兴业证券股份有限公司

关于福建海峡环保集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建

海峡环保集团股份有限公司（以下简称“海峡环保”）的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对海峡环保2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证监会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]501号）核准，海峡环保非公开发行股票84158415股，每股发行价格人民币6.06元。募集资金总额为人民币50999.99949万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币729.64万元后，实际募集资金净额为人民币

50270.36万元。上述募集资金已于2022年6月23日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2022XMAA10155号《非公开发行股票募集资金验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

本期投入募集资金项目501.78万元，累计募集资金投入金额40563.57万元；募集资金专用账户累计利息收入净额1325.36万元，截至2025年12月31日止，募集资金余额为11211.79元（含现金管理金额）。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年非公开发行股份募集资金到账时间2022年6月23日

1本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日

项目金额

一、募集资金总额51000.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用729.64

二、募集资金净额50270.36

减：

以前年度已使用金额39881.48

本年度使用金额501.78

暂时补流金额-

现金管理金额9500.00

银行手续费支出及汇兑损益0.35

其他-发行费用部分增值税进项税0.67

加：

募集资金利息收入1325.70

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额1711.79

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，海峡环保制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。海峡环保一直严格按照《管理制度》对募集资金进行管理。

根据《管理制度》，海峡环保对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2022年7月6日，海峡环保和保荐人兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福建省分行、福建海峡银行股份有限公司福州科技支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

2（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年非公开发行股份募集资金到账时间2022年6月23日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态福建海峡环中国建设银行股保集团股份份有限公司福州350501896407099966660已注销有限公司晋安支行福建连坂海兴业银行股份有

峡环保科技限公司福州杨桥117200100100361482888.61使用中有限公司支行福州滨海海中国建设银行股

峡环保科技份有限公司福州35050189640709888666823.17使用中有限公司晋安支行福建海峡环福建海峡银行股保集团股份份有限公司福州1000041313500010已注销有限公司科技支行

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

2025年度募集资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目置换情况

2025年度海峡环保不存在使用募集资金投资项目置换情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025年度海峡环保不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度海峡环保不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

3（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本年度，海峡环保存在将闲置募集资金进行现金管理的情况。具体如下：

2025年8月26日，海峡环保召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事

会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意海峡环保及子公司使用不超过人民币1亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。截至2025年12月31日止，购买理财产品尚未赎回9500.00万元，2025年度实现现金管理收益120.88万元。

截至2025年12月31日止，海峡环保闲置募集资金现金管理产品期末持有情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年非公开发行股份募集资金到账时间2022年6月23日计划进行现董事会审议通过日金管理的金计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期期额

选择由具有合法经营资格的商业银行、

证券公司等金融机构发行的安全性高、

流动性好、投资期限不超过12个月的

现金管理产品，包括但不限于银行定期

10000存款、结构性存款、收益凭证等。上述2025年8月26日2026年8月25日2025年8月26日

产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年非公开发行股份募集资金到账时间2022年6月23日截至报预计利受托银产品类购买金告期末年化息委托方产品名称起始日期截止日期归还日期行型额尚未归收益金还金额率额

福建连兴业银中信证券股券商理2025年12月2026年3月2026年3月1.70

3000.003000.00/

坂海峡行股份份有限公司财产品18日19日19日%

4环保科有限公节节升利系

技有限司列4259期公司收益凭证福建连

兴业银国元证券1.30坂海峡

行股份[元鼎尊享券商理2025年12月2026年3月2026年3月%或

环保科3000.003000.00/

有限公216号]浮动财产品18日19日19日2.50技有限

司收益凭证%公司福建滨兴业证券兴

中国建1.40海海峡动系列二元

设银行券商理2025年12月2026年3月2026年3月%或

环保科浮动收益凭3500.003500.00/

股份有财产品18日18日18日2.30技有限证第354期

限公司%

公司(福州)

注：截至本报告出具之日，上述理财产品已到期赎回。

（六）募投项目延期情况

截至 2024年 7月，福州滨海新城空港污水处理厂 PPP项目厂区工程建设完毕，具备调试条件，但非海峡环保负责的外围管网系统尚未建设完毕，导致项目无法开展联动试运转、通水试运行，因此需将通水调试时间延后。经海峡环保董事会审议通过，福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目通水调试时间延期至2025年 12月底前。截至报告期末，福州滨海新城空港污水处理厂 PPP项目已达到预定可使用状态。

（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度海峡环保不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（八）结余募集资金使用情况

2025年度海峡环保不存在结余募集资金使用情况。

（九）募集资金的其他使用情况

2025年度海峡环保不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度海峡环保不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

52025年度海峡环保不存在违规使用募集资金以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、会计师对海峡环保2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为：海峡环保董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2025年8月修订）》的规定编制，在所有重大方面公允反映了海峡环保公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构对海峡环保2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见经核查，兴业证券认为：海峡环保遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及海峡环保募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）6（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建海峡环保集团股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

田金火何一麟兴业证券股份有限公司年月日

7附表1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元发行名称2022年非公开发行股份募集资金到账日期2022年6月23日

本年度投入募集资金总额501.78

已累计投入募集资金总额40383.26

变更用途的募集资金总额/

变更用途的募集资金总额比例/截至期截至期末累计已变更项末投入项目达到预项目可行截至期末承本年度截至期末投入金额与承

承诺投资项目募投项目，含部募集资金承调整后投进度定可使用状本年度实是否达到性是否发诺投入金额投入金累计投入诺投入金额的

投向目性质分变更诺投资总额资总额（%）态日期（具现的效益预计效益生重大变

(1)额金额(2)差额（如有）(4)＝体到月份）化

(3)＝(2)-(1)

(2)/(1)福州市连坂污生产建2023年12水处理厂三期不适用30000.0030000.0030000.00190.5123991.52-6008.4879.971902.60是否设月工程项目福州滨海新城生产建2025年9空港污水处理不适用16000.0016000.0016000.00311.2712114.72-3885.2875.72-22.15是否设月

厂 PPP项目

8补充流动资金补流不适用5000.004270.364270.360.004277.026.66100.16/不适用不适用不适用

合计51000.0050270.3650270.36501.7840383.26-9887.1080.33/1880.45//

截至 2024年 7月，福州滨海新城空港污水处理厂 PPP项目厂区工程建设完毕，具备调试条件，但非海峡环保负责的外围管网系统尚未建设完毕，导致项未达到计划进度原因（分具体募投项目无法开展联动试运转、通水试运行，因此需将通水调试时间延后。经海峡环保董事会审议通过，福州滨海新城空港污水处理厂 PPP项目通水调试时间目）

延期至 2025年 12月底前。截至报告期末，福州滨海新城空港污水处理厂 PPP项目已达到预定可使用状态。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2022年7月15日，海峡环保第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的募集资金投资项目先期投入及置换情况自筹资金的议案》，同意以募集资金1899.13万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

2024年8月22日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意海峡

环保及子公司使用不超过人民币1亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。2025年8月26日，海峡环保召开第对闲置募集资金进行现金管理，投资相四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意海峡环保及子公司使用不超关产品情况

过人民币1亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。截至2025年12月31日，现金管理本金金额尚余9500.00万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银不适用行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用

9募集资金其他使用情况不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

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