百合花集团股份有限公司2022年第三季度报告
证券代码：603823证券简称：百合花
百合花集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入541104302.45-7.571928212367.225.74归属于上市公司股东的净
39197905.98-39.14188005798.87-15.14
利润归属于上市公司股东的扣
33293847.48-45.02172677479.53-18.17
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量不适用不适用40647769.93-73.96
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净额
基本每股收益（元/股）0.13-35.000.60-14.29
稀释每股收益（元/股）0.12-40.000.59-15.71
加权平均净资产收益率减少1.65减少3.03个
1.788.93
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产3595616305.393464294671.593.79归属于上市公司股东的所
2128276607.632021444840.155.28
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益1406104.731025484.74
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与5350625.6913062669.64公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合2081889.57营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生
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的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的1058225.703763361.03
有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外-27364.70-391273.27收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1068807.602278176.85少数股东权益影响额（税814725.321935635.52后）
合计5904058.5015328319.34
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
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项目名称变动比例（%）主要原因
主要系本报告期内销量同比有所下降、
归属于上市公司股东的净利润(本报
-39.14能源、原材料等价格上涨，导致毛利率告期)下降所致。
主要系本报告期内销量同比有所下降、归属于上市公司股东的扣除非经常性
-45.02能源、原材料等价格上涨，导致毛利率损益的净利润（本报告期内）下降所致。
经营活动产生的现金流量净额（年初主要系现金结算比重变化、账期内应收-73.96至本报告期末）款增加所致。
主要系公司归属于上市公司股东的净
基本每股收益（元/股）（本报告期内）-35.00利润同比下降影响所致。
主要系公司归属于上市公司股东的净
稀释每股收益（元/股）（本报告期内）-40.00利润同比下降影响所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先股股
108320
股东总数东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻持股比限售条结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态百合花控股有限31320
境内非国有法人20303181663.860质押公司000
陈立荣境内自然人89918182.830无
陈鹏飞境内自然人44959101.410无
陈卫忠境内自然人26975450.850无
王雅香境内自然人25733400.810无杭州和泰青展创
境内非国有法人24500000.770无业投资有限公司
孔益萍境内自然人23846460.750无
王迪明境内自然人17983630.570无
刘冬娇境内自然人16975000.530无
周凯境内自然人13804800.430无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
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百合花控股有限公司171711816人民币普通股203031816陈立荣8991818人民币普通股8991818陈鹏飞4495910人民币普通股4495910陈卫忠2697545人民币普通股2697545王雅香2573340人民币普通股2573340杭州和泰青展创业投资
2450000人民币普通股2450000
有限公司孔益萍2384646人民币普通股2384646王迪明1798363人民币普通股1798363刘冬娇1697500人民币普通股1697500周凯1380480人民币普通股1380480
上述股东关联关系或一陈立荣、陈鹏飞分别持有发行人控股股东百合花控股50%、25%的股权。
致行动的说明陈立荣与陈鹏飞为父子关系前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:百合花集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金284818848.75395743146.96结算备付金拆出资金
交易性金融资产102009557.2695090054.79
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衍生金融资产
应收票据458801041.64374656666.26
应收账款554973744.00480234885.11
应收款项融资28096339.7114965039.85
预付款项26872852.4838362003.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款19028318.069284714.89
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货679993057.65647365422.61合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2404302.9111551942.83
流动资产合计2156998062.462067253877.28
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资32213955.6032110552.06其他权益工具投资
其他非流动金融资产9450000.009450000.00投资性房地产
固定资产1278216305.541012700477.01
在建工程12256434.73256025697.33生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产88425487.4868133421.39开发支出
商誉4623993.214623993.21
长期待摊费用7673299.857890597.73
递延所得税资产5758766.526106055.58其他非流动资产
非流动资产合计1438618242.931397040794.31
资产总计3595616305.393464294671.59
流动负债：
短期借款190304602.56100190814.79
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向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据60039180.00137104172.00
应付账款284870533.64322584975.30预收款项
合同负债7813805.6110242527.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬45934554.5847138761.98
应交税费18612148.0229114202.20
其他应付款30569461.3131535470.62
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5000000.0010000000.00
其他流动负债423379165.28360880305.59
流动负债合计1066523451.001048791229.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款90000003.6590142083.22应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益60069325.1659795545.55
递延所得税负债2941027.622946969.13其他非流动负债
非流动负债合计153010356.43152884597.90
