事件描述
长江金融行业(地产、非银、银行)和制造行业(电新、机械、轻工、环保、军工)2023 年12月投资观点及金股推荐。
事件评论
宏观:盈利回归慢复苏,中游制造韧性凸显
地产:政策优化仍需进一步发力
非银:政策端持续发力,估值回归性价比区间
银行:估值处于历史低位,布局性价比突出
电新:新能源板块基本面持续加速向上
机械:重视制造业国内周期修复及海外市场拓展
轻工:行业内需&外销均迎拐点
环保:Q3 行业边际改善,重视检测Q4 布局时点
军工:底部白马配置占优,关注新域新质数智化风险提示
1、经济修复不及预期;
2、个股基本面出现重大变化。