股票代码：603817股票简称：海峡环保公告编号：2025-027

福建海峡环保集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

1、2019年公开发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2018﹞2095号）核准，公司公开发行可转换公司债券面值总额人民币460000000.00元（460万张），发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币460000000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7985851.87元后，实际募集资金净额为人民币452014148.13元。上述募集资金已于2019年4月9日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月9日出具的XYZH/2019FZA10236号《公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验证报告》验证。

2、2022年非公开发行人民币普通股经中国证监会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞501号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票84158415股，每股发行价格人民币6.06元，募集资金总额为人民币509999994.90元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7296375.88元后，实际募集资金净额为人民币

502703619.02元。上述募集资金已于2022年6月23日全部到位，已

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月23日出具的

XYZH/2022XMAA10155号《非公开发行股票募集资金验资报告》验证。

(二)截至2024年12月31日公司募集资金使用及结存情况

1、2019年公开发行可转换公司债券

本期投入募集资金项目0元，累计募集资金投入金额

443001644.30元；募集资金专用账户累计利息收入净额

4514689.17元，结项并将节余募集资金永久补充流动资金

15613044.87元，截至2024年12月31日止，募集资金余额为0元.具

体情况如下：

金额单位：人民币元项目金额

2019年4月9日实际到账公司募集资金454100000.00

减：前期已支付发行费用置换金额2133237.12

减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额254755500.00

减：2019年4月10日至2024年12月31日募投项目支出

186112907.18

金额

加：累计利息收入扣除手续费净额4514689.17

减：结项并转永久补充流动资金金额15613044.87

截至2024年12月31日募集资金账户余额0.00

注：上述2019年4月9日实际到账募集资金与募集资金净额452014148.13元的差额为前期已支付的部分发行费用及保荐承销费用部分增值税进项税。

2、2022年非公开发行人民币普通股

本期投入募集资金项目105342074.80元，累计募集资金投入金额400617914.11元；募集资金专用账户累计利息收入净额

11685191.71元，截至2024年12月31日止，募集资金余额为

115567272.50元。具体情况如下：

金额单位：人民币元项目金额

2022年6月23日实际到账公司募集资金504499994.90

减：前期已支付发行费用置换金额1803098.75

减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额18991258.07

减：2022年6月23日至2024年12月31日募投项目支出金额337053354.72

减：补充流动资金金额42770202.57

加：累计利息收入扣除手续费净额11685191.71

截至2024年12月31日募集资金余额115567272.50

其中：募集资金现金管理本金余额60000000.00

募集资金专户余额55567272.50

注：上述2022年6月23日实际到账募集资金与募集资金净额502703619.02元的差额为前期已支付的部分发行费用及保荐承销费用部分增值税进项税。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。公司一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。

1、2019年公开发行可转换公司债券

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2019年4月25日，公司和保荐人兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、兴业银行股

份有限公司福州杨桥支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及招商银行股

份有限公司福州分行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》

不存在重大差异，协议履行情况良好。

2、2022年非公开发行人民币普通股

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2022年7月6日，公司和保荐人兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福建省分行、福建海峡银行股

份有限公司福州科技支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行分别

签署了《募集资金专户存储监管协议》。该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

(二)募集资金专户存储情况

1、2019年公开发行可转换公司债券

截至2024年12月31日止，本公司募集资金专户已全部注销。本公司2024年度募集资金专户注销情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号注销日期转出的节余募集资金招商银行股份有限公司福州分行5919037629107072020年1月中国建设银行股份有限公司福州晋安支行350501896407000011202024年11月5381.54

兴业银行股份有限公司福州杨桥支行1172001001002341812024年11月13602496.45

交通银行股份有限公司福建省分行3510080500180100907792024年11月442526.10中国工商银行股份有限公司福建省自贸试验

14020261296011225462024年11月1562640.78

区福州片区支行

合计//15613044.87

2、2022年非公开发行人民币普通股

截至2024年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号余额中国建设银行股份有限公司福州晋安支行35050189640709996666

兴业银行股份有限公司福州杨桥支行11720010010036148249798099.56

中国建设银行股份有限公司福州晋安支行350501896407098886665769172.94福建海峡银行股份有限公司福州科技支行100004131350001

合计/55567272.50

注：上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司于2023年度内正式注销福建海峡银行股份有限公司福州科技支行的募集资金账户和中国建

设银行股份有限公司福州晋安支行的募集资金账户（银行账号35050189640709996666）。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日止，公司募集资金各项目的实际投入情况及效益情况详见附表1和附表2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司募集资金本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

六、用闲置募集资金投资产品情况本公司发行可转换公司债券募集资金本年度不存在闲置资金投

资产品的情况，非公开发行股票募集资金存在将闲置募集资金进行现金管理的情况。具体如下：2022年7月15日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用不超过人民币3亿元(含前述投资的收益进行再投资的相

关金额)的闲置募集资金进行现金管理。2023年8月21日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。2024年8月22日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。截至

2024年12月31日止，购买理财产品尚未赎回6000.00万元，2024年度

实现现金管理收益119.05万元。

截至2024年12月31日止，公司闲置募集资金现金管理购买的理财产品情况如下：

金额单位：人民币万元预计年化项目产品名称金额起息日期到期日期期限收益率福州市连坂兴业证券兴动污水处理厂系列二元浮动

2000.002024年9月26日2025年3月26日181天2.0%-2.2%

三期工程项收益凭证第210目期（福州）福州滨海新兴业证券兴动城空港污水系列二元浮动

4000.002024年9月26日2025年3月26日181天2.0%-2.2%

处理厂 PPP 收益凭证第 210

项目期（福州）

合计6000.00////

七、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司董事会

2025年4月23日附表1：

募集资金使用情况对照表（可转换公司债券）

金额单位：人民币万元

募集资金总额46000.00本年度投入募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额44086.85