负债合计1219533807.431201675827.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）317945200.00317945200.00其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积376912539.77370853460.50
减：库存股12188138.4020233524.00
其他综合收益3311.50-101752.24专项储备
盈余公积155254840.21155254840.21一般风险准备
未分配利润1290348854.551197726615.68归属于母公司所有者权益（或股东权2128276607.632021444840.15益）合计
少数股东权益247805890.33241174004.04
所有者权益（或股东权益）合计2376082497.962262618844.19
负债和所有者权益（或股东权益）3595616305.393464294671.59总计
公司负责人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙合并利润表
2022年1—9月
编制单位：百合花集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1928212367.221823470147.01
其中：营业收入1928212367.221823470147.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1718562934.911555075895.73
其中：营业成本1527765549.901350593422.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加14921734.3513531125.00
销售费用19759813.2923761344.93
管理费用92332344.7289002156.02
研发费用73834776.3574806168.08
财务费用-10051283.703381679.17
其中：利息费用6839039.383044295.55
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利息收入1025133.891530218.84
加：其他收益390690.74299715.50投资收益（损失以“－”3857207.314954555.41号填列）
其中：对联营企业和合营103403.54894946.08企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失9557.26以“－”号填列）信用减值损失（损失以-1348535.13-437619.69“－”号填列）资产减值损失（损失以-2730435.45-1653097.95“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号209827917.04271557804.55填列）
加：营业外收入16523998.3810349745.54
减：营业外支出1135918.441233763.70四、利润总额（亏损总额以“－”225215996.98280673786.39号填列）
减：所得税费用29933172.5435227176.98五、净利润（净亏损以“－”号195282824.44245446609.41填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损195282824.44245446609.41以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净188005798.87221542126.34利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以7277025.5723904483.07“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额105063.74-5731.28
（一）归属母公司所有者的其105063.74-5731.28他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
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综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综105063.74-5731.28
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额105063.74-5731.28
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额195387888.18245440878.13
（一）归属于母公司所有者的188110862.61221536395.06综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合7277025.5723904483.07收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.600.70
（二）稀释每股收益(元/股)0.590.70
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：百合花集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）
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一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1017475483.301065261031.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还32141552.0324736311.18
收到其他与经营活动有关的现金53563182.7228874056.52
经营活动现金流入小计1103180218.051118871399.17
购买商品、接受劳务支付的现金725696461.41667153375.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金188109301.96162356624.61
支付的各项税费94444703.1488879633.65
支付其他与经营活动有关的现金54281981.6144409771.89
经营活动现金流出小计1062532448.12962799405.64
经营活动产生的现金流量净额40647769.93156071993.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1034000000.00708910000.00
取得投资收益收到的现金3942962.891064695.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资2979960.00247432.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2548228.67
投资活动现金流入小计1043471151.56710222127.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资72122504.34165558088.82产支付的现金
投资支付的现金1067000000.00709477000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1139122504.34875035088.82
投资活动产生的现金流量净额-95651352.78-164812961.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金22003424.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的2600000.00现金
取得借款收到的现金180200003.66191999999.99
收到其他与筹资活动有关的现金2000000.00
筹资活动现金流入小计182200003.66214003423.99
偿还债务支付的现金96600000.00102000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金121948263.77102354727.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、20070263.7820822200.69利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计218548263.77204354727.15
筹资活动产生的现金流量净额-36348260.119648696.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5378423.47-513616.85
五、现金及现金等价物净增加额-85973419.49394111.86
加：期初现金及现金等价物余额354838382.91400265176.17
六、期末现金及现金等价物余额268864963.42400659288.03
公司负责人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:百合花集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金124490160.67249953384.11交易性金融资产衍生金融资产
