福建海峡环保集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：603817证券简称：海峡环保

福建海峡环保集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入293050849.60278793452.625.11

利润总额77175154.1049536177.5855.80归属于上市公司股东的净利

67505965.5845244930.6449.20

润归属于上市公司股东的扣除

64570233.2440089989.1061.06

非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净-19825700.60-480422543.55不适用

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额

基本每股收益（元/股）0.11840.084739.79

稀释每股收益（元/股）0.11840.086936.25

增加0.50个百分

加权平均净资产收益率（%）2.091.59点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产7002856875.676934753630.080.98归属于上市公司股东的所有

3269570766.213202064800.632.11

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备-3979.98的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享2005666.94

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

1527771.48

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生

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的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1904.15其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额135709.17

少数股东权益影响额（税后）459921.08

合计2935732.34

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要系部分子公司25年改扩建或提标工程完工转商后处

理费单价有所上升，本期污水处理结算量较上年同期增利润总额55.80加，盈利能力较上年同期有所增长，2025年4月可转债到期兑付后财务费用同比下降，同时本期回款较上年同期增加，坏账损失同比下降综合影响。

主要系部分子公司25年改扩建或提标工程完工转商后处

理费单价有所上升，本期污水处理结算量较上年同期增归属于上市公司股东

49.20加，盈利能力较上年同期有所增长，2025年4月可转债

的净利润

到期兑付后财务费用同比下降，同时本期回款较上年同期增加，坏账损失同比下降综合影响。

归属于上市公司股东

主要系本期业务盈利能力提升、财务费用及信用减值损失

的扣除非经常性损益61.06

同比下降，从而扣非净利润相应增长。

的净利润

主要系上年同期存入可转债兑付款后资金受限，支付其他经营活动产生的现金

不适用与经营活动有关的现金金额增加明显，本期无该影响，同流量净额

时本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加

主要系本期净利润较上年同期有所增加，从而基本每股收基本每股收益（元/股）39.79益相应增加。

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主要系本期净利润同比增加，且可转债2025年4月到期稀释每股收益（元/股）36.25

兑付、不再具有稀释性综合影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总数

31479数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股比持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份状数态量

福州水务集团有限公司国有法人27580227148.380无0

MORGAN STANLEY & CO.境外法人57397161.010无0

INTERNATIONAL PLC.北京乾象私募基金管理

有限公司－乾象元点混

其他29592000.520无0合16号私募证券投资基金

中信证券股份有限公司国有法人24683370.430无0中国国际金融股份有限

国有法人21363880.370无0公司

UBS AG 境外法人 2100442 0.37 0 无 0

陈建明境内自然人19827430.350无0

高盛公司有限责任公司其他18278040.320无0中信证券资产管理（香其他17254520.300无0

港）有限公司－客户资金

许晓华境内自然人16719000.290无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量福州水务集团有限公司275802271人民币普通股275802271

MORGAN STANLEY &

CO. INTERNATIONAL 5739716 人民币普通股 5739716

PLC.北京乾象私募基金管理

有限公司－乾象元点混

2959200人民币普通股2959200

合16号私募证券投资基金

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中信证券股份有限公司2468337人民币普通股2468337中国国际金融股份有限

2136388人民币普通股2136388

公司

UBS AG 2100442 人民币普通股 2100442陈建明1982743人民币普通股1982743高盛公司有限责任公司1827804人民币普通股1827804中信证券资产管理（香

1725452人民币普通股1725452

港）有限公司－客户资金许晓华1671900人民币普通股1671900

上述股东关联关系或一公司未知上述前十名股东之间、前十名无限售流通股股东是否存在关联

致行动的说明关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券不适用及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金272068899.31227458216.73结算备付金拆出资金

交易性金融资产165574770.46266955867.68衍生金融资产应收票据

应收账款852174036.00954450781.37

应收款项融资7401563.014085463.90

预付款项5808903.444210513.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款11739857.8713206376.07

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货26588780.3618631459.21

其中：数据资源

合同资产1000853093.25884508710.20持有待售资产

一年内到期的非流动资产36208514.9436617192.19

其他流动资产100260183.8493708391.62

流动资产合计2478678602.482503832972.36

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1174088994.611079200981.41

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长期股权投资149487914.07147246171.04其他权益工具投资

其他非流动金融资产4529200.004529200.00投资性房地产

固定资产993381640.75999607866.95

在建工程348300.00348200.00生产性生物资产油气资产

使用权资产84599.7189299.72

无形资产2071302824.082072860760.70

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用19110993.1319577624.53

递延所得税资产59791494.8156643623.36

其他非流动资产52052312.0350816930.01

非流动资产合计4524178273.194430920657.72

资产总计7002856875.676934753630.08

流动负债：

短期借款771339346.89734164556.98向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据10934405.5019340366.44

