安徽省交通建设股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：603815证券简称：交建股份

安徽省交通建设股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入634407822.87788932079.51-19.59

利润总额75667574.9646074157.6264.23

归属于上市公司股东的净利润57353725.5433030641.7073.64归属于上市公司股东的扣除非

57177409.2932888879.9673.85

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-90915391.23-419951094.43不适用

基本每股收益（元/股）0.090.0580.00

稀释每股收益（元/股）0.090.0580.00

加权平均净资产收益率（%）3.711.4增加2.31个百

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分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产8269829468.999081282927.34-8.94归属于上市公司股东的所有者

1574574203.221515829502.103.88

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分89938.37计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债816400.00产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-804006.59

其他符合非经常性损益定义的损益项目175409.19

减：所得税影响额57993.76

少数股东权益影响额（税后）43430.96

合计176316.25

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额64.23

归属于上市公司股东的净利润73.64主要系本报告期应收账款回款增归属于上市公司股东的扣除非经

73.85加，计提的信用减值损失转回所

常性损益的净利润致。

基本每股收益（元/股）80.00

稀释每股收益（元/股）80.00

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数30698报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）无

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持股比例持有有限售条件股东名称股东性质持股数量

(%)股份数量股份状态数量

祥源控股集团有限责任公司境内非国有法人27429329044.320冻结274293290

俞发祥境内自然人157291002.540冻结15729100

黄山市为众投资管理中心（有限合伙）境内非国有法人86900001.400质押8690000

香港中央结算有限公司其他84850391.370无

李葛卫境内自然人84179001.360无

俞水祥境内自然人72949301.180无

黄山市行远投资管理中心（有限合伙）境内非国有法人69650001.130冻结6965000

黄山市启建投资管理中心（有限合伙）境内非国有法人52195000.840冻结5219500

胡先宽境内自然人28707000.460无

UBS AG 其他 2435598 0.39 0 无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量祥源控股集团有限责任公司274293290人民币普通股274293290俞发祥15729100人民币普通股15729100

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黄山市为众投资管理中心（有限合伙）8690000人民币普通股8690000香港中央结算有限公司8485039人民币普通股8485039李葛卫8417900人民币普通股8417900俞水祥7294930人民币普通股7294930

黄山市行远投资管理中心（有限合伙）6965000人民币普通股6965000

黄山市启建投资管理中心（有限合伙）5219500人民币普通股5219500胡先宽2870700人民币普通股2870700

UBS AG 2435598 人民币普通股 2435598

祥源控股与俞发祥为一致行动人；祥源控股系黄山市为众投资管理中心（有限合伙）、黄山市行远投资管理上述股东关联关系或一致行动的说明中心（有限合伙）、黄山市启建投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；俞发祥和俞水祥系兄弟关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融无

资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：安徽省交通建设股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金440134981.03505449179.58结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据16742993.976242900.00

应收账款3196061895.563857087868.62

应收款项融资1083515.592313949.49

预付款项16009673.1610582774.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款145133104.33183790672.05

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货111389978.67110093387.26

其中：数据资源

合同资产705497451.56765137298.71持有待售资产

一年内到期的非流动资产79873155.47140315613.64

其他流动资产168916529.42177691386.65

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流动资产合计4880843278.765758705030.10

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款2328042757.742251655568.86

长期股权投资5347581.495347581.49其他权益工具投资

其他非流动金融资产256895051.95256895051.95

投资性房地产78794765.3779691892.66

固定资产62148758.2063692147.93

在建工程1226605.505544386.70生产性生物资产油气资产

使用权资产10867029.3713414260.98

无形资产1373378.191552517.85

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2485400.952774881.20

递延所得税资产228554954.35238737140.69

其他非流动资产413249907.12403272466.93

非流动资产合计3388986190.233322577897.24

资产总计8269829468.999081282927.34

流动负债：

短期借款502648014.56476804242.86向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债270400.001086800.00衍生金融负债

应付票据26393676.8322774170.94

应付账款3976029608.484795469113.25预收款项

合同负债101394529.1170432070.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬31951885.4628664573.51

