福建海峡环保集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603817证券简称：海峡环保

福建海峡环保集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入350771728.2322.961002468313.9114.61归属于上市公司股东的

68324312.2731.48192514227.1412.64

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净65546977.9738.11181833677.4514.78利润经营活动产生的现金流

50712438.30不适用250889259.96不适用

量净额

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基本每股收益（元／股）0.1223.500.34497.85

稀释每股收益（元／股）0.1229.350.344914.13

加权平均净资产收益率增加0.30增加0.11个

2.166.32

（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产7001884042.346760979297.663.56归属于上市公司股东的

3182487489.802820962953.5812.82

净资产

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-15250.5314041.76资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公4108800.8810720655.27司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值988988.213943404.76变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司

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期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-1392795.29-1360275.13和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额407732.541863145.62

少数股东权益影响额（税后）504676.43774131.35

合计2777334.3010680549.69

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要系子公司于本报告期收到政府部门关于白金、

归属于上市公司股东的梅溪污水厂污水处理服务费单价的核定批复，据此

31.48

净利润_本报告期确认了前期服务费补差收入，导致本报告期净利润增加。

归属于上市公司股东的主要系子公司于本报告期收到政府部门关于白金、

38.11

扣除非经常性损益的净梅溪污水厂污水处理服务费单价的核定批复，据此

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利润_本报告期确认了前期服务费补差收入，导致本报告期扣非净利润增加。

经营活动产生的现金流主要系本报告期较上年同期销售商品、提供劳务所不适用

量净额_本报告期收到的现金增加。

主要系本期以金融资产模式核算的项目建造支出

经营活动产生的现金流金额减少明显，因而支付其他与经营活动有关的现不适用

量净额_年初至报告期末金较上年同期减少较多，经营活动产生的现金流量净额大幅增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数29331

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份数量状态

福州水务集团有限公司国有法人27580227148.380无0境内自然

胡志平129314002.270无0人境内自然

王春52451870.920无0人

福州市投资管理有限公司国有法人51794120.910无0

申港证券－湖北高投产控投

资股份有限公司－申港证券其他26174950.460无0创远15号单一资产管理计划境内自然

陈建明19745430.350无0人境内自然

陈彩娅18500000.320无0人深圳华博万里私募证券基金

管理有限公司－万里价值1其他18317000.320无0号私募证券投资基金

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境内自然

许晓华16650000.290无0人境内自然

唐巍炜13898000.240无0人

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金271283590.19362858163.40结算备付金拆出资金

交易性金融资产260930222.21177888604.16衍生金融资产

应收票据5683368.60

应收账款723954770.84781729734.48

应收款项融资7065123.85504138.83

预付款项4548471.859092422.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款14222629.3115186782.98

其中：应收利息

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应收股利买入返售金融资产

存货21854975.5318500311.61

其中：数据资源

合同资产1026661013.10795175704.88持有待售资产

一年内到期的非流动资产23505347.5817883350.75

其他流动资产95685107.3083136823.50

流动资产合计2455394620.362261956036.93

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1006628529.91810260105.09

长期股权投资144237649.28141056079.87其他权益工具投资

其他非流动金融资产4529200.004529200.00投资性房地产

固定资产1050553086.751129872786.25

在建工程1699651.11生产性生物资产油气资产

使用权资产93999.73108099.76

无形资产2095433293.842104322247.02

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用19515832.4020188174.61

递延所得税资产55843554.7544606854.16

其他非流动资产169654275.32242380062.86

非流动资产合计4546489421.984499023260.73

资产总计7001884042.346760979297.66

流动负债：

短期借款718466731.07228624701.77向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据17628478.7010937753.93

应付账款877075333.31867856618.48

预收款项155014.05

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合同负债7924547.786412716.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬33786414.3811316665.77

应交税费48770635.3130333076.84

其他应付款68644699.3340288640.71

其中：应付利息18201374.0913844463.00

应付股利18812773.29应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债125674560.40601519090.08

其他流动负债317864841.65318038759.12

流动负债合计2215991255.982115328022.85

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1202942581.721102147323.95应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款77214912.24416426346.81长期应付职工薪酬

预计负债133010053.20101062663.93

递延收益98979825.66105347712.37

递延所得税负债1575091.51其他非流动负债

非流动负债合计1512147372.821726559138.57

负债合计3728138628.803841887161.42

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）570084039.00534358757.00

其他权益工具75929154.81

其中：优先股永续债

资本公积1298866430.061055447205.82

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积136226263.17136226263.17一般风险准备

