安徽省交通建设股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：603815证券简称：交建股份

安徽省交通建设股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入788932079.51776873263.881.55

归属于上市公司股东的净利润33030641.7032666644.931.11归属于上市公司股东的扣除非

32888879.9633237412.17-1.05

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-419951094.43-316806111.15不适用

基本每股收益（元/股）0.050.05

稀释每股收益（元/股）0.050.05

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减少0.02个百分

加权平均净资产收益率（%）1.401.42点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产9928692563.1510150046865.47-2.18归属于上市公司股东的所有者

2352693174.872350251759.200.10

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以-48510.00及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出73171.28

其他符合非经常性损益定义的损益项目166613.14

减：所得税影响额46056.01

少数股东权益影响额（税后）3456.67

合计141761.74

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数21466报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份数量状态

祥源控股集团有限责任公司境内非国有法人27429329044.320质押176670000

俞发祥境内自然人157291002.540质押12420000

黄山市为众投资管理中心（有限合伙）境内非国有法人86900001.400无0

俞水祥境内自然人72949301.180质押5760000

黄山市行远投资管理中心（有限合伙）境内非国有法人69650001.130无

安徽省交通建设股份有限公司回购专用证券账户其他65467001.060无

黄山市启建投资管理中心（有限合伙）境内非国有法人52195000.840无

唐朝阳境内自然人47695000.770无

胡先宽境内自然人38275000.620无

杭州正班私募基金管理有限公司－正班澄开9号私募证券投资基金境内非国有法人32074000.520无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量祥源控股集团有限责任公司274293290人民币普通股274293290

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俞发祥15729100人民币普通股15729100

黄山市为众投资管理中心（有限合伙）8690000人民币普通股8690000俞水祥7294930人民币普通股7294930

黄山市行远投资管理中心（有限合伙）6965000人民币普通股6965000安徽省交通建设股份有限公司回购专用证券账户6546700人民币普通股6546700

黄山市启建投资管理中心（有限合伙）5219500人民币普通股5219500唐朝阳4769500人民币普通股4769500胡先宽3827500人民币普通股3827500

杭州正班私募基金管理有限公司－正班澄开9号私募证券投资基金3207400人民币普通股3207400祥源控股集团有限责任公司与俞发祥为一致行动人；祥源控股集团有限责任公司系

黄山市为众投资管理中心（有限合伙）、黄山市行远投资管理中心（有限合伙）、上述股东关联关系或一致行动的说明

黄山市启建投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、俞发祥和俞水祥系兄弟关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况无说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:安徽省交通建设股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金509467247.75849406736.30结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据40827995.332949600.00

应收账款4556913003.704518348169.33应收款项融资

预付款项40217122.7317683144.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款255006328.24218761088.40

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货120342773.61123578564.63

其中：数据资源

合同资产1016576263.151065949806.06持有待售资产

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一年内到期的非流动资产96437615.7771826730.78

其他流动资产181595405.51156358163.48

流动资产合计6817383755.797024862003.84

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1158308561.781181133638.24

长期股权投资4828219.834828219.83其他权益工具投资

其他非流动金融资产320653792.74320653792.74

投资性房地产82383274.5383280401.82

固定资产71178874.2373180322.00在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产19016182.2221900769.80

无形资产2179265.462396370.30

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5892411.657462121.20

递延所得税资产107356619.04112313862.57

其他非流动资产1339511605.881318035363.13

非流动资产合计3111308807.363125184861.63

资产总计9928692563.1510150046865.47

流动负债：

短期借款324249162.86456497777.10向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债58399900.00112617940.00衍生金融负债

应付票据147057622.6784791622.67

应付账款4714971599.865039680220.93预收款项

合同负债158302778.1650315933.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬30405750.5440915318.14

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应交税费61802539.2847224973.67

其他应付款225797666.73266814554.08

其中：应付利息

应付股利3400000.003400000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债170648275.36171504766.54