应交税费24846025.1625355635.69

其他应付款170706183.79210211499.73

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其中：应付利息

应付股利3400000.003400000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债211340677.03284254932.73

其他流动负债322306058.68341622764.07

流动负债合计5367887059.106256675803.59

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1030433635.641008451651.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2039220.412599351.38长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债6750456.677617640.58递延收益

递延所得税负债201899.09205842.58

其他非流动负债194873640.81197633366.13

非流动负债合计1234298852.621216507851.67

负债合计6602185911.727473183655.26

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）618924235.00618924235.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积924564829.82924564829.82

减：库存股40008800.0040008800.00其他综合收益

专项储备15625542.3114234566.73

盈余公积75768441.5375768441.53一般风险准备

未分配利润-20300045.44-77653770.98归属于母公司所有者权益（或股

1574574203.221515829502.10东权益）合计

少数股东权益93069354.0592269769.98

所有者权益（或股东权益）合

1667643557.271608099272.08

计负债和所有者权益（或股东

8269829468.999081282927.34

权益）总计

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公司负责人：吴小辉主管会计工作负责人：施秀莹会计机构负责人：王国鑫合并利润表

2026年1—3月

编制单位：安徽省交通建设股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入634407822.87788932079.51

其中：营业收入634407822.87788932079.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本607850633.61769749827.89

其中：营业成本563018230.34725780782.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3191422.312214758.77

销售费用4137119.605620029.05

管理费用18493504.6718623891.02

研发费用1965407.642124648.25

财务费用17044949.0515385718.73

其中：利息费用18592515.7829550269.90

利息收入867496.1717025690.98

加：其他收益389336.17166613.14

投资收益（损失以“-”号填列）-48510.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填

816400.00

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）52154551.8122610639.68

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3518001.354089991.90

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资产处置收益（损失以“-”号填列）93377.23

三、营业利润（亏损以“-”号填列）76492853.1246000986.34

加：营业外收入23310.83540994.95

减：营业外支出848588.99467823.67

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）75667574.9646074157.62

减：所得税费用17514265.3512348309.98

五、净利润（净亏损以“-”号填列）58153309.6133725847.64

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填

58153309.6133725847.64

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

57353725.5433030641.70“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）799584.07695205.94

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额58153309.6133725847.64

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额57353725.5433030641.70

（二）归属于少数股东的综合收益总额799584.07695205.94

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.090.05

（二）稀释每股收益(元/股)0.090.05

9/11安徽省交通建设股份有限公司2026年第一季度报告

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：吴小辉主管会计工作负责人：施秀莹会计机构负责人：王国鑫合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：安徽省交通建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1369778083.101208671818.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金37910947.078373754.34

经营活动现金流入小计1407689030.171217045573.17

购买商品、接受劳务支付的现金1389252414.011473508134.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金40564792.6860692040.91

支付的各项税费23215857.8935329481.97

支付其他与经营活动有关的现金45571356.8267467010.44

经营活动现金流出小计1498604421.401636996667.60

经营活动产生的现金流量净额-90915391.23-419951094.43

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

500.004000.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金

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净额

收到其他与投资活动有关的现金204582.08762084.90

投资活动现金流入小计205082.08766084.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资

4440159.0312565928.75

产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计4440159.0312565928.75

投资活动产生的现金流量净额-4235076.95-11799843.85

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金162404431.71256500000.00

收到其他与筹资活动有关的现金47900000.00

筹资活动现金流入小计162404431.71304400000.00

偿还债务支付的现金129735466.88153784933.64

分配股利、利润或偿付利息支付的现金16959902.8622863753.61

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4315024.8734198770.00

筹资活动现金流出小计151010394.61210847457.25

筹资活动产生的现金流量净额11394037.1093552542.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-83756431.08-338198395.53

加：期初现金及现金等价物余额369728013.38775957308.06

六、期末现金及现金等价物余额285971582.30437758912.53

公司负责人：吴小辉主管会计工作负责人：施秀莹会计机构负责人：王国鑫

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告安徽省交通建设股份有限公司董事会

2026年4月29日