百合花集团股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码：603823证券简称：百合花
百合花集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈立荣、主管会计工作负责人蒋珊及会计机构负责人（会计主管人员）戚亚仙保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告本报告期比上期末比上年项目本报告期年同期增减变年初至报告期末同期增减变
动幅度(%)
动幅度(%)
营业收入593473510.229.681724876608.16-10.55归属于上市公司股
26411125.46-32.6281308826.92-56.75
东的净利润
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归属于上市公司股
东的扣除非经常性24125214.87-27.5470322963.24-59.27损益的净利润经营活动产生的现
不适用不适用196200474.58382.68金流量净额基本每股收益（元/
0.07-46.150.2-66.67
股）稀释每股收益（元/
0.07-41.670.2-66.10
股）
加权平均净资产收减少0.59个减少5.22个
1.193.71益率（%）百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产3389153133.233516519091.92-3.62归属于上市公司股
2167466321.692150911724.950.77
东的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益24684.24691486.27
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准2137447.2611305825.07定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
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交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
800451.192878447.67损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-94687.00-411187.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00
减：所得税影响额356682.831884736.10
少数股东权益影响额（税后）225302.271593971.41
合计2285910.5910985863.68
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
归属于上市公司股东的净利润_年初
-56.75主要因下游市场需求疲软、行业竟争激至报告期末烈，销售单价下降幅度较大，成本下降幅归属于上市公司股东的净利润_本报
-32.62度低于产品价格下降幅度，导致毛利率下告期降。但同比每季度下降幅度都有一定程度归属于上市公司股东的扣除非经常
-59.27缩减。
性损益的净利润_年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额_年初
382.68主要系存货减少所致。
至报告期末
基本每股收益_本报告期-46.15
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基本每股收益_年初至报告期末-66.67主要因下游市场需求疲软、行业竟争激
稀释每股收益_本报告期-41.67烈，销售单价下降幅度较大，成本下降幅度低于产品价格下降幅度，导致毛利率下稀释每股收益_年初至报告期末-66.10降。但同比每季度下降幅度都有一定程度缩减。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通报告期末表决权恢复的优先股股东总
111130
股股东总数数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结持有有限持股比情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份数量状态百合花控股有境内非国有法37335613733561
26394136164.04质押
限公司人55
陈立荣境内自然人116893632.840无
陈鹏飞境内自然人58446831.420无
苏灵境内自然人42250001.030无
陈卫忠境内自然人35068090.850无
孔益萍境内自然人31000400.750无杭州和泰青展境内非国有法
创业投资有限30277240.730无人公司
王雅香境内自然人30073420.730无
张俊彪境内自然人27039360.660无
华夏基金－信泰人寿保险股
其他26514460.640无
份有限公司－资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量百合花控股有限公
226605746人民币普通股263941361
司陈立荣11689363人民币普通股11689363陈鹏飞5844683人民币普通股5844683苏灵4225000人民币普通股4225000
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陈卫忠3506809人民币普通股3506809孔益萍3100040人民币普通股3100040杭州和泰青展创业
3027724人民币普通股3027724
投资有限公司王雅香3007342人民币普通股3007342张俊彪2703936人民币普通股2703936
华夏基金－信泰人寿保险股份有限公2651446人民币普通股2651446
司－资产管理计划
上述股东关联关系或一致行陈立荣、陈鹏飞分别持有发行人控股股东百合花控股50%、25%动的说明的股权。陈立荣与陈鹏飞为父子关系前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:百合花集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金349730062.03255595908.40结算备付金拆出资金
交易性金融资产147099315.07衍生金融资产
应收票据402674571.42389886941.52
应收账款578700634.90530897631.51
应收款项融资65622251.3120465390.04
预付款项17959309.0519570376.90
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应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5738550.396307204.75
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货495544771.89664804144.59合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2697971.662439517.64
流动资产合计1918668122.652037066430.42
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资30430688.6136176885.80其他权益工具投资
其他非流动金融资产9450000.009450000.00投资性房地产
固定资产1197482300.331256733644.55
在建工程97734822.0737390538.95生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产108438775.17110226106.68开发支出
商誉4623993.214623993.21
长期待摊费用7137540.098220318.55
递延所得税资产15186891.1016631173.76其他非流动资产
非流动资产合计1470485010.581479452661.50
资产总计3389153133.233516519091.92
流动负债：
短期借款73865016.72139238326.37向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据4900000.0034043440.00
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应付账款299294727.48317470395.72预收款项
合同负债10141562.088046919.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬41613590.9243731863.00
应交税费19486339.2738245195.35
其他应付款23583816.6431637575.24
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债25000000.0020000000.00
其他流动负债366765477.42354191723.64
流动负债合计864650530.53986605439.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款95139447.5070123749.99应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益56744558.3462124855.92
递延所得税负债2597957.282821874.70其他非流动负债
非流动负债合计154481963.12135070480.61
