非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况专项说明

安徽省交通建设股份有限公司

容诚专字[2025]230Z1051 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

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关于安徽省交通建设股份有限公司 https://www.rsm.global/china/非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2025]230Z1051号

安徽省交通建设股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽省交通建设股份有限公司（以下简称交建股份）2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权

益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月27日出具了容诚审字[2025]230Z1703 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，交建股份管理层编制了后附的安徽省交通建设股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是交建股份管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计交建股份2024年度财务报表时所复核的会

计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对交建股份实施2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解交建股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供交建股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽省交通建设股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

1（此页无正文，为安徽省交通建设股份有限公司容诚专字[2025]230Z1051号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）熊延森

中国·北京中国注册会计师：

冯屹巍

2025年4月27日

2宁波祥源旅游开发有限公司同受控股股东控制应收账款95802678.84141624213.8086152648.19151274244.45工程款经营性往来

齐云山投资集团有限公司同受控股股东控制应收账款366891.001465610.45366891.001465610.45工程款经营性往来

上海桑尔酒店管理有限公司同受控股股东控制应收账款352807.81-101714.71251093.10工程款经营性往来

上海万锦置业发展有限公司同受控股股东控制应收账款3967535.8443752521.4911924388.2535795669.08工程款经营性往来

绍兴市祥源绿信置业有限公司同受控股股东控制应收账款19677595.60-518684.7018321470.20837440.70工程款经营性往来

五河祥源投资开发有限公司同受控股股东控制应收账款60879446.927592438.4213378560.0455093325.30工程款经营性往来

湘潭山市晴岚文化传播有限公司同受控股股东控制应收账款-1573296.11-80000.001653296.11工程款经营性往来

祥源房地产集团有限公司同受控股股东控制应收账款2466816.282949325.032041740.753374400.56工程款经营性往来

祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司同受控股股东控制应收账款12024847.23-274508.323794888.687955450.23工程款经营性往来

祥源控股集团有限责任公司同受控股股东控制应收账款4339.19-4339.19--工程款经营性往来

大股东及其附属祥源颍淮旅游开发股份有限公司同受控股股东控制应收账款54078.22-41176.7812901.44工程款经营性往来

企业岳阳祥源实业有限公司同受控股股东控制应收账款1481000.3749061.501195160.88334900.99工程款经营性往来

安徽北城祥源房地产开发有限公司同受控股股东控制合同资产76561.51-76561.51-未结算资产及质保金经营性往来

安徽祥源城市更新有限公司同受控股股东控制合同资产556238.44374178.65181111.57749305.52未结算资产及质保金经营性往来

安徽祥源公园城开发有限公司同受控股股东控制合同资产31071795.79-22629401.977966593.23475800.59未结算资产及质保金经营性往来

安徽新祥源房地产开发有限公司同受控股股东控制合同资产17638268.418691556.6919870717.476459107.63未结算资产及质保金经营性往来

滁州祥源旅游发展有限公司同受控股股东控制合同资产12882188.58-2555299.779543590.77783298.04未结算资产及质保金经营性往来

阜南县城北祥源房地产开发有限公司同受控股股东控制合同资产90481064.32-19278243.9344026786.6227176033.77未结算资产及质保金经营性往来

阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司同受控股股东控制合同资产-625861.34615245.7310615.61未结算资产及质保金经营性往来

阜阳源海房地产开发有限公司同受控股股东控制合同资产10273289.51-10273289.51--未结算资产及质保金经营性往来

合肥汇博商业管理有限公司同受控股股东控制合同资产98401.68--98401.68未结算资产及质保金经营性往来

合肥蜀西祥源房地产开发有限公司同受控股股东控制合同资产920989.77-920989.77--未结算资产及质保金经营性往来

合肥祥瀚房地产开发有限公司同受控股股东控制合同资产11858250.0520169882.3516136882.2815891250.12未结算资产及质保金经营性往来

合肥祥毅置业有限公司同受控股股东控制合同资产-143072.76-143072.76未结算资产及质保金经营性往来

湖北中祥置业有限公司同受控股股东控制合同资产-9650.469650.46-未结算资产及质保金经营性往来

黄山市祥源云谷酒店管理有限公司同受控股股东控制合同资产-296138.89296138.89-未结算资产及质保金经营性往来

宁波祥源旅游开发有限公司同受控股股东控制合同资产59220286.42116607239.62146996651.6528830874.39未结算资产及质保金经营性往来

齐云山投资集团有限公司同受控股股东控制合同资产1374896.68-1374896.68--未结算资产及质保金经营性往来

上海万锦置业发展有限公司同受控股股东控制合同资产69478951.163397050.4140139927.9732736073.60未结算资产及质保金经营性往来

绍兴市祥源绿信置业有限公司同受控股股东控制合同资产-802242.28802242.28-未结算资产及质保金经营性往来

五河祥源投资开发有限公司同受控股股东控制合同资产27615803.63-340561.549744363.8817530878.21未结算资产及质保金经营性往来

湘潭山市晴岚文化传播有限公司同受控股股东控制合同资产283074.481160316.451443390.93-未结算资产及质保金经营性往来

祥源房地产集团有限公司同受控股股东控制合同资产4891862.86-2259103.592632759.27-未结算资产及质保金经营性往来

祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司同受控股股东控制合同资产2679302.83-289355.96571198.831818748.04未结算资产及质保金经营性往来

滁州山市文化发展有限公司同受控股股东控制合同资产991409.45-991409.45--未结算资产及质保金经营性往来

祥源物业服务有限公司同受控股股东控制预付账款-1296109.261296109.26-物业费、电费、停车费经营性往来

阜南县城北祥源房地产开发有限公司同受控股股东控制其他应收款11000000.00--11000000.00履约保证金经营性往来

阜南县城北祥源房地产开发有限公司同受控股股东控制其他应收款-6200000.006200000.00-代收代付农民工工资经营性往来

合肥祥瀚房地产开发有限公司同受控股股东控制其他应收款18867542.17--18867542.17履约保证金经营性往来

湘潭山市晴岚文化传播有限公司同受控股股东控制其他应收款80000.00-80000.00--履约保证金经营性往来

阜阳源海房地产开发有限公司同受控股股东控制其他应收款10000000.00-10000000.00-履约保证金经营性往来

安徽祥源城市更新有限公司同受控股股东控制其他非流动资产19979055.98--19979055.98质保金经营性往来

绍兴市祥源绿信置业有限公司同受控股股东控制其他非流动资产2700000.00445121.42-3145121.42质保金经营性往来

滁州祥源旅游发展有限公司同受控股股东控制其他非流动资产1800000.00656729.45-2456729.45质保金经营性往来

祥源房地产集团有限公司同受控股股东控制其他非流动资产790156.68-79617.43-710539.25质保金经营性往来

安徽祥源公园城开发有限公司同受控股股东控制其他非流动资产5599692.00993576.21-6593268.21质保金经营性往来

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