福建海峡环保集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：603817证券简称：海峡环保

福建海峡环保集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入278793452.62257674140.618.20归属于上市公司股东的净利

45244930.6453061304.89-14.73

润归属于上市公司股东的扣除

40089989.1049235250.29-18.57

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

-480422543.55-98477371.22不适用额

基本每股收益（元/股）0.08470.0993-14.70

稀释每股收益（元/股）0.08690.0941-7.65

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加权平均净资产收益率（%）1.591.96-0.37本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产7299510756.666760979297.667.97归属于上市公司股东的所有

3066041687.612820962953.588.69

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

1716.81

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

3984963.05

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产

2044662.81

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

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因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出54161.90其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额792423.39

少数股东权益影响额（税后）138139.65

合计5154941.54

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股股东总数

26904

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持股比持有有限售条股东名称股东性质持股数量股

例(%)件股份数量份数量状态福州水务集团有限

国有法人27580227148.430无0公司

胡志平境内自然人58325001.020无0

王春境内自然人52451870.920无0

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福州市投资管理有

国有法人51794120.910无0限公司

申港证券－湖北高投产控投资股份有

限公司－申港证券其他49504950.870无0创远15号单一资产管理计划

吴明广境内自然人40036000.700无0

陈建明境内自然人25799000.450无0

戴明银境内自然人22320000.390无0

吕洪英境内自然人19183000.340无0

陈彩娅境内自然人19000000.330无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量福州水务集团有限

275802271人民币普通股275802271

公司胡志平5832500人民币普通股5832500王春5245187人民币普通股5245187福州市投资管理有

5179412人民币普通股5179412

限公司

申港证券－湖北高投产控投资股份有

限公司－申港证券4950495人民币普通股4950495创远15号单一资产管理计划吴明广4003600人民币普通股4003600陈建明2579900人民币普通股2579900戴明银2232000人民币普通股2232000吕洪英1918300人民币普通股1918300陈彩娅1900000人民币普通股1900000上述股东关联关系公司未知上述前十名股东之间、无限售流通股股东是否存在关联系以及属于《上或一致行动的说明市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通不适用业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:福建海峡环保集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金784056144.01362858163.40结算备付金拆出资金

交易性金融资产149322118.04177888604.16衍生金融资产应收票据

应收账款775243763.55781729734.48

应收款项融资5997420.56504138.83

预付款项16164349.219092422.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款18846996.7815186782.98

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货17733501.0418500311.61

其中：数据资源

合同资产905697354.87795175704.88持有待售资产

一年内到期的非流动资产11624320.7617883350.75

其他流动资产91260072.6883136823.50

流动资产合计2775946041.502261956036.93

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非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款824581640.42810260105.09

长期股权投资142201278.69141056079.87其他权益工具投资

其他非流动金融资产4529200.004529200.00投资性房地产

固定资产1104512712.931129872786.25

在建工程1872935.011699651.11生产性生物资产油气资产

使用权资产103399.75108099.76

无形资产2088966241.092104322247.02

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用20257980.4820188174.61

递延所得税资产50411962.2744606854.16

其他非流动资产286127364.52242380062.86

非流动资产合计4523564715.164499023260.73

资产总计7299510756.666760979297.66

流动负债：

短期借款531729187.44228624701.77向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据19798915.2010937753.93

应付账款810380806.32867856618.48预收款项

合同负债19667800.326412716.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬17104214.2511316665.77

应交税费50704895.6330333076.84

其他应付款220583587.3840288640.71

其中：应付利息13290330.5113844463.00

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应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债405894375.48601519090.08

其他流动负债305216340.74318038759.12

流动负债合计2381080122.762115328022.85

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1165763622.951102147323.95应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款372382534.16416426346.81长期应付职工薪酬

预计负债112837101.41101062663.93

递延收益101902648.66105347712.37

递延所得税负债1573273.481575091.51其他非流动负债

非流动负债合计1754459180.661726559138.57

负债合计4135539303.423841887161.42

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）569479349.00534358757.00

其他权益工具45100858.3475929154.81

其中：优先股永续债

资本公积1250988713.681055447205.82

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积136226263.17136226263.17一般风险准备