其他流动负债326266274.97347192988.21

流动负债合计6217901570.436617556095.14

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1144483546.24970575690.44应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债8163731.7912147656.03长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债3587134.693973242.03递延收益

递延所得税负债339873.41521681.22

其他非流动负债85654789.5179847205.14

非流动负债合计1242229075.641067065474.86

负债合计7460130646.077684621570.00

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）618924235.00618924235.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积902030303.38902030303.38

减：库存股40008800.009999496.86其他综合收益

专项储备17567229.5218147152.41

盈余公积75768441.5375768441.53一般风险准备

未分配利润778411765.44745381123.74

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合

2352693174.872350251759.20

计

少数股东权益115868742.21115173536.27

所有者权益（或股东权益）合计2468561917.082465425295.47

负债和所有者权益（或股东权益）总计9928692563.1510150046865.47

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公司负责人：吴小辉主管会计工作负责人：施秀莹会计机构负责人：孙宏芳合并利润表

2025年1—3月

编制单位：安徽省交通建设股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入788932079.51776873263.88

其中：营业收入788932079.51776873263.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本769749827.89760071462.90

其中：营业成本725780782.07716739038.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2214758.772944621.03

销售费用5620029.055740588.33

管理费用18623891.0223472275.90

研发费用2124648.25360558.45

财务费用15385718.7310814380.20

其中：利息费用29550269.9022768421.70

利息收入-17025690.9813898848.34

加：其他收益166613.14193440.07

投资收益（损失以“-”号填列）-48510.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）22610639.6827355061.79

资产减值损失（损失以“-”号填列）4089991.90498832.43

资产处置收益（损失以“-”号填列）-382989.17

三、营业利润（亏损以“-”号填列）46000986.3444466146.10

加：营业外收入540994.95194790.16

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减：营业外支出467823.67767800.58

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）46074157.6243893135.68

减：所得税费用12348309.9811519564.45

五、净利润（净亏损以“-”号填列）33725847.6432373571.23

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）33725847.6432373571.23

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号

33030641.7032666644.93

填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）695205.94-293073.70

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额33725847.6432373571.23

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额33030641.7032666644.93

（二）归属于少数股东的综合收益总额695205.94-293073.70

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.050.05

（二）稀释每股收益(元/股)0.050.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：吴小辉主管会计工作负责人：施秀莹会计机构负责人：孙宏芳

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合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：安徽省交通建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1208671818.831210328517.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金8373754.34115943578.33

经营活动现金流入小计1217045573.171326272096.15

购买商品、接受劳务支付的现金1473508134.281449936861.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金60692040.9173222699.00

支付的各项税费35329481.9764274784.59

支付其他与经营活动有关的现金67467010.4455643862.32

经营活动现金流出小计1636996667.601643078207.30

经营活动产生的现金流量净额-419951094.43-316806111.15

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

4000.006240.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金762084.901072033.04

投资活动现金流入小计766084.901078273.04

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

12565928.754481301.88

的现金

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投资支付的现金4655037.24质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计12565928.759136339.12

投资活动产生的现金流量净额-11799843.85-8058066.08

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金256500000.00227527010.00

收到其他与筹资活动有关的现金47900000.00

筹资活动现金流入小计304400000.00227527010.00

偿还债务支付的现金153784933.64150097598.25

分配股利、利润或偿付利息支付的现金22863753.6119747624.64

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金34198770.007815892.37

筹资活动现金流出小计210847457.25177661115.26

筹资活动产生的现金流量净额93552542.7549865894.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-338198395.53-274998282.49

加：期初现金及现金等价物余额775957308.061160187187.41

六、期末现金及现金等价物余额437758912.53885188904.92

公司负责人：吴小辉主管会计工作负责人：施秀莹会计机构负责人：孙宏芳

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告安徽省交通建设股份有限公司董事会

2025年4月29日