应收票据330929679.04288244881.04
应收账款473658364.00402087755.31
应收款项融资9859784.588422677.24
预付款项15041178.9429911840.93
其他应收款97637194.2427563185.54
其中：应收利息应收股利
存货456500854.68423853111.69
12/17百合花集团股份有限公司2022年第三季度报告
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产774136.04
流动资产合计1508891352.191430036835.86
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资329423774.19298796758.73其他权益工具投资
其他非流动金融资产9450000.009450000.00投资性房地产
固定资产860743049.09815573330.75
在建工程4073059.2337370073.79生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产43104951.8744018536.56开发支出商誉
长期待摊费用5980133.776366087.62
递延所得税资产5015949.364957870.96其他非流动资产
非流动资产合计1257790917.511216532658.41
资产总计2766682269.702646569494.27
流动负债：
短期借款160149602.5190090814.79交易性金融负债衍生金融负债
应付票据28160000.00112203000.00
应付账款216176141.47201037558.60预收款项
合同负债6275457.808639583.92
应付职工薪酬32951787.5230783454.20
应交税费7799291.4921664730.10
其他应付款17556488.9427030409.34
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债324395354.19287665079.55
13/17百合花集团股份有限公司2022年第三季度报告
流动负债合计793464123.92779114630.50
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益52403491.8355795962.25递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计52403491.8355795962.25
负债合计845867615.75834910592.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）317945200.00317945200.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积376735642.85370676563.58
减：库存股12188138.4020233524.00其他综合收益专项储备
盈余公积155254840.21155254840.21
未分配利润1083067109.29988015821.73
所有者权益（或股东权益）合1920814653.951811658901.52计负债和所有者权益（或股东2766682269.702646569494.27权益）总计
公司负责人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：百合花集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入1652870801.271521996917.69
减：营业成本1335165187.811180422231.92
税金及附加10784366.959816367.95
销售费用16414429.5220283196.93
14/17百合花集团股份有限公司2022年第三季度报告
管理费用56922782.2155277668.96
研发费用56180060.2154449152.18
财务费用-6168852.922369842.30
其中：利息费用3021759.932871514.91
利息收入2365616.741238818.12
加：其他收益63217.94投资收益（损失以“－”21882361.8134461472.13号填列）
其中：对联营企业和合营103403.54894946.08企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-1002450.22-463697.78“-”号填列）资产减值损失（损失以-2730435.45-1653097.95“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号201785521.57231723133.85填列）
加：营业外收入11502019.029514928.93
减：营业外支出525343.83853532.09三、利润总额（亏损总额以“－”212762196.76240384530.69号填列）
减：所得税费用22327349.2023733188.09四、净利润（净亏损以“－”号190434847.56216651342.60填列）
（一）持续经营净利润（净亏190434847.56216651342.60损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
15/17百合花集团股份有限公司2022年第三季度报告
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额190434847.56216651342.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：百合花集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金858738422.61813978183.54
收到的税费返还2825095.45804166.28
收到其他与经营活动有关的现金174195156.4614164464.91
经营活动现金流入小计1035758674.52828946814.73
购买商品、接受劳务支付的现金656121500.70583825399.36
支付给职工及为职工支付的现金117788738.20107052978.05
支付的各项税费72653502.6454462223.88
支付其他与经营活动有关的现金163026252.2136427034.61
经营活动现金流出小计1009589993.75781767635.90
经营活动产生的现金流量净额26168680.7747179178.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金330000000.00693200000.00
取得投资收益收到的现金21804360.1833566526.05
16/17百合花集团股份有限公司2022年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长2758580.00234432.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计354562940.18727000958.05
购建固定资产、无形资产和其他长29113201.9538293242.98期资产支付的现金
投资支付的现金359196500.00690000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金68830000.006170000.00
投资活动现金流出小计457139701.95734463242.98
投资活动产生的现金流量净额-102576761.77-7462284.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金19403424.00
取得借款收到的现金160000000.0090000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计160000000.00109403424.00
偿还债务支付的现金90000000.00102700000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的98349451.6982300253.17现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计188349451.69185000253.17
筹资活动产生的现金流量净额-28349451.69-75596829.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的3343839.25-138202.00影响
五、现金及现金等价物净增加额-101413693.44-36018137.27
加：期初现金及现金等价物余额217174254.11236855226.05
六、期末现金及现金等价物余额115760560.67200837088.78
公司负责人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2022年10月28日