未分配利润1064246503.421019001572.78归属于母公司所有者权益（或股

3066041687.612820962953.58东权益）合计

少数股东权益97929765.6398129182.66

所有者权益（或股东权益）合

3163971453.242919092136.24

计负债和所有者权益（或股东

7299510756.666760979297.66

权益）总计

公司负责人：徐婷主管会计工作负责人：陈拓会计机构负责人：陈伟

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合并利润表

2025年1—3月

编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入278793452.62257674140.61

其中：营业收入278793452.62257674140.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本222147717.28207439562.46

其中：营业成本164750388.02149957676.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4075861.014033561.49

销售费用153690.92102309.35

管理费用21309591.4220496331.97

研发费用7409218.239306553.25

财务费用24448967.6823543130.06

其中：利息费用25019697.5624496787.80

利息收入601290.341066454.04

加：其他收益4036215.703236515.05

投资收益（损失以“-”号填列）2373347.74402524.76

其中：对联营企业和合营企业的投

1145198.82-134911.54

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

816513.89

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-6038220.559105228.58

资产减值损失（损失以“-”号填列）-8353293.25-7433904.81

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）49480298.8755544941.73

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加：营业外收入70627.781701560.01

减：营业外支出14749.07939.65

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）49536177.5857245562.09

减：所得税费用5710663.978181549.46

五、净利润（净亏损以“-”号填列）43825513.6149064012.63

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

43825513.6149064012.63

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

45244930.6453061304.89损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-1419417.03-3997292.26

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额43825513.6149064012.63

（一）归属于母公司所有者的综合收益

45244930.6453061304.89

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-1419417.03-3997292.26

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.08470.0993

（二）稀释每股收益(元/股)0.08690.0941

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：徐婷主管会计工作负责人：陈拓会计机构负责人：陈伟合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金165812491.39426300504.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金16817326.42119065452.53

经营活动现金流入小计182629817.81545365957.40

购买商品、接受劳务支付的现金112980568.5784906234.60客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金30533757.7026742518.42

支付的各项税费13648063.2810059228.18

支付其他与经营活动有关的现金505889971.81522135347.42

经营活动现金流出小计663052361.36643843328.62

经营活动产生的现金流量净额-480422543.55-98477371.22

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金708153366.77140000000.00

取得投资收益收到的现金1096482.26637425.47

处置固定资产、无形资产和其他长

1830.19

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

10/16福建海峡环保集团股份有限公司2025年第一季度报告

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计709251679.22140637425.47

购建固定资产、无形资产和其他长

98861816.97102442530.36

期资产支付的现金

投资支付的现金678630779.9130000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计777492596.88132442530.36

投资活动产生的现金流量净额-68240917.668194895.11

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1220000.002695000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收

1220000.002695000.00

到的现金

取得借款收到的现金397902200.00736084606.00

收到其他与筹资活动有关的现金180000000.00300720000.00

筹资活动现金流入小计579122200.001039499606.00

偿还债务支付的现金36453406.00306536565.18

分配股利、利润或偿付利息支付的

12373227.3722374088.98

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金50000000.00170000000.00

筹资活动现金流出小计98826633.37498910654.16

筹资活动产生的现金流量净额480295566.63540588951.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-68367894.58450306475.73

加：期初现金及现金等价物余额345482748.36344647765.25

六、期末现金及现金等价物余额277114853.78794954240.98

公司负责人：徐婷主管会计工作负责人：陈拓会计机构负责人：陈伟母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:福建海峡环保集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金550523334.75156017105.03

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交易性金融资产109190451.38117888604.16衍生金融资产应收票据

应收账款530354082.17535422521.67应收款项融资

预付款项1568473.833810980.51

其他应收款1206971115.021259020803.99

其中：应收利息29053272.0135086037.65应收股利

存货6020051.466248618.25

其中：数据资源

合同资产428839311.35326231421.24持有待售资产

一年内到期的非流动资产95784.10

其他流动资产3076236.253034015.29

流动资产合计2836543056.212407769854.24

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款114286450.00117798111.62

长期股权投资1297163978.691257598779.87其他权益工具投资

其他非流动金融资产4529200.004529200.00投资性房地产

固定资产736629816.27757037046.90在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产146270079.50147540217.98

