曲美家居:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603818证券简称：曲美家居公告编号：2025-042

曲美家居集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曲美家居集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2500号），曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准向特定对象发行人民币普通股117016409股，每股发行价为4.66元，募集资金总额为人民币545296465.94元，扣除总发行费用人民币12700713.82元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币532595752.12元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《曲美家居集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金到账情况的审验报告》（普华永道中天验字〔2024〕21号）。

（二）募集资金使用及结余情况

2025年上半年，公司募集资金使用总额为0.00，累计已使用募集资金总额

为159770000.00元。截至2025年6月30日，募集资金专户余额为73705644.00元。

募集资金具体使用情况如下：

项目金额备注

一、募集资金总额545296465.94

减：发行费用总额12700713.82置换6809834.46元

二、募集资金净额532595752.12

加：募集资金利息收入减除手续费536316.81

三、募集资金使用159770000.00

其中：1、河南曲美家居产业二期项目

2、Ekornes挪威工厂产能升级建设项目

预先投入已置换及

3、偿还借款及补充流动资金159770000.00

补充流动资金

1项目金额备注

四、闲置募集资金暂时补充流动资金300000000.00

五、2025年6月30日募集资金账户应有余额73362068.93

六、2025年6月30日募集资金账户实有余额73705644.00

注：截至2025年6月30日募集资金账户的应有余额与实有余额的差异343575.07元为尚未由募集资金专户支付的其他发行费用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等法律、法规和规范性文件以及《曲美家居集团股份有限公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《曲美家居集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限公司于2024年1月与募集资金专户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司募集资金专户的开立和存储情况具体如下：

账户名称开户银行银行账户曲美家居集团股份有限公司中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行11050189360000001020河南曲美家居有限责任公司中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行11050189360000001019曲美家居集团股份有限公司兴业银行股份有限公司北京酒仙桥支行321790100100056305曲美家居集团股份有限公司华夏银行股份有限公司北京知春支行10276000001195513

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专户的存放情况如下：

开户银行银行账户账户类型金额中国建设银行股份有限公司

11050189360000001020募集资金专户23541147.69

北京鼎昆支行

2开户银行银行账户账户类型金额

中国建设银行股份有限公司

11050189360000001019募集资金专户0.00

北京鼎昆支行兴业银行股份有限公司北京

321790100100056305募集资金专户50161157.31

酒仙桥支行华夏银行股份有限公司北京

10276000001195513募集资金专户3339.00

知春支行

合计73705644.00

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1．募集资金使用情况

截至2025年6月30日，募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2．募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3．募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

（1）偿还借款及补充流动资金项目

本项目的实施将提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年1月7日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第

十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币30000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司保荐人经核查，对上述事项无异议。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年上半年公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

3公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司募投项目尚未完成，不存在募集资金节余的情况。

（八）募投项目延期情况

2025年2月10日，公司召开第五届董事会第十五次会议与第五届监事会第

十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，同意公司重新论证继续实施并延期河南曲美家居产业二期项目、Ekornes挪威工厂产能升级建设项目。受行业周期波动等因素影响，公司募投项目尚未启动建设。经本次重新论证，公司将结合实际情况，审慎投入募集资金。根据建设规划，公司将“河南曲美家居产业二期项目”“Ekornes挪威工厂产能升级建设项目”分别进行延

期调整：其中，河南曲美家居产业二期项目达到预计可使用状态日期由2025年

12 月延期至 2027 年 12 月 31 日、Ekornes 挪威工厂产能升级建设项目达到预计

可使用状态日期由2025年9月延期至2026年12月31日。具体内容详见公司2025年2月11日披露的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2025-010）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年上半年公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年上半年公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日

4附表1：

募集资金使用情况对照表