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未分配利润1177310757.571019001572.78归属于母公司所有者权益（或股东权

3182487489.802820962953.58

益）合计

少数股东权益91257923.7498129182.66

所有者权益（或股东权益）合计3273745413.542919092136.24

负债和所有者权益（或股东权益）

7001884042.346760979297.66

总计

公司负责人：徐婷主管会计工作负责人：陈拓会计机构负责人：陈伟合并利润表

2025年1—9月

编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1002468313.91874700078.10

其中：营业收入1002468313.91874700078.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本736817365.15690573695.12

其中：营业成本565281451.81508773023.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加15580820.0813071061.56

销售费用389277.87430570.85

管理费用67759094.3665411852.13

研发费用27136896.1130639354.00

财务费用60669824.9272247833.15

其中：利息费用62295237.1275130967.36

利息收入1800951.082993412.60

加：其他收益10521200.0612388046.38

投资收益（损失以“-”号填列）4568689.457257138.35

其中：对联营企业和合营企业的投

3181569.416173565.05

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

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汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

2556284.72号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1307172.6213057918.99

列）资产减值损失（损失以“-”号填-58554213.68-20679786.43

列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）223435736.69196149700.27

加：营业外收入394854.881720392.05

减：营业外支出1491088.25116352.89

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）222339503.32197753739.43

减：所得税费用39761535.1035278340.19

五、净利润（净亏损以“-”号填列）182577968.22162475399.24

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

182577968.22162475399.24号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

192514227.14170912983.47亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-9936258.92-8437584.23

填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

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（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额182577968.22162475399.24

（一）归属于母公司所有者的综合收益

192514227.14170912983.47

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-9936258.92-8437584.23

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.34490.3198

（二）稀释每股收益(元/股)0.34490.3022

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：徐婷主管会计工作负责人：陈拓会计机构负责人：陈伟合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金778786122.70805732417.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金86749463.15150760185.31

经营活动现金流入小计865535585.85956492603.19

购买商品、接受劳务支付的现金341885741.21281521718.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

10/17福建海峡环保集团股份有限公司2025年第三季度报告

支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金86949216.3484084382.02

支付的各项税费56890714.9542770538.12

支付其他与经营活动有关的现金128920653.39573893895.63

经营活动现金流出小计614646325.89982270534.49

经营活动产生的现金流量净额250889259.96-25777931.30

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1043145446.58250000000.00

取得投资收益收到的现金1395040.231014083.04

处置固定资产、无形资产和其他长期资49401.4316798.14产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1044589888.24251030881.18

购建固定资产、无形资产和其他长期资164846822.76240220633.55产支付的现金

投资支付的现金1123630779.91285000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1288477602.67525220633.55

投资活动产生的现金流量净额-243887714.43-274189752.37

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3065000.0010413251.52

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

3065000.0010413251.52

现金

取得借款收到的现金1241848609.901052006808.00

收到其他与筹资活动有关的现金213920000.00451340000.00

筹资活动现金流入小计1458833609.901513760059.52

偿还债务支付的现金932719480.66860130348.53

分配股利、利润或偿付利息支付的现金60204398.8281910957.53

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金550000000.00348001400.00

筹资活动现金流出小计1542923879.481290042706.06

筹资活动产生的现金流量净额-84090269.58223717353.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

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五、现金及现金等价物净增加额-77088724.05-76250330.21

加：期初现金及现金等价物余额345482748.36344647765.25

六、期末现金及现金等价物余额268394024.31268397435.04

公司负责人：徐婷主管会计工作负责人：陈拓会计机构负责人：陈伟母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金89910314.42156017105.03

交易性金融资产170930222.21117888604.16衍生金融资产应收票据

应收账款350443291.10535422521.67应收款项融资

预付款项1671556.723810980.51

其他应收款1153739892.961259020803.99

其中：应收利息28385858.1135086037.65应收股利

存货6842305.696248618.25

其中：数据资源

合同资产491016664.32326231421.24持有待售资产

一年内到期的非流动资产95784.10

其他流动资产3058070.313034015.29

流动资产合计2267612317.732407769854.24

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款170898596.83117798111.62

长期股权投资1369440349.281257598779.87其他权益工具投资

其他非流动金融资产4529200.004529200.00投资性房地产

固定资产716008231.16757037046.90在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

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无形资产144504531.27147540217.98