变更用途的募集资金总额比例0.00截至期末累已变更截至期末项目可计投入金额是否项目，含募集资金截至期末截至期末投入进度行性是调整后投本年度投与承诺投入项目达到预定可使本年度实达到

承诺投资项目部分变承诺投资承诺投入累计投入（%）（4）否发生资总额入金额金额的差额用状态日期现的效益预计

更（如总额金额（1）金额（2）=（2）/重大变

（3）=（2）-效益有）（1）化

（1）洋里一二期提标项福州市洋里污目2018年8月完水处理厂一二

不适用23300.0023300.0023300.000.0023420.63120.63100.52工、洋里三期提标2288.23是否三期提标改造项目2018年7月完项目工

福州市祥坂污不适用11600.0011600.0011600.000.0010413.18-1186.8289.772018年8月720.03是否水处理厂提标改造项目福州市浮村污

水处理厂二期不适用8600.008600.008600.000.008700.30100.30101.172021年7月411.52是是工程项目闽侯县城区污

水处理厂提标不适用2500.001701.411701.410.001552.74-148.6791.262018年7月-14.76否否改造工程项目

合计——46000.0045201.4145201.410.0044086.85-1114.5697.53——3405.02————

闽侯县城区污水处理厂整体规模较小，受电费综合单价上涨等因素影响，本期整体成本上升。虽已实施提标改造工程项目，但本期三期扩建工程尚未投产，未能实现规模效应摊薄单位固定成本。截至本未达到计划进度原因（分具体募投项目）

报告审议之日，闽侯县城区污水处理厂三期项目已进入正式运营，未来本项目经济效益将有望得以改善。

福州市浮村污水处理厂二期工程项目原计划总投资为9610.65万元。后由于项目尾水排放标准提升，由原设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准提升至《地表项目可行性发生重大变化的情况说明 水环境质量标准》（GB3838-2002）中 IV 类水标准，需增加后端深度处理设施，且水质标准提升后二期工程补足一期工程减量运行部分的设施生产能力（调增 1 万 m3/d），需追加投资金额不超过人民币10313.35万元。经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，福州市浮村污水处理厂二期工程项目总投资额变更为不超过人民币19924.00万元，其中募集资金投入金额仍为8600.00万元。

2019年5月14日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募募集资金投资项目先期投入及置换情况投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金25475.55万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

1.公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币4500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日不超过6个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司于2019年9月25日自募集资金专户转出4500.00万元用于暂时补充流动资金并于2020年3月13日前将上述资金全部归还至募集资金专户。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2.公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十七次会议及2019年年度股东大会审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币10000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日不超过12个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司于2020年5月自募集资金专户转出10000万元用于暂时补充流动资金并于2021年4月6日前将上述资金全部归还至募集资金专户。

用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用1.公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对可转债募投项目整体结项。同时，为提高募集资金使用效率，同意将上述募投项目截至2024年9月30日节余募集资金15603866.33元以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至募集资金专户注销当日，专户转出募集资金结余的金额及形成原因

的结项节余募集资金共1561.30万元。

2.公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金节余主要原因包含：（一）本次募投项目节余金额

包含部分未满足支付条件、尚未支付的合同尾款、质保金等款项；（二）公司在募集资金投资项目建

设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证项目建设质量前提下，加强对项目建设各个环节成本费用的监督和管理，合理控制项目建设总投入。

募集资金其他使用情况不适用

注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注2：《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的各项目募集资金拟投入资金与实际投入各项目的募集资金净额存在差异，主要原因系募集说明书中分配的各项目募集资金未扣除发行费用，且本公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。附表2募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

金额单位：人民币万元

募集资金总额51000.00本年度投入募集资金总额10534.21

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额39881.48

变更用途的募集资金总额比例0.00截至已变更截至期末累期末项目可项目，计投入金额投入募集资金截至期末截至期末项目达到预是否达行性是含部分调整后投本年度投与承诺投入进度本年度实承诺投资承诺投入累计投入定可使用状到预计否发生

承诺投资项目变更资总额入金额金额的差额（%）现的效益

总额金额（1）金额（2）态日期效益重大变

（如（3）=（2）（4）=化

有）-（1）（2）/

（1）福州市连坂污

2023年12

水处理厂三期不适用30000.0030000.0030000.007503.6323801.01-6198.9979.342142.29是否月工程项目

福州滨海新城不适用16000.0016000.0016000.003030.5811803.45-4196.5573.77具备调试条不适用不适用否空港污水处理件，但尚未厂 PPP 项目 完成联动试

运转、通水试运行

补充流动资金不适用5000.004270.364270.360.004277.026.66100.16——不适用不适用不适用

合计——51000.0050270.3650270.3610534.2139881.48-10388.8879.33——2142.29————

截至 2024 年 7 月，福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目厂区工程建设完毕，具备调试条件，但非海峡环保负责的外围管网系统尚未建设完毕，导致项目无法开展联动试运转、通水试运未达到计划进度原因（分具体募投项目）行，因此需将通水调试时间延后。经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目通水调试时间由 2024 年 7 月延期至 2025年7月底前。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

2022年7月15日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过

募集资金投资项目先期投入及置换情况《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金

1899.13万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用2022年7月15日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。2023年8月21日，公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，董事会同意公用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况司及子公司使用不超过人民币2亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募

集资金进行现金管理。2024年8月22日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。截至2024年12月31日现金管理本金金额尚余6000.00万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。