应付账款672157449.86761129773.39

预收款项158179.71

合同负债8026038.935792949.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬17903953.7812682081.39

应交税费57780910.2044095377.58

其他应付款58981029.5666663041.10

其中：应付利息19636891.4019502700.73应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债181098478.69126934943.93

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其他流动负债317082855.17324088358.71

流动负债合计2095304468.582095049629.15

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1170023181.201197103333.73应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款126166485.32108427068.44长期应付职工薪酬

预计负债154933585.30142014147.52

递延收益70675074.5372368491.17递延所得税负债

其他非流动负债30000000.0030000000.00

非流动负债合计1551798326.351549913040.86

负债合计3647102794.933644962670.01

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）570084039.00570084039.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1298866430.061298866430.06

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积156106200.45156106200.45一般风险准备

未分配利润1244514096.701177008131.12归属于母公司所有者权益（或股

3269570766.213202064800.63东权益）合计

少数股东权益86183314.5387726159.44

所有者权益（或股东权益）合

3355754080.743289790960.07

计负债和所有者权益（或股东

7002856875.676934753630.08

权益）总计

公司负责人：徐婷主管会计工作负责人：陈拓会计机构负责人：陈伟合并利润表

2026年1—3月

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编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入293050849.60278793452.62

其中：营业收入293050849.60278793452.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本215154246.49222147717.28

其中：营业成本163482369.67164750388.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4228510.384075861.01

销售费用121504.09153690.92

管理费用20772337.5121309591.42

研发费用8322502.317409218.23

财务费用18227022.5324448967.68

其中：利息费用18261040.1525019697.56

利息收入285703.83601290.34

加：其他收益2065823.954036215.70

投资收益（损失以“-”号填列）3065973.672373347.74

其中：对联营企业和合营企业的投

2241743.031145198.82

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

703506.94816513.89

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2715154.34-6038220.55

资产减值损失（损失以“-”号填列）-9269832.08-8353293.25

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）77177229.9349480298.87

加：营业外收入1983.7870627.78

减：营业外支出4059.6114749.07

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）77175154.1049536177.58

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减：所得税费用11212033.435710663.97

五、净利润（净亏损以“-”号填列）65963120.6743825513.61

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

65963120.6743825513.61

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

67505965.5845244930.64损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-1542844.91-1419417.03

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额65963120.6743825513.61

（一）归属于母公司所有者的综合收益

67505965.5845244930.64

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-1542844.91-1419417.03

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.11840.0847

（二）稀释每股收益(元/股)0.11840.0869

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：徐婷主管会计工作负责人：陈拓会计机构负责人：陈伟

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合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金265274695.44165812491.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金5267005.7116817326.42

经营活动现金流入小计270541701.15182629817.81

购买商品、接受劳务支付的现金125660139.01112980568.57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金30771891.5130533757.70

支付的各项税费14105242.9513648063.28

支付其他与经营活动有关的现金119830128.28505889971.81

经营活动现金流出小计290367401.75663052361.36

经营活动产生的现金流量净额-19825700.60-480422543.55

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金190485333.33708153366.77

取得投资收益收到的现金2436236.331096482.26

处置固定资产、无形资产和其他长

4150.001830.19

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计192925719.66709251679.22

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购建固定资产、无形资产和其他长

91132256.8798861816.97

期资产支付的现金

投资支付的现金90000000.00678630779.91质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计181132256.87777492596.88

投资活动产生的现金流量净额11793462.79-68240917.66

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1220000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收

1220000.00

到的现金

取得借款收到的现金311308658.07397902200.00

收到其他与筹资活动有关的现金1500000.00180000000.00

筹资活动现金流入小计312808658.07579122200.00

偿还债务支付的现金248164242.4536453406.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

13043065.3612373227.37

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金50000000.00

筹资活动现金流出小计261207307.8198826633.37

筹资活动产生的现金流量净额51601350.26480295566.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额43569112.45-68367894.58

加：期初现金及现金等价物余额225087023.22345482748.36

六、期末现金及现金等价物余额268656135.67277114853.78

公司负责人：徐婷主管会计工作负责人：陈拓会计机构负责人：陈伟母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金113395582.9578039002.44