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用117897.93210193.47

递延所得税资产9863728.799975054.26

其他非流动资产1090500.00178800.00

非流动资产合计2416453035.262294867404.10

资产总计4684065352.994702637258.34

流动负债：

短期借款630888404.16172122133.33交易性金融负债衍生金融负债

应付票据9818000.005600000.00

应付账款126985728.71116849276.57

预收款项155014.05合同负债

应付职工薪酬18472823.045959613.97

应交税费14979064.668356930.74

其他应付款268003228.76231351405.88

其中：应付利息10478486.095944180.54

应付股利18812773.29持有待售负债

一年内到期的非流动负债25308931.26511557960.26

其他流动负债301635100.90301538115.83

流动负债合计1396246295.541353335436.58

非流动负债：

长期借款129169676.81155933960.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款30000000.00370000000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益32803991.9735827325.78递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计191973668.78561761285.78

负债合计1588219964.321915096722.36

所有者权益（或股东权益）：

13/17福建海峡环保集团股份有限公司2025年第三季度报告

实收资本（或股本）570084039.00534358757.00

其他权益工具75929154.81

其中：优先股永续债

资本公积1288936456.371045517232.13

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积136226263.17136226263.17

未分配利润1100598630.13995509128.87

所有者权益（或股东权益）合计3095845388.672787540535.98

负债和所有者权益（或股东权益）4684065352.994702637258.34总计

公司负责人：徐婷主管会计工作负责人：陈拓会计机构负责人：陈伟母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入397872050.06415586269.76

减：营业成本172292183.07199162008.98

税金及附加6392048.624669481.02销售费用

管理费用32401630.0231980884.27

研发费用16989548.7419122276.61

财务费用13631730.5426314338.64

其中：利息费用28365992.0140989184.55

利息收入14822094.1214713445.42

加：其他收益3602645.915759291.32

投资收益（损失以“-”号填列）3659764.796210606.15

其中：对联营企业和合营企业的投

3181569.416173565.05

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

2556284.72号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

10114012.543295779.46

列）

14/17福建海峡环保集团股份有限公司2025年第三季度报告资产减值损失（损失以“-”号填-11928127.29-10239606.62

列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）164169489.74139363350.55

加：营业外收入147411.5033331.86

减：营业外支出1215980.6488967.31

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）163100920.60139307715.10

减：所得税费用23806376.9922962145.23

四、净利润（净亏损以“-”号填列）139294543.61116345569.87

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

139294543.61116345569.87号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额139294543.61116345569.87

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：徐婷主管会计工作负责人：陈拓会计机构负责人：陈伟母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年前三季度2024年前三季度

15/17福建海峡环保集团股份有限公司2025年第三季度报告

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金413667090.09367760234.60收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金117828875.99191318910.78

经营活动现金流入小计531495966.08559079145.38

购买商品、接受劳务支付的现金88213626.9296726084.91

支付给职工及为职工支付的现金38197624.0937154354.61

支付的各项税费25526992.4318891838.66

支付其他与经营活动有关的现金20453919.9423542678.39

经营活动现金流出小计172392163.38176314956.57

经营活动产生的现金流量净额359103802.70382764188.81

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金898153366.7750000000.00

取得投资收益收到的现金478195.3837041.10

处置固定资产、无形资产和其他长期资46551.4316798.14产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金54973796.11185492002.79

投资活动现金流入小计953651909.69235545842.03

购建固定资产、无形资产和其他长期资9355101.735067118.07产支付的现金

投资支付的现金1057290779.91244841400.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金81084100.00155491485.00

投资活动现金流出小计1147729981.64405400003.07

投资活动产生的现金流量净额-194078071.95-169854161.04

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金980477500.00511400000.00

收到其他与筹资活动有关的现金210000000.00450000000.00

筹资活动现金流入小计1190477500.00961400000.00

偿还债务支付的现金839725672.23790081140.90

分配股利、利润或偿付利息支付的现金31884349.1360071997.69

支付其他与筹资活动有关的现金550000000.00348000000.00

筹资活动现金流出小计1421610021.361198153138.59

筹资活动产生的现金流量净额-231132521.36-236753138.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-66106790.61-23843110.82

加：期初现金及现金等价物余额156017105.03124101668.03

六、期末现金及现金等价物余额89910314.42100258557.21

16/17福建海峡环保集团股份有限公司2025年第三季度报告

公司负责人：徐婷主管会计工作负责人：陈拓会计机构负责人：陈伟

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司董事会

2025年10月30日