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用173027.62210193.47

递延所得税资产11699646.579975054.26

其他非流动资产1145400.00178800.00

非流动资产合计2311897598.652294867404.10

资产总计5148440654.864702637258.34

流动负债：

短期借款471315580.55172122133.33交易性金融负债

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衍生金融负债

应付票据5600000.005600000.00

应付账款112120002.27116849276.57预收款项合同负债

应付职工薪酬10149946.015959613.97

应交税费10408449.598356930.74

其他应付款389472880.50231351405.88

其中：应付利息6060915.525944180.54应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债320946622.13511557960.26

其他流动负债303082724.26301538115.83

流动负债合计1623096205.311353335436.58

非流动负债：

长期借款152183960.00155933960.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款320000000.00370000000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益33497119.7135827325.78递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计505681079.71561761285.78

负债合计2128777285.021915096722.36

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）569479349.00534358757.00

其他权益工具45100858.3475929154.81

其中：优先股永续债

资本公积1241058739.991045517232.13

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积136226263.17136226263.17

未分配利润1027798159.34995509128.87

所有者权益（或股东权益）合

3019663369.842787540535.98

计负债和所有者权益（或股东5148440654.864702637258.34

13/16福建海峡环保集团股份有限公司2025年第一季度报告

权益）总计

公司负责人：徐婷主管会计工作负责人：陈拓会计机构负责人：陈伟母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入122193368.09126498122.06

减：营业成本54936589.3960406211.15

税金及附加1307310.421336369.47销售费用

管理费用10426004.549905246.32

研发费用3908406.165567542.81

财务费用7769222.6810035935.67

其中：利息费用12710195.2414853488.50

利息收入4946077.404840142.18

加：其他收益2909518.171787354.11

投资收益（损失以“-”号填列）1587105.74-134911.54

其中：对联营企业和合营企业的投

1145198.82-134911.54

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号816513.89填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-5864400.609986086.28

资产减值损失（损失以“-”号填列）-6159189.25-4980048.86

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）37135382.8545905296.63

加：营业外收入2690.2620000.00

减：营业外支出917.92

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）37138073.1145924378.71

减：所得税费用4849042.645955036.47

四、净利润（净亏损以“-”号填列）32289030.4739969342.24

（一）持续经营净利润（净亏损以

32289030.4739969342.24“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

14/16福建海峡环保集团股份有限公司2025年第一季度报告

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额32289030.4739969342.24

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：徐婷主管会计工作负责人：陈拓会计机构负责人：陈伟母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金11978362.55241748401.65收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金83633721.29149959314.30

经营活动现金流入小计95612083.84391707715.95

购买商品、接受劳务支付的现金26507615.5625065841.87

支付给职工及为职工支付的现金13493931.8011098910.89

支付的各项税费5578305.295536233.55

支付其他与经营活动有关的现金540174183.5338474881.70

经营活动现金流出小计585754036.1880175868.01

经营活动产生的现金流量净额-490141952.34311531847.94

二、投资活动产生的现金流量：

15/16福建海峡环保集团股份有限公司2025年第一季度报告

收回投资收到的现金648153366.77

取得投资收益收到的现金441906.92

处置固定资产、无形资产和其他长

1830.19

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金29163796.1148833931.10

投资活动现金流入小计677760899.9948833931.10

购建固定资产、无形资产和其他长

3032836.96204534.56

期资产支付的现金

投资支付的现金677050779.91132600000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金26580000.0038550000.00

投资活动现金流出小计706663616.87171354534.56

投资活动产生的现金流量净额-28902716.88-122520603.46

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金299000000.00299800000.00

收到其他与筹资活动有关的现金180000000.00300000000.00

筹资活动现金流入小计479000000.00599800000.00

偿还债务支付的现金3750000.00278300000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

3026466.2017125721.07

现金

支付其他与筹资活动有关的现金50000000.00170000000.00

筹资活动现金流出小计56776466.20465425721.07

筹资活动产生的现金流量净额422223533.80134374278.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-96821135.42323385523.41

加：期初现金及现金等价物余额156017105.03124101668.03

六、期末现金及现金等价物余额59195969.61447487191.44

公司负责人：徐婷主管会计工作负责人：陈拓会计机构负责人：陈伟

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用□不适用特此公告福建海峡环保集团股份有限公司董事会

2025年4月22日