交易性金融资产75574770.46171940867.68衍生金融资产

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应收票据

应收账款421529457.96494332479.27应收款项融资

预付款项2423673.842430667.09

其他应收款1310465379.021235152522.94

其中：应收利息38748459.5138997140.45

应收股利3410000.003410000.00

存货7040283.507524616.72

其中：数据资源

合同资产387123693.04271124084.48持有待售资产

一年内到期的非流动资产145128.23399503.23

其他流动资产104669.34102438.99

流动资产合计2317802638.342261046182.84

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款178932692.85178678317.85

长期股权投资1386840614.071375898871.04其他权益工具投资

其他非流动金融资产4529200.004529200.00投资性房地产

固定资产681758778.93683270041.17

在建工程348200.00348200.00生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产142443095.97143466392.52

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用759055.88847922.54

递延所得税资产9998424.648831654.73

其他非流动资产6367360.003535760.00

非流动资产合计2411977422.342399406359.85

资产总计4729780060.684660452542.69

流动负债：

短期借款671395225.01640921164.02交易性金融负债衍生金融负债

应付票据4680000.007878000.00

13/17福建海峡环保集团股份有限公司2026年第一季度报告

应付账款56402716.9364807132.15

预收款项25835.67合同负债

应付职工薪酬10175438.037470124.66

应交税费15224397.3513351664.95

其他应付款214925909.72230157568.58

其中：应付利息10748541.6510748541.65应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债73845946.2531355735.67

其他流动负债303268333.35303100202.43

流动负债合计1349917966.641299067428.13

非流动负债：

长期借款72440000.00116190000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款76806456.3359338587.58长期应付职工薪酬预计负债

递延收益29541445.6130506309.13递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计178787901.94206034896.71

负债合计1528705868.581505102324.84

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）570084039.00570084039.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1288936456.371288936456.37

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积156106200.45156106200.45

未分配利润1185947496.281140223522.03

所有者权益（或股东权益）合

3201074192.103155350217.85

计负债和所有者权益（或股东

4729780060.684660452542.69

权益）总计

14/17福建海峡环保集团股份有限公司2026年第一季度报告

公司负责人：徐婷主管会计工作负责人：陈拓会计机构负责人：陈伟母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入123663278.68122193368.09

减：营业成本52094107.5854936589.39

税金及附加1465869.511307310.42销售费用

管理费用10588093.5010426004.54

研发费用5631251.013908406.16

财务费用-140792.827769222.68

其中：利息费用6204011.6112710195.24

利息收入6351016.974946077.40

加：其他收益1243697.212909518.17

投资收益（损失以“-”号填列）2670831.821587105.74

其中：对联营企业和合营企业的投

2241743.031145198.82

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

703506.94816513.89

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-737308.15-5864400.60

资产减值损失（损失以“-”号填列）-6718478.89-6159189.25

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）51186998.8337135382.85

加：营业外收入2690.26

减：营业外支出3986.26

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）51183012.5737138073.11

减：所得税费用5459038.324849042.64

四、净利润（净亏损以“-”号填列）45723974.2532289030.47

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

45723974.2532289030.47号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收

15/17福建海峡环保集团股份有限公司2026年第一季度报告

益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额45723974.2532289030.47

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：徐婷主管会计工作负责人：陈拓会计机构负责人：陈伟母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金72920181.9711978362.55收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金24084977.9683633721.29

经营活动现金流入小计97005159.9395612083.84

购买商品、接受劳务支付的现金36297076.1926507615.56

支付给职工及为职工支付的现金13645507.1613493931.80

支付的各项税费7041420.335578305.29

支付其他与经营活动有关的现金10985721.65540174183.53

经营活动现金流出小计67969725.33585754036.18

经营活动产生的现金流量净额29035434.60-490141952.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金95485333.33648153366.77

16/17福建海峡环保集团股份有限公司2026年第一季度报告

取得投资收益收到的现金2013359.62441906.92

处置固定资产、无形资产和其他长

4150.001830.19

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金41750000.0029163796.11

投资活动现金流入小计139252842.95677760899.99

购建固定资产、无形资产和其他长

6682519.253032836.96

期资产支付的现金

投资支付的现金8700000.00677050779.91取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金142290000.0026580000.00

投资活动现金流出小计157672519.25706663616.87

投资活动产生的现金流量净额-18419676.30-28902716.88

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金229500000.00299000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金180000000.00

筹资活动现金流入小计229500000.00479000000.00

偿还债务支付的现金200250000.003750000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

4509177.793026466.20

现金

支付其他与筹资活动有关的现金50000000.00

筹资活动现金流出小计204759177.7956776466.20

筹资活动产生的现金流量净额24740822.21422223533.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额35356580.51-96821135.42

加：期初现金及现金等价物余额78039002.44156017105.03

六、期末现金及现金等价物余额113395582.9559195969.61

公司负责人：徐婷主管会计工作负责人：陈拓会计机构负责人：陈伟

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告福建海峡环保集团股份有限公司董事会

2026年4月24日