负债合计1019132493.651121675919.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）412160476.00317945200.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积274001822.36372478259.34
减：库存股5523278.4011609978.40其他综合收益0专项储备
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盈余公积158972600.00158972600.00一般风险准备
未分配利润1327854701.731313125644.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合2167466321.692150911724.95计
少数股东权益202554317.89243931447.12
所有者权益（或股东权益）合计2370020639.582394843172.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计3389153133.233516519091.92
公司负责人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙合并利润表
2023年1—9月
编制单位：百合花集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1724876608.161928212367.22
其中：营业收入1724876608.161928212367.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1618729206.131718562934.91
其中：营业成本1429483567.691527765549.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加18330290.9814921734.35
销售费用20226610.2719759813.29
管理费用87492546.9792332344.72
研发费用61207170.6673834776.35
财务费用1989019.56-10051283.70
其中：利息费用8428852.876839039.38
利息收入2618858.861025133.89
加：其他收益1052920.69390690.74
投资收益（损失以“－”号填列）-2867749.533857207.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收-5746197.20103403.54益
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以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填9557.26列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）18501.92-1348535.13
资产减值损失（损失以“－”号填列）-3444657.05-2730435.45
资产处置收益（损失以“－”号填列）792944.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）101699362.78209827917.04
加：营业外收入10270022.5716523998.38
减：营业外支出529764.461135918.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）111439620.89225215996.98
减：所得税费用18977524.2229933172.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）92462096.67195282824.44
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号92462096.67195282824.44填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损81308826.92188005798.87以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填11153269.757277025.57列）
六、其他综合收益的税后净额105063.74
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的105063.74税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益105063.74
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额105063.74
（7）其他
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（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额92462096.67195387888.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额81308826.92188110862.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额11153269.757277025.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.200.60
（二）稀释每股收益(元/股)0.200.59
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：百合花集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金945365202.001017475483.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11162251.0632141552.03
收到其他与经营活动有关的现金20859495.8653563182.72
经营活动现金流入小计977386948.921103180218.05
购买商品、接受劳务支付的现金450117576.77725696461.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金180716404.70188109301.96
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支付的各项税费110710528.4194444703.14
支付其他与经营活动有关的现金39641964.4654281981.61
经营活动现金流出小计781186474.341062532448.12
经营活动产生的现金流量净额196200474.5840647769.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1338080000.001034000000.00
取得投资收益收到的现金3086144.423942962.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回2774120.002979960.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2548228.67
投资活动现金流入小计1343940264.421043471151.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付82521387.2272122504.34的现金
投资支付的现金1204970000.001067000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1287491387.221139122504.34
投资活动产生的现金流量净额56448877.20-95651352.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金133801016.73180200003.66
收到其他与筹资活动有关的现金2000000.00
筹资活动现金流入小计133801016.73182200003.66
偿还债务支付的现金164999996.9896600000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金86242824.64121948263.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2250000.0020070263.78
支付其他与筹资活动有关的现金45350754.19
筹资活动现金流出小计296593575.81218548263.77
筹资活动产生的现金流量净额-162792559.08-36348260.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响803992.935378423.47
五、现金及现金等价物净增加额90660785.63-85973419.49
加：期初现金及现金等价物余额245179276.40354838382.91
六、期末现金及现金等价物余额335840062.03268864963.42
公司负责人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:百合花集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
11/16百合花集团股份有限公司2023年第三季度报告
