证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2026-047

福建海峡环保集团股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 基本情况

产品名称 大额存单

受托方名称 福建海峡银行股份有限公司

购买金额 1000 万元

产品期限 2026/08/17-2029/07/17

产品名称 银行通知存款

受托方名称 福建海峡银行股份有限公司

购买金额 2000 万元

产品期限 2026/08/28-无固定到期日

产品名称 结构性存款

受托方名称 光大银行股份有限公司

购买金额 1000 万元

赎回金额 1000 万元

产品期限 2026/09/03-2026/09/30

产品名称 结构性存款

受托方名称 兴业银行股份有限公司

购买金额 1000 万元

产品期限 2026/09/08-2026/12/07

产品名称 国债逆回购

受托方名称 兴业证券股份有限公司

购买金额 1000 万元赎回金额 1000 万元

产品期限 2026/09/23-2026/09/30

产品名称 银行通知存款

受托方名称 兴业银行股份有限公司

购买金额 1500 万元

产品期限 2026/09/24-无固定到期日

* 风险提示

公司及子公司将选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构

发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财基本情况

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-004）。二、2026 年 7 月 1 日至本公告披露日委托理财进展情况预期年化

产品名 产品 产品起始日-产品到 是否存在 资金 逾期未收 减值准备

受托方名称 投资金额 收益类型 收益率 实际收益 未到期金额

称 类型 期日 受限情形 来源 回金额 计提金额

（%）

大额存 福建海峡银行 银行 2026/08/17- 保本固定 自有

1000 万元 否 1.95 不适用 1000 万元 不适用 不适用

单 股份有限公司 理财 2029/07/17 收益 资金

银行通 福建海峡银行 银行 2026/08/28-无固定 保本固定 自有

2000 万元 否 收益 资金 0.95 不适用 2000 万元 不适用 不适用

知存款 股份有限公司 理财 到期日

结构性 光大银行股份 银行 2026/09/03- 保本浮动 自有

1000 万元 否 收益 资金 1.83 1.37 万元 不适用 不适用 不适用

存款 有限公司 理财 2026/09/30

结构性 兴业银行股份 银行 2026/09/08- 保本浮动 自有 1.00 或者

1000 万元 否 收益 资金 不适用 1000 万元 不适用 不适用

存款 有限公司 理财 2026/12/07 1.75

国债逆 兴业证券股份 券商 2026/09/23- 保本固定 自有

1000 万元 否 收益 资金 1.44 0.55 万元 不适用 不适用 不适用

回购 有限公司 理财 2026/09/30银行通 兴业银行股份 银行 2026/09/24-无固定 保本固定 自有

1500 万元 否 收益 资金 0.75 不适用 1500 万元 不适用 不适用

知存款 有限公司 理财 到期日三、风险控制措施

1.为控制风险在可控范围之内，公司在进行现金管理时将严格筛选发行主体，

选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的低风险理财产品，购买渠道为包括但不限于商业银行、基金公司、证券公司等具有合法经营资格的金融机构，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和

执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

4.公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、风险提示

公司及子公司将选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构

发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日