海峡环保:海峡环保关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603817证券简称：海峡环保公告编号：2026-001

福建海峡环保集团股份有限公司关于使用自有资金

进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*基本情况产品名称国债逆回购受托方名称兴业证券股份有限公司购买金额8000万元赎回金额8000万元

产品期限2025/10/9-2025/10/10产品名称国债逆回购受托方名称兴业证券股份有限公司购买金额6000万元赎回金额6000万元

产品期限2025/10/15-2025/10/16产品名称国债逆回购受托方名称兴业证券股份有限公司购买金额6000万元赎回金额6000万元

产品期限2025/10/16-2025/10/17产品名称国债逆回购受托方名称兴业证券股份有限公司购买金额10000万元赎回金额10000万元

产品期限2025/10/23-2025/10/24产品名称国债逆回购受托方名称兴业证券股份有限公司购买金额10000万元赎回金额10000万元

产品期限2025/10/30-2025/10/31产品名称国债逆回购受托方名称兴业证券股份有限公司购买金额2500万元赎回金额2500万元

产品期限2025/12/30-2025/12/31产品名称国债逆回购受托方名称兴业证券股份有限公司购买金额500万元赎回金额500万元

产品期限2025/12/30-2025/12/31产品名称大额存单受托方名称福建海峡银行股份有限公司购买金额5000万元赎回金额5000万元

产品期限2025/10/22-2026/1/7产品名称大额存单受托方名称福建海峡银行股份有限公司购买金额3000万元赎回金额3000万元

产品期限2025/10/23-2025/12/19产品名称大额存单受托方名称中信银行股份有限公司赎回金额1000万元

产品期限2025/2/14-2026/1/19产品名称银行通知存款受托方名称福建海峡银行股份有限公司赎回金额250万元

产品期限2025/5/30-2025/12/18

*风险提示公司及子公司将选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构

发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财基本情况

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。二、2025年10月1日至本公告披露之日委托理财进展情况

受托方名产品类产品起始日-是否存在收益资金预期年化收实际收益或未到期逾期未收减值准备产品名称投资金额

称型产品到期日受限情形类型来源益率（%）损失金额回金额计提金额兴业证券保本

国债逆回国债逆2025/10/9-2自有

股份有限8000.00万元否固定1.5301.01万元不适用不适用不适用

购回购025/10/10资金公司收益兴业证券

国债逆回国债逆2025/10/15-保本自有

股份有限6000.00万元否固定资金1.5400.25万元不适用不适用不适用

购回购2025/10/16收益公司兴业证券

国债逆回国债逆2025/10/16-保本自有

股份有限6000.00万元否固定资金1.4500.97万元不适用不适用不适用

购回购2025/10/17收益公司

国债逆回兴业证券国债逆2025/10/23-保本自有