2024年第一季度报告
证券代码：603811证券简称：诚意药业
浙江诚意药业股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入153058271.423.54
归属于上市公司股东的净利润32684974.03-17.77归属于上市公司股东的扣除非经常
30890184.18-20.40
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额8048893.69-82.97
基本每股收益（元/股）0.10-16.67
稀释每股收益（元/股）0.10-16.67
加权平均净资产收益率（%）2.70减少0.89个百分点
1/122024年第一季度报告
本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1877300840.151892765912.73-0.82归属于上市公司股东的
1225011768.651192314263.442.74
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减-1145.22值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
1985920.70
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负-债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
-用费
委托他人投资或管理资产的损益-
对外委托贷款取得的损益-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的-各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可-辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
-并日的当期净损益
非货币性资产交换损益-
债务重组损益-企业因相关经营活动不再持续而发生的一次
-性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损
-益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股
-份支付费用
2/122024年第一季度报告
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损-益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
-地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
-损益
受托经营取得的托管费收入-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出147230.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目-
减：所得税影响额334789.55
少数股东权益影响额（税后）2426.19
合计1794789.85
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目涉及金额原因
增值税加计抵减514983.09符合国家政策规定、持续发生
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
应收款项融资67.23主要是本期客户以票据结算方式增加所致。
预付款项47.01主要是本期预付材料款增加所致。
其他流动资产-93.28主要是预缴企业所得税金额减少所致。
无形资产28.86主要是子公司无形资产增加所致。
应付账款-23.22主要是应付工程款减少所致。
合同负债41.74主要是本期预收的销售货款增加所致。
应付职工薪酬-28.09主要是本期发放2023年度计提的年终奖所致。
其他流动负债24.39因“合同负债”变动而同步变动。
主要是一方面本期房产税同比增加所致，另一税金及附加101.89
方面本期增值税增加，附加税随之增加。
主要是本期委外研发费用和材料投入等费用增
研发费用42.37加所致。
其他收益163.88主要是本期政府财政补助增加所致。
投资收益-38.77主要是公司对外投资项目收益减少所致。
3/122024年第一季度报告
主要是一方面本期剔除投资收益后的母公司利
所得税费用110.47润同比增加所致，另一方面本期纳税调整引起企业所得税费用同比增加。
主要是一方面银行承兑结算增加，现款结算减经营活动产生的现金流
-82.97少，另一方面是税费和采购款等同比支付增加所量净额致。
投资活动产生的现金流
-11.78主要是固定资产投入同比增加所致。
量净额筹资活动产生的现金流
-127.39主要是银行贷款新增额度同比减少所致。
量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数157120
东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结情持股持有有限售况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数
(%)量股份状数量态
颜贻意境内自然人7719208023.580无全国社保基金六0
其他152503204.66无零四组合
岑均达境内自然人80673602.460无
柯泽慧境内自然人73758722.250质押1204000
沈爱兰境内自然人60000061.830无
任秉钧境内自然人57624551.760无
庄小萍境内自然人54580001.670无
颜茂林境内自然人52186491.590无中国国际金融股0
其他38674041.18无份有限公司温州市洞头区诚0
意小额贷款股份其他35259001.08无有限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量颜贻意77192080人民币普通股77192080
4/122024年第一季度报告
全国社保基金六零四组合15250320人民币普通股15250320岑均达8067360人民币普通股8067360柯泽慧7375872人民币普通股7375872沈爱兰6000006人民币普通股6000006任秉钧5762455人民币普通股5762455庄小萍5458000人民币普通股5458000颜茂林5218649人民币普通股5218649中国国际金融股份有限公司3867404人民币普通股3867404温州市洞头区诚意小额贷款
3525900人民币普通股3525900
股份有限公司
上述股东关联关系或一致行颜贻意为浙江诚意药业股份有限公司控股股东、实际控制人，动的说明颜贻意为温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司法定代表人，温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司为颜贻意的一致行动人，柯泽慧是颜贻意的外甥女，除此之外，公司未知上述其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用
通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
5/122024年第一季度报告
编制单位:浙江诚意药业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金251962998.95294140846.40
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据--
应收账款64681142.4176768569.65
应收款项融资27442149.4416410191.66
预付款项11729586.417978727.11
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款3006558.522872417.83
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货137215791.40116781938.02
其中：数据资源--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产166124.742471732.52
流动资产合计496204351.87517424423.19
非流动资产：
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资291513548.02281131978.88
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产1080809.381110834.85
固定资产973621716.99995240762.07
在建工程6407555.406157940.16
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产1048730.841232490.02
无形资产85894555.5166659113.38
6/122024年第一季度报告
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉--
长期待摊费用1269895.811430646.96
递延所得税资产5509366.735943489.02
其他非流动资产14750309.6016434234.20
非流动资产合计1381096488.281375341489.54
资产总计1877300840.151892765912.73
流动负债：
短期借款103097666.66117326855.55
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款91304027.97118912785.04
预收款项--
合同负债6201806.874375548.86
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬16171280.3222486884.08
应交税费9996870.1013312053.06
其他应付款58838069.1855938679.92
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债9554238.349663255.44
其他流动负债786208.62632038.75
流动负债合计295950168.06342648100.70
非流动负债：
保险合同准备金--
长期借款316363014.42316379717.98
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债465771.99470214.19