项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金158731932.16201759638.81交易性金融资产衍生金融资产
应收票据276556008.90274240120.30
应收账款499102056.68446491031.17
应收款项融资49159800.69240000.00
预付款项11674763.8314750603.47
其他应收款115514005.8180096899.98
其中：应收利息应收股利
存货310919724.21445153260.80合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计1421658292.281462731554.53
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资293347867.98339533088.06其他权益工具投资
其他非流动金融资产9450000.009450000.00投资性房地产
固定资产827917051.19847418837.13
在建工程590448.0710114965.37生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产41890252.0742800423.64开发支出商誉
长期待摊费用4350391.195724476.21
递延所得税资产6957555.117111941.23其他非流动资产
非流动资产合计1184503565.611262153731.64
资产总计2606161857.892724885286.17
流动负债：
短期借款25025000.00115118105.30交易性金融负债
12/16百合花集团股份有限公司2023年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据20360000.00
应付账款231382832.32241397699.30预收款项
合同负债7170394.316965517.69
应付职工薪酬29708305.8128272558.95
应交税费12614310.3119066846.79
其他应付款10952341.4318866567.24
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债269127895.65272403971.07
流动负债合计585981079.83722451266.34
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益45490315.1750412156.89递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计45490315.1750412156.89
负债合计631471395.00772863423.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）412160476.00317945200.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积273824925.44372301362.42
减：库存股5523278.4011609978.40其他综合收益专项储备
盈余公积158972600.00158972600.00
未分配利润1135255739.851114412678.92
所有者权益（或股东权益）合计1974690462.891952021862.94
负债和所有者权益（或股东权益）总2606161857.892724885286.17计
13/16百合花集团股份有限公司2023年第三季度报告
公司负责人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：百合花集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入1403596908.571652870801.27
减：营业成本1198806175.261335165187.81
税金及附加12179959.4510784366.95
销售费用15919810.0616414429.52
管理费用50604825.4256922782.21
研发费用46048260.4856180060.21
财务费用-2814200.61-6168852.92
其中：利息费用2548117.103021759.93
利息收入4034196.262365616.74
加：其他收益81482.1363217.94
投资收益（损失以“－”号填列）9551807.4621882361.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5746197.20103403.54以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）209802.79-1002450.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2846084.19-2730435.45
资产处置收益（损失以“－”号填列）761614.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）90610701.36201785521.57
加：营业外收入7820958.1211502019.02
减：营业外支出294091.99525343.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）98137567.49212762196.76
减：所得税费用10714737.3622327349.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）87422830.13190434847.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填87422830.13190434847.56列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
14/16百合花集团股份有限公司2023年第三季度报告
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额87422830.13190434847.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：百合花集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金707122116.34858738422.61
收到的税费返还2825095.45
收到其他与经营活动有关的现金64990348.16174195156.46
经营活动现金流入小计772112464.501035758674.52
购买商品、接受劳务支付的现金396723265.56656121500.70
支付给职工及为职工支付的现金110629493.71117788738.20
支付的各项税费69136093.3072653502.64
支付其他与经营活动有关的现金75741094.54163026252.21
经营活动现金流出小计652229947.111009589993.75
经营活动产生的现金流量净额119882517.3926168680.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金780800000.00330000000.00
取得投资收益收到的现金15298004.6621804360.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产913120.002758580.00收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金23095069.44
投资活动现金流入小计820106194.10354562940.18
15/16百合花集团股份有限公司2023年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产15263844.9029113201.95支付的现金
投资支付的现金740000000.00359196500.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金57000000.0068830000.00
投资活动现金流出小计812263844.90457139701.95
投资活动产生的现金流量净额7842349.20-102576761.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金45000000.00160000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计45000000.00160000000.00
偿还债务支付的现金135000000.0090000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金68974565.0198349451.69
支付其他与筹资活动有关的现金6150754.19
筹资活动现金流出小计210125319.20188349451.69
筹资活动产生的现金流量净额-165125319.20-28349451.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响684345.963343839.25
五、现金及现金等价物净增加额-36716106.65-101413693.44
加：期初现金及现金等价物余额195448038.81217174254.11
六、期末现金及现金等价物余额158731932.16115760560.67
公司负责人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2023年10月28日
