股票代码：603817股票简称：海峡环保公告编号：2022-023
转债代码：113532转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2018﹞2095号）核准，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日公开发行460万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币460000000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额扣除保荐及承销费
6792452.83元（不含税），律师、会计师、资信评级、信息披露及
发行手续费等其他发行费用人民币1193399.04元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币452014148.13元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2019FZA10236号《验资报告》。
(二)募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2021年12月31日，公司已累计使用募集资金金额为357748902.98元，募集资金专用账户余额为99883258.72元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及《福建海峡环保集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，公司及子公司于2019年4月25日同兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、兴业银行
股份有限公司福州杨桥支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及招商银行股份有限公司福州分行签署了《募集资金专户存储监管协议》（招商银行股份有限公司福州分行的募集资金账户于2020年1月22日正式注销）。协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。
(二)募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专用账户余额情况如下：
单位：元货币：人民币账户名称银行名称账号截止日余额福建海峡环保集团股份中国建设银行股份有限公
3505018964070000112048815020.55
有限公司司福州晋安支行福建海峡环保集团股份兴业银行股份有限公司福
11720010010023418125081179.84
有限公司州杨桥支行福建榕北海峡环保有限交通银行股份有限公司福
35100805001801009077924452312.86
公司建省分行中国工商银行股份有限公福建侯官海峡环保有限
司福建自贸试验区福州片14020261296011225461534745.47公司区分行福建海峡环保集团股份招商银行股份有限公司福
5919037629107070.00
有限公司州分行
合计99883258.72
三、报告期内募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告福建海峡环保集团股份有限公司董事会
2022年4月26日附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元货币：人民币
募集资金总额46000.00报告期内投入募集资金总额3892.39
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额35561.57
变更用途的募集资金总额比例0.00是截至期末否已变更累计投入截至期项目可达项目，含募集资金截至期末本年度截至期末金额与承末投入项目达到预行性是承诺投资项调整后投本年度实到
部分变承诺投资承诺投入投入金累计投入诺投入金进度（%）定可使用状否发生目资总额现的效益预
更（如总额金额(1)额金额(2)额的差额(4)＝态日期重大变计
有）(3)＝(2)/(1)化效
(2)-(1)益洋里一二期提标项目福州市洋里
2018年8月完
污水处理厂
不适用23300.0023300.0023300.00628.3118530.51-4769.4979.53工、洋里三期5584.38是否一二三期提提标项目标改造项目
2018年7月完
工福州市祥坂2018年8月完
不适用11600.0011600.0011600.0098.399186.82-2413.1879.20698.93是否污水处理厂工提标改造项目福州市浮村污水处理厂2021年7月完
不适用8600.008600.008600.003095.186291.50-2308.5073.1640.00是是二期工程项工目闽侯县城区污水处理厂2018年7月完
不适用2500.001701.411701.4170.511552.74-148.6791.26282.07是否提标改造工工程项目
合计—46000.0045201.4145201.413892.3935561.57-9639.8478.67/6605.38//
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用
福州市浮村污水处理厂二期工程项目原计划总投资为9610.65万元。现由于项目尾水排放标准提升，由原设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级 A标准提升至《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 IV 类水标准，需增加后端深度处理项目可行性发生重大变化的情况说明设施，且水质标准提升后二期工程补足一期工程减量运行部分的设施生产能力（调增1万m3/d），预计追加投资金额不超过人民币 10313.35 万元。追加投资后，福州市浮村污水处理厂二期工程项目总投资额变更为不超过人民币19924.00万元，其中募集资金投入金额仍为8600.00万元。
2019年5月14日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预募集资金投资项目先期投入及置换情况先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金25475.55万元置换已预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币4500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日不超过6个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及归还至募集资金专用账户。公司于2019年9月25日自募集资金专户转出4500.00万元用于暂时补充流动资金并于2020年度归还至募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十七次会议及2019年年度股东大会审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币
10000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日不
超过12个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
公司于2020年5月自募集资金专户转出10000万元用于暂时补充流动资金并于2021年度将上述用于暂时补充流动资金的募集资金10000万元提前归还至募集资金专户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
注2：《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的各项目募集资金拟投入资金与实际投入各项目的募集资金净额存在差异，主要原因系募集说明书中分配的各项目募集资金未扣除发行费用，且本公司董事会可据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
注3：《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金投资项目效益分析，福州市洋里污水处理厂一二三期提标改造项目投资的内部收益率为8.11%（税前）。根据该测算基础，对特许经营期内各年度的损益进行了测算，福州市洋里污水处理厂一二期提标项目2018年8月7日完工投产、三期提标项目2018年7月6日完工投产，截止2021年末累计实现利润
5584.38万元，达到预期收益。
注4：《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金投资项目效益分析，福州市祥坂污水处理厂提标改造项目投资的内部收益率为7.56%（税前）。根据该测算基础，对特许经营期内各年度的损益进行了测算，福州市祥坂污水处理厂提标改造项目于2018年8月31日完工投产，截止2021年末累计实现利润698.93万元，达到预期收益。
注5：福州市浮村污水处理厂二期工程项目原计划总投资为9610.65万元。现由于项目尾水排放标准提升、调整设施生产能力（调增 1 万 m3/d），需变更投资计划，预计追加投资金额不超过人民币 10313.35 万元。追加投资后，福州市浮村污水处理厂二期工程项目的厂区总投资额变更为不超过人民币19924.00万元，其中募集资金投入金额仍为8600.00万元，项目内部收益率为7.79%（税前）。
根据该测算基础，对特许经营期内各年度的损益进行了测算，福州市浮村污水处理厂二期工程项目于2021年7月完工投产。截止2021年末累计实现利润40.00万元，达到预期收益。
注6：《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金投资项目效益分析，闽侯县城区污水处理厂提标改造工程项目投资的内部收益率为6.09%（税前）。根据该测算基础，对特许经营期内各年度的损益进行了测算，闽侯县城区污水处理厂提标改造工程项目2018年7月完工投产，截止2021年末累计实现利润282.07万元，达到预期收益。