长期应付款--
7/122024年第一季度报告
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益20204602.8621286105.62
递延所得税负债14961340.2515369795.02
其他非流动负债--
非流动负债合计351994729.52353505832.81
负债合计647944897.58696153933.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）327304320.00327304320.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积142998487.16142998487.16
减：库存股--
其他综合收益219083.12206551.94
专项储备--
盈余公积119522219.98119522219.98
一般风险准备--
未分配利润634967658.39602282684.36归属于母公司所有者权益（或
1225011768.651192314263.44股东权益）合计
少数股东权益4344173.924297715.78
所有者权益（或股东权益）
1229355942.571196611979.22
合计负债和所有者权益（或股
1877300840.151892765912.73东权益）总计
公司负责人：赵春建主管会计工作负责人：吕孙战会计机构负责人：许海萍合并利润表
2024年1—3月
编制单位：浙江诚意药业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入153058271.42147830388.05
其中：营业收入153058271.42147830388.05
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本127302359.23122646292.57
其中：营业成本45231210.4852009448.21
8/122024年第一季度报告
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加2957578.381464973.39
销售费用39746999.0534273172.44
管理费用26043599.4224517349.40
研发费用11781100.158275164.89
财务费用1541871.752106184.24
其中：利息费用3385847.183474097.99
利息收入1886906.051588119.81
加：其他收益2500903.79947760.20
投资收益（损失以“-”号填列）10381569.1416954376.42
其中：对联营企业和合营企业的
10381569.1416954376.42
投资收益以摊余成本计量的金融资产
--终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号--
填列）公允价值变动收益（损失以“-”--号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
495927.71383374.32
列）资产减值损失（损失以“-”号填-1625240.36-1673438.69
列）资产处置收益（损失以“-”号填--
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）37509072.4741796167.73
加：营业外收入325569.95501901.75
减：营业外支出179485.06335666.63四、利润总额（亏损总额以“-”号填
37655157.3641962402.85
列）
减：所得税费用4925117.542340068.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）32730039.8239622334.78
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”
32730039.8239622334.78号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”--号填列）
9/122024年第一季度报告
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
32684974.0339749555.71亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
45065.79-127220.93
填列）
六、其他综合收益的税后净额13923.531591.30
（一）归属母公司所有者的其他综合
12531.181432.17
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
--益
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合
--收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动--
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2．将重分类进损益的其他综合收益12531.181432.17
（1）权益法下可转损益的其他综合收
--益
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收
--益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额12531.181432.17
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收
1392.35159.13
益的税后净额
七、综合收益总额32743963.3539623926.08
（一）归属于母公司所有者的综合收
32697505.2139750987.88
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
46458.14-127061.80
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.100.12
（二）稀释每股收益(元/股)0.100.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：赵春建主管会计工作负责人：吕孙战会计机构负责人：许海萍合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：浙江诚意药业股份有限公司
10/122024年第一季度报告
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金140219823.32157769981.15客户存款和同业存放款项净增加
--额
向中央银行借款净增加额--向其他金融机构拆入资金净增加
--额
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还-11526.58
收到其他与经营活动有关的现金5760409.507976180.69
经营活动现金流入小计145980232.82165757688.42
购买商品、接受劳务支付的现金41978617.5833835744.35
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加-
-额
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金34950228.7829925525.25
支付的各项税费18958541.458419328.90
支付其他与经营活动有关的现金42043951.3246309993.06
经营活动现金流出小计137931339.13118490591.56经营活动产生的现金流量净
8048893.6947267096.86
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他
-2800.00长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
--的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计-2800.00
11/122024年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他
32423607.6929010001.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金--
质押贷款净增加额--取得子公司及其他营业单位支付
--的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计32423607.6929010001.14投资活动产生的现金流量净
-32423607.69-29007201.14额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资
--收到的现金
取得借款收到的现金13000000.00190000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金49724.1270833.00
筹资活动现金流入小计13049724.12190070833.00
偿还债务支付的现金27213613.99121812638.99
分配股利、利润或偿付利息支付
3457541.953705891.63
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
--
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金37329.3387255.30
筹资活动现金流出小计30708485.27125605785.92筹资活动产生的现金流量净
-17658761.1564465047.08额
四、汇率变动对现金及现金等价物
53037.65-173152.80
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-41980437.5082551790.00
加：期初现金及现金等价物余额293245111.88213410623.46
六、期末现金及现金等价物余额251264674.38295962413.46
公司负责人：赵春建主管会计工作负责人：吕孙战会计机构负责人：许海萍
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告浙江诚意药业股份有限公司董事会
2024年4月24日
