款30616933.1347793193.37预收款项

7/132022年第三季度报告

合同负债4013395.566108113.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬12078422.4316502323.84

应交税费14397837.4015998978.17

其他应付款75989143.4262943714.24

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债44875118.61763566.37

其他流动负债511832.10692387.80

流动负债合计283838318.75246867071.20

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款263592900.9559627951.45应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1436256.901788804.02长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益14146172.2112223149.42

递延所得税负债1424814.673109610.37其他非流动负债

非流动负债合计280600144.7376749515.26

负债合计564438463.48323616586.46

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）233788800.00233788800.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积236448983.34238080021.03

减：库存股

其他综合收益222491.76220118.47专项储备

盈余公积88430363.8288430363.82一般风险准备

8/132022年第三季度报告

未分配利润469873916.32425789085.71归属于母公司所有者权益（或股东权

1028764555.24986308389.03

益）合计

少数股东权益3467408.8212568386.17

所有者权益（或股东权益）合计1032231964.06998876775.20

负债和所有者权益（或股东权益）

1596670427.541322493361.66

总计

公司负责人：赵春建主管会计工作负责人：吕孙战会计机构负责人：南海萍合并利润表

2022年1—9月

编制单位：浙江诚意药业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）

一、营业总收入476221538.79523732179.68

其中：营业收入476221538.79523732179.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本393895293.76404496899.28

其中：营业成本143285151.38143705025.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6721472.258449369.99

销售费用132372667.02155939073.48

管理费用74926603.0366000563.52

研发费用35003808.6629531472.54

财务费用1585591.42871393.84

其中：利息费用6286060.293426301.48

利息收入1327331.10987892.99

加：其他收益4899658.812314756.09投资收益（损失以“－”

35106827.7727366321.15号填列）

其中：对联营企业和合营

36178827.7727366321.15

企业的投资收益以摊余成本计量的

9/132022年第三季度报告

金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-3547000.00以“－”号填列）信用减值损失（损失以

98871.01-990761.42“－”号填列）资产减值损失（损失以-4389084.97-7550519.26“－”号填列）资产处置收益（损失以

57939.65“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号

114553457.30140375076.96

填列）

加：营业外收入639005.87295933.86

减：营业外支出713807.872613294.15四、利润总额（亏损总额以“－”

114478655.30138057716.67号填列）

减：所得税费用11991777.6719599898.60五、净利润（净亏损以“－”号

102486877.63118457818.07

填列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损

102486877.63118457818.07以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净

102532030.61118099843.50利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-45152.98357974.57“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额2636.993598.83

（一）归属母公司所有者的其

2373.293238.95

他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他

综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

10/132022年第三季度报告

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综

2373.293238.95

合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额2373.293238.95

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他

263.70359.88

综合收益的税后净额

七、综合收益总额102489514.62118461416.90

（一）归属于母公司所有者的

102534403.90118103082.45

综合收益总额

（二）归属于少数股东的综合

-44889.28358334.45收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.440.51

（二）稀释每股收益(元/股)0.440.51

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：赵春建主管会计工作负责人：吕孙战会计机构负责人：南海萍合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：浙江诚意药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金466248145.81506564787.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额

11/132022年第三季度报告

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还648018.86108071.59

收到其他与经营活动有关的现金18159551.758907018.34

经营活动现金流入小计485055716.42515579877.56

购买商品、接受劳务支付的现金99384505.9684107772.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金77025507.8674051681.55

支付的各项税费49335000.0475960973.41

支付其他与经营活动有关的现金152581136.06189742296.80

经营活动现金流出小计378326149.92423862723.93

经营活动产生的现金流量净额106729566.5091717153.63

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金24395400.00

取得投资收益收到的现金11250500.0013340500.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

219418.50409926.90

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计11469918.5038145826.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资

198789078.3772920112.42

产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计198789078.3772920112.42

投资活动产生的现金流量净额-187319159.87-34774285.52

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

12/132022年第三季度报告

取得借款收到的现金390206744.4482457452.81

收到其他与筹资活动有关的现金58492.64650000.00

筹资活动现金流入小计390265237.0883107452.81

偿还债务支付的现金129568238.6350323039.68

分配股利、利润或偿付利息支付的现金65152971.2161803196.32

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金763728.80688365.56

筹资活动现金流出小计195484938.64112814601.56

筹资活动产生的现金流量净额194780298.44-29707148.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响392960.59-448695.05

五、现金及现金等价物净增加额114583665.6626787024.31

加：期初现金及现金等价物余额81400459.3472260570.30

六、期末现金及现金等价物余额195984125.0099047594.61

公司负责人：赵春建主管会计工作负责人：吕孙战会计机构负责人：南海萍

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2